有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(平成25年9月1日-平成26年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成25年8月31日) | 当期 (平成26年2月28日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 14,830,167 | 18,331,514 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | ※1 9,949,492 | ※1 8,505,964 | |||||||||
| 営業未収入金 | 1,049,530 | 1,202,306 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 303 | 621 | |||||||||
| 未収消費税等 | - | 68,216 | |||||||||
| デリバティブ債権 | - | 2,978 | |||||||||
| その他 | 1,314,086 | 1,647,405 | |||||||||
| 流動資産合計 | 27,143,581 | 29,759,006 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 2,170,316 | 2,171,153 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △234,859 | △270,720 | |||||||||
| 建物(純額) | 1,935,457 | 1,900,433 | |||||||||
| 構築物 | 76,431 | 76,431 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △11,474 | △13,059 | |||||||||
| 構築物(純額) | 64,956 | 63,371 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 18,715 | 18,715 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △5,575 | △6,658 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 13,139 | 12,056 | |||||||||
| 土地 | 26,665,440 | 26,665,440 | |||||||||
| 信託建物 | 289,232,359 | 298,444,910 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △67,281,175 | △71,937,897 | |||||||||
| 信託建物(純額) | ※1 221,951,183 | ※1 226,507,012 | |||||||||
| 信託構築物 | 15,353,437 | 15,349,829 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,532,627 | △4,808,118 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | ※1 10,820,810 | ※1 10,541,711 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 1,670,984 | 1,727,526 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △688,342 | △739,988 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | ※1 982,642 | ※1 987,538 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 3,764,547 | 3,790,201 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,053,618 | △2,141,646 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 1,710,928 | ※1 1,648,554 | |||||||||
| 信託土地 | ※1 407,604,511 | ※1 467,388,968 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 671,749,069 | 735,715,087 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 19,803 | 19,803 | |||||||||
| 信託借地権 | 6,806,516 | 6,792,739 | |||||||||
| 信託その他無形固定資産 | 136,386 | 115,798 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 6,962,706 | 6,928,340 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 信託差入敷金及び保証金 | 1,359,322 | 1,644,546 | |||||||||
| 長期前払費用 | 3,063,121 | 2,879,730 | |||||||||
| デリバティブ債権 | 363,925 | 24,798 | |||||||||
| その他 | ※1 534,368 | ※1 447,043 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 5,320,737 | 4,996,119 | |||||||||
| 固定資産合計 | 684,032,513 | 747,639,547 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成25年8月31日) | 当期 (平成26年2月28日) | ||||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資口交付費 | 147,063 | 234,613 | |||||||||
| 投資法人債発行費 | 29,526 | 73,131 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 176,589 | 307,744 | |||||||||
| 資産合計 | 711,352,683 | 777,706,299 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 1,363,669 | 1,510,900 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2 11,200,000 | ※2 - | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 15,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,550,000 | 13,450,000 | |||||||||
| 未払金 | 4,863 | 6,569 | |||||||||
| 未払費用 | 1,825,126 | 1,877,086 | |||||||||
| 未払法人税等 | 505 | 402 | |||||||||
| 未払消費税等 | 817,014 | - | |||||||||
| 前受金 | 2,234,386 | 2,609,688 | |||||||||
| 預り金 | 2,330,456 | 1,004,032 | |||||||||
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | ※1 2,610,832 | ※1 3,417,871 | |||||||||
| 資産除去債務 | - | 355,997 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 624 | 379 | |||||||||
| その他 | 103,770 | 191,906 | |||||||||
| 流動負債合計 | 31,041,248 | 39,424,833 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 40,000,000 | 32,500,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 260,001,000 | 281,301,000 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 513,858 | 487,556 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 1,759,140 | 1,760,224 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 56,362,325 | ※1 55,975,239 | |||||||||
| 資産除去債務 | 352,866 | 360,926 | |||||||||
| デリバティブ債務 | - | 56,407 | |||||||||
| その他 | 209 | - | |||||||||
| 固定負債合計 | 358,989,400 | 372,441,354 | |||||||||
| 負債合計 | 390,030,649 | 411,866,187 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 295,474,720 | 338,940,065 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 14,986,826 | 14,986,826 | |||||||||
| 配当積立金 | 2,326,376 | 2,326,376 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 8,170,811 | 9,615,853 | |||||||||
| 剰余金合計 | 25,484,014 | 26,929,056 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 320,958,734 | 365,869,121 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 363,300 | △29,010 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 363,300 | △29,010 | |||||||||
| 純資産合計 | ※4 321,322,034 | ※4 365,840,111 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 711,352,683 | 777,706,299 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
