有価証券報告書(内国投資証券)-第35期(平成31年3月1日-令和1年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2019年2月28日) | 当期 (2019年8月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 28,161,276 | 48,462,441 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | ※1 12,226,978 | ※1 13,671,533 | |||||||||
| 営業未収入金 | 726,355 | 692,212 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 117 | 28 | |||||||||
| その他 | 1,065,634 | 1,339,390 | |||||||||
| 流動資産合計 | 42,180,363 | 64,165,606 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 2,429,418 | 2,431,977 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △577,957 | △620,687 | |||||||||
| 建物(純額) | 1,851,461 | 1,811,289 | |||||||||
| 構築物 | 66,113 | 66,063 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △23,282 | △24,678 | |||||||||
| 構築物(純額) | 42,830 | 41,384 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 17,588 | 19,461 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △13,032 | △13,581 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 4,555 | 5,880 | |||||||||
| 土地 | 28,459,580 | 28,459,580 | |||||||||
| 信託建物 | ※2 296,373,136 | ※2 285,730,689 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △103,154,214 | △100,183,972 | |||||||||
| 信託建物(純額) | ※1 193,218,921 | ※1 185,546,717 | |||||||||
| 信託構築物 | 14,387,287 | 13,376,034 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △5,368,953 | △4,864,445 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | ※1 9,018,334 | ※1 8,511,589 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 2,170,857 | 2,139,934 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,245,762 | △1,279,917 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | ※1 925,095 | ※1 860,017 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 4,481,644 | 4,613,895 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,855,439 | △2,855,989 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 1,626,204 | ※1 1,757,905 | |||||||||
| 信託土地 | ※1 609,178,997 | ※1 599,326,329 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | ※1 1,778,314 | ※1 1,097,732 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 846,104,295 | 827,418,425 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 信託借地権 | 5,154,286 | 5,134,213 | |||||||||
| その他無形固定資産 | - | 11,526 | |||||||||
| 信託その他無形固定資産 | 99,657 | 90,710 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 5,253,943 | 5,236,449 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2019年2月28日) | 当期 (2019年8月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 信託差入敷金及び保証金 | 1,644,329 | 1,636,829 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,419,470 | 1,614,516 | |||||||||
| その他 | ※1 520,292 | ※1 520,292 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,584,091 | 3,771,637 | |||||||||
| 固定資産合計 | 854,942,331 | 836,426,512 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資口交付費 | 47,680 | 23,840 | |||||||||
| 投資法人債発行費 | 161,374 | 183,898 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 209,055 | 207,738 | |||||||||
| 資産合計 | 897,331,749 | 900,799,858 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 2,181,874 | 3,222,435 | |||||||||
| 短期借入金 | 8,000,000 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 55,500,000 | 52,300,000 | |||||||||
| 未払金 | 21,973 | 22,436 | |||||||||
| 未払費用 | 1,988,108 | 2,018,494 | |||||||||
| 未払法人税等 | 605 | 605 | |||||||||
| 未払消費税等 | 2,243 | 949,832 | |||||||||
| 前受金 | 3,194,476 | 3,226,068 | |||||||||
| 預り金 | 1,280,833 | 3,027,689 | |||||||||
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | ※1 658,065 | ※1 658,065 | |||||||||
| 資産除去債務 | 71,086 | 9,740 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 35,790 | 51,116 | |||||||||
| その他 | 126,557 | 118,974 | |||||||||
| 流動負債合計 | 73,061,615 | 65,605,458 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 37,500,000 | 44,500,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 303,725,000 | 307,925,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 2,133,556 | 1,862,216 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 47,279,389 | ※1 46,074,538 | |||||||||
| 資産除去債務 | 541,213 | 540,301 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 369,409 | 277,530 | |||||||||
| その他 | 20,097 | 20,000 | |||||||||
| 固定負債合計 | 391,568,665 | 401,199,587 | |||||||||
| 負債合計 | 464,630,281 | 466,805,045 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2019年2月28日) | 当期 (2019年8月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 411,878,082 | 411,878,082 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 14,986,826 | 14,986,826 | |||||||||
| 出資剰余金控除額 | ※4 △9,999,980 | ※4 △9,999,980 | |||||||||
| 出資剰余金(純額) | 4,986,845 | 4,986,845 | |||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 圧縮積立金 | 476,272 | 15,151 | |||||||||
| 配当積立金 | 1,616,048 | 1,616,048 | |||||||||
| 一時差異等調整積立金 | ※5 3,044,107 | ※5 3,012,724 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 5,136,428 | 4,643,925 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 11,105,312 | 12,814,606 | |||||||||
| 剰余金合計 | 21,228,586 | 22,445,377 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 433,106,668 | 434,323,459 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △405,199 | △328,647 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △405,199 | △328,647 | |||||||||
| 純資産合計 | ※6 432,701,468 | ※6 433,994,812 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 897,331,749 | 900,799,858 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
