有価証券報告書(内国投資証券)-第38期(令和2年9月1日-令和3年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2020年8月31日) | 当期 (2021年2月28日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 47,708,197 | 60,314,119 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | ※1 14,102,177 | ※1 12,762,382 | |||||||||
| 営業未収入金 | 1,003,614 | 801,746 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 89 | 54 | |||||||||
| その他 | 1,077,242 | 1,067,990 | |||||||||
| 流動資産合計 | 63,891,321 | 74,946,293 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 2,448,550 | 2,450,756 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △705,708 | △748,757 | |||||||||
| 建物(純額) | 1,742,841 | 1,701,998 | |||||||||
| 構築物 | 66,693 | 66,693 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △27,639 | △29,130 | |||||||||
| 構築物(純額) | 39,053 | 37,563 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 21,358 | 21,358 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △14,831 | △15,338 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 6,526 | 6,019 | |||||||||
| 土地 | 28,459,580 | 28,459,580 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 3,400 | 3,400 | |||||||||
| 信託建物 | ※2 288,883,377 | ※2 286,754,520 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △106,817,939 | △110,090,429 | |||||||||
| 信託建物(純額) | ※1 182,065,437 | ※1 176,664,090 | |||||||||
| 信託構築物 | 13,165,005 | 12,971,674 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △5,062,461 | △5,131,933 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | ※1 8,102,544 | ※1 7,839,740 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 2,190,574 | 2,191,384 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,366,804 | △1,405,545 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | ※1 823,770 | ※1 785,839 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 4,793,727 | 4,857,617 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,975,103 | △3,082,999 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 1,818,623 | ※1 1,774,618 | |||||||||
| 信託土地 | ※1,※3 607,714,846 | ※1,※3 602,253,992 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | ※1 11,805 | ※1 40,720 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 830,788,430 | 819,567,564 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 信託借地権 | 5,094,066 | 5,073,992 | |||||||||
| その他無形固定資産 | 77,652 | 71,939 | |||||||||
| 信託その他無形固定資産 | 124,279 | 113,299 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 5,295,998 | 5,259,232 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 信託差入敷金及び保証金 | 1,611,831 | 1,537,127 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,730,008 | 1,787,012 | |||||||||
| その他 | 1,036 | 1,036 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,342,875 | 3,325,176 | |||||||||
| 固定資産合計 | 839,427,304 | 828,151,972 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2020年8月31日) | 当期 (2021年2月28日) | ||||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 143,134 | 122,753 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 143,134 | 122,753 | |||||||||
| 資産合計 | 903,461,761 | 903,221,019 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 2,362,925 | 2,075,871 | |||||||||
| 短期借入金 | 7,000,000 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 54,575,000 | 51,000,000 | |||||||||
| 未払金 | 235,346 | 94,731 | |||||||||
| 未払費用 | 1,713,758 | 1,616,752 | |||||||||
| 未払法人税等 | 605 | 605 | |||||||||
| 未払消費税等 | 395,426 | 1,096,173 | |||||||||
| 前受金 | 3,173,469 | 3,069,222 | |||||||||
| 預り金 | 1,244,846 | 2,267,472 | |||||||||
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | ※1 789,310 | ※1 695,091 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 31,494 | 19,243 | |||||||||
| その他 | 99,325 | 140,573 | |||||||||
| 流動負債合計 | 71,621,507 | 62,075,736 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 44,500,000 | 44,500,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 305,650,000 | 316,200,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 1,760,180 | 1,788,297 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 45,533,582 | ※1 44,050,694 | |||||||||
| 資産除去債務 | 546,434 | 549,506 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 104,763 | 60,454 | |||||||||
| その他 | 20,000 | 29,130 | |||||||||
| 固定負債合計 | 398,114,960 | 407,178,082 | |||||||||
| 負債合計 | 469,736,468 | 469,253,818 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 411,878,082 | 411,878,082 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 14,986,826 | 14,986,826 | |||||||||
| 出資剰余金控除額 | ※5 △11,999,843 | ※5 △11,999,843 | |||||||||
| 出資剰余金(純額) | 2,986,982 | 2,986,982 | |||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 圧縮積立金 | 15,151 | 452,199 | |||||||||
| 配当積立金 | 3,915,072 | 3,915,072 | |||||||||
| 一時差異等調整積立金 | ※6 2,949,959 | ※6 2,918,039 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 6,880,184 | 7,285,311 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 12,116,300 | 11,896,522 | |||||||||
| 剰余金合計 | 21,983,467 | 22,168,816 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 433,861,549 | 434,046,898 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △136,257 | △79,697 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △136,257 | △79,697 | |||||||||
| 純資産合計 | ※7 433,725,292 | ※7 433,967,201 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 903,461,761 | 903,221,019 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
