有価証券報告書(内国投資証券)-第47期(2025/03/01-2025/08/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年2月28日) | 当期 (2025年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 24,707,235 | 51,894,520 |
| 信託現金及び信託預金 | ※1 23,398,404 | ※1 24,567,098 |
| 営業未収入金 | 1,153,666 | 1,141,219 |
| 未収還付法人税等 | 92,093 | 95,181 |
| 未収消費税等 | 622,079 | - |
| デリバティブ債権 | 12,446 | 73,280 |
| その他 | 1,842,310 | 2,851,044 |
| 流動資産合計 | 51,828,236 | 80,622,345 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,985,829 | 3,105,996 |
| 減価償却累計額 | △1,084,131 | △746,181 |
| 建物(純額) | 2,901,698 | 2,359,814 |
| 構築物 | 86,543 | 51,355 |
| 減価償却累計額 | △40,923 | △19,788 |
| 構築物(純額) | 45,620 | 31,567 |
| 工具、器具及び備品 | 30,551 | 24,307 |
| 減価償却累計額 | △18,797 | △13,739 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 11,753 | 10,567 |
| 土地 | 29,795,784 | 25,058,572 |
| 信託建物 | ※2 376,970,772 | ※2 370,963,473 |
| 減価償却累計額 | △140,320,570 | △138,968,645 |
| 信託建物(純額) | ※1 236,650,201 | ※1 231,994,827 |
| 信託構築物 | ※2 12,405,021 | ※2 11,520,553 |
| 減価償却累計額 | △5,520,123 | △5,251,400 |
| 信託構築物(純額) | ※1 6,884,898 | ※1 6,269,153 |
| 信託機械及び装置 | 2,570,792 | 2,580,872 |
| 減価償却累計額 | △1,650,919 | △1,645,863 |
| 信託機械及び装置(純額) | ※1 919,872 | ※1 935,009 |
| 信託工具、器具及び備品 | ※2 5,693,418 | ※2 5,673,641 |
| 減価償却累計額 | △3,985,586 | △3,948,971 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 1,707,832 | ※1 1,724,669 |
| 信託土地 | ※1,※3 947,397,877 | ※1,※3 935,476,595 |
| 信託建設仮勘定 | ※1 373,729 | ※1 476,541 |
| 有形固定資産合計 | 1,226,689,269 | 1,204,337,318 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 12,839,361 | 12,438,131 |
| 信託借地権 | 5,398,386 | 5,267,611 |
| その他無形固定資産 | 162,193 | 149,630 |
| 信託その他無形固定資産 | 47,761 | 70,482 |
| 無形固定資産合計 | 18,447,703 | 17,925,855 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 21,058,359 | 21,002,851 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 1,494,188 | 1,472,980 |
| 長期前払費用 | 3,524,100 | 3,507,574 |
| デリバティブ債権 | 409,494 | 312,392 |
| その他 | 18,368 | 49,610 |
| 投資その他の資産合計 | 26,504,512 | 26,345,409 |
| 固定資産合計 | 1,271,641,484 | 1,248,608,583 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 53,856 | 43,432 |
| 投資法人債発行費 | 109,495 | 91,877 |
| 繰延資産合計 | 163,352 | 135,310 |
| 資産合計 | 1,323,633,073 | 1,329,366,239 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年2月28日) | 当期 (2025年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 5,269,363 | 5,780,311 |
| 短期借入金 | 21,300,000 | 18,400,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 9,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 60,975,000 | 51,850,000 |
| 未払金 | 36,348 | 30,102 |
| 未払費用 | 2,346,797 | 2,664,724 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | - | 2,402,963 |
| 前受金 | 4,982,129 | 5,075,847 |
| 預り金 | 1,525,238 | 3,456,059 |
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | 68,065 | 68,065 |
| その他 | 78,622 | 74,167 |
| 流動負債合計 | 96,582,170 | 99,302,846 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 43,500,000 | 34,000,000 |
| 長期借入金 | 474,870,000 | 486,895,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,860,497 | 1,774,314 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 57,995,386 | ※1 57,114,915 |
| 資産除去債務 | 835,115 | 839,343 |
| その他 | 72,388 | 59,194 |
| 固定負債合計 | 579,133,387 | 580,682,768 |
| 負債合計 | 675,715,557 | 679,985,614 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 431,544,393 | 431,544,393 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 202,855,188 | 202,855,188 |
| 出資剰余金控除額 | ※5 △12,999,761 | ※5 △12,999,761 |
| 出資剰余金(純額) | 189,855,426 | 189,855,426 |
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 2,176,905 | 2,176,265 |
| 配当積立金 | 3,536,701 | 3,139,454 |
| 任意積立金合計 | 5,713,607 | 5,315,719 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 19,799,519 | 21,697,204 |
| 剰余金合計 | 215,368,553 | 216,868,350 |
| 投資主資本合計 | 646,912,946 | 648,412,743 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 582,626 | 582,207 |
| 繰延ヘッジ損益 | 421,941 | 385,673 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,004,568 | 967,880 |
| 純資産合計 | ※7 647,917,515 | ※7 649,380,624 |
| 負債純資産合計 | 1,323,633,073 | 1,329,366,239 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
