有価証券報告書(内国投資証券)-第39期(令和3年3月1日-令和3年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年2月28日) | 当期 (2021年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 60,314,119 | 64,815,529 |
| 信託現金及び信託預金 | ※1 12,762,382 | ※1 18,562,314 |
| 営業未収入金 | 801,746 | 1,047,098 |
| 未収還付法人税等 | 54 | 45,739 |
| その他 | 1,067,990 | 1,286,755 |
| 流動資産合計 | 74,946,293 | 85,757,437 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,450,756 | 2,474,308 |
| 減価償却累計額 | △748,757 | △789,991 |
| 建物(純額) | 1,701,998 | 1,684,317 |
| 構築物 | 66,693 | 66,693 |
| 減価償却累計額 | △29,130 | △30,620 |
| 構築物(純額) | 37,563 | 36,072 |
| 工具、器具及び備品 | 21,358 | 21,358 |
| 減価償却累計額 | △15,338 | △15,834 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 6,019 | 5,523 |
| 土地 | 28,459,580 | 28,459,580 |
| 建設仮勘定 | 3,400 | 41,020 |
| 信託建物 | ※2 286,754,520 | ※2 333,918,946 |
| 減価償却累計額 | △110,090,429 | △109,594,075 |
| 信託建物(純額) | ※1 176,664,090 | ※1 224,324,871 |
| 信託構築物 | 12,971,674 | ※2 12,218,969 |
| 減価償却累計額 | △5,131,933 | △4,728,045 |
| 信託構築物(純額) | ※1 7,839,740 | ※1 7,490,923 |
| 信託機械及び装置 | 2,191,384 | 2,149,423 |
| 減価償却累計額 | △1,405,545 | △1,395,775 |
| 信託機械及び装置(純額) | ※1 785,839 | ※1 753,648 |
| 信託工具、器具及び備品 | 4,857,617 | ※2 4,975,095 |
| 減価償却累計額 | △3,082,999 | △3,163,745 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 1,774,618 | ※1 1,811,349 |
| 信託土地 | ※1,※3 602,253,992 | ※1,※3 849,981,160 |
| 信託建設仮勘定 | ※1 40,720 | ※1 118,392 |
| 有形固定資産合計 | 819,567,564 | 1,114,706,861 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | - | 15,647,971 |
| 信託借地権 | 5,073,992 | 5,053,919 |
| その他無形固定資産 | 71,939 | 226,099 |
| 信託その他無形固定資産 | 113,299 | 96,711 |
| 無形固定資産合計 | 5,259,232 | 21,024,701 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | - | 10,611,996 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 1,537,127 | 1,539,837 |
| 長期前払費用 | 1,787,012 | 1,927,613 |
| その他 | 1,036 | 1,036 |
| 投資その他の資産合計 | 3,325,176 | 14,080,484 |
| 固定資産合計 | 828,151,972 | 1,149,812,048 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 122,753 | 151,154 |
| 繰延資産合計 | 122,753 | 151,154 |
| 資産合計 | 903,221,019 | 1,235,720,640 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年2月28日) | 当期 (2021年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,075,871 | 3,828,778 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 6,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 51,000,000 | 52,900,000 |
| 未払金 | 94,731 | 71,301 |
| 未払費用 | 1,616,752 | 2,228,371 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 1,096,173 | 1,157,900 |
| 前受金 | 3,069,222 | 4,420,894 |
| 預り金 | 2,267,472 | 1,121,653 |
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | ※1 695,091 | ※1 674,895 |
| デリバティブ債務 | 19,243 | 37,772 |
| その他 | 140,573 | 156,720 |
| 流動負債合計 | 62,075,736 | 72,598,893 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 44,500,000 | 53,500,000 |
| 長期借入金 | 316,200,000 | 426,275,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,788,297 | 1,785,226 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 44,050,694 | ※1 56,876,280 |
| 資産除去債務 | 549,506 | 783,521 |
| デリバティブ債務 | 60,454 | 109,430 |
| その他 | 29,130 | 121,128 |
| 固定負債合計 | 407,178,082 | 539,450,587 |
| 負債合計 | 469,253,818 | 612,049,481 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 411,878,082 | 411,878,082 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 14,986,826 | 202,855,188 |
| 出資剰余金控除額 | ※5 △11,999,843 | ※5 △11,999,843 |
| 出資剰余金(純額) | 2,986,982 | 190,855,344 |
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 452,199 | 770,557 |
| 配当積立金 | 3,915,072 | 3,915,072 |
| 一時差異等調整積立金 | ※6 2,918,039 | ※6 2,785,030 |
| 任意積立金合計 | 7,285,311 | 7,470,660 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 11,896,522 | 13,549,190 |
| 剰余金合計 | 22,168,816 | 211,875,196 |
| 投資主資本合計 | 434,046,898 | 623,753,278 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | - | 65,083 |
| 繰延ヘッジ損益 | △79,697 | △147,202 |
| 評価・換算差額等合計 | △79,697 | △82,119 |
| 純資産合計 | ※7 433,967,201 | ※7 623,671,158 |
| 負債純資産合計 | 903,221,019 | 1,235,720,640 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
