有価証券報告書(内国投資証券)-第34期(平成30年9月1日-平成31年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2018年8月31日) | 当期 (2019年2月28日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 33,188,046 | 28,161,276 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | ※1 12,463,801 | ※1 12,226,978 | |||||||||
| 営業未収入金 | 720,262 | 726,355 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 30 | 117 | |||||||||
| その他 | 1,160,477 | 1,065,634 | |||||||||
| 流動資産合計 | 47,532,618 | 42,180,363 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 2,429,058 | 2,429,418 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △535,114 | △577,957 | |||||||||
| 建物(純額) | 1,893,944 | 1,851,461 | |||||||||
| 構築物 | 66,113 | 66,113 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △21,804 | △23,282 | |||||||||
| 構築物(純額) | 44,308 | 42,830 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 16,679 | 17,588 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △12,498 | △13,032 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 4,180 | 4,555 | |||||||||
| 土地 | 28,459,580 | 28,459,580 | |||||||||
| 信託建物 | ※2 293,591,235 | ※2 296,373,136 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △98,129,562 | △103,154,214 | |||||||||
| 信託建物(純額) | ※1 195,461,673 | ※1 193,218,921 | |||||||||
| 信託構築物 | 14,207,728 | 14,387,287 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △5,155,756 | △5,368,953 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | ※1 9,051,971 | ※1 9,018,334 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 2,137,823 | 2,170,857 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,185,644 | △1,245,762 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | ※1 952,178 | ※1 925,095 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 4,366,353 | 4,481,644 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,740,670 | △2,855,439 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 1,625,683 | ※1 1,626,204 | |||||||||
| 信託土地 | ※1 593,064,027 | ※1 609,178,997 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | ※1 226,407 | ※1 1,778,314 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 830,783,956 | 846,104,295 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 信託借地権 | 5,174,359 | 5,154,286 | |||||||||
| 信託その他無形固定資産 | 107,589 | 99,657 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 5,281,949 | 5,253,943 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2018年8月31日) | 当期 (2019年2月28日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 信託差入敷金及び保証金 | 1,658,829 | 1,644,329 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,641,501 | 1,419,470 | |||||||||
| その他 | ※1 520,292 | ※1 520,292 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,820,622 | 3,584,091 | |||||||||
| 固定資産合計 | 839,886,528 | 854,942,331 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資口交付費 | 71,521 | 47,680 | |||||||||
| 投資法人債発行費 | 177,670 | 161,374 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 249,191 | 209,055 | |||||||||
| 資産合計 | 887,668,338 | 897,331,749 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 2,486,190 | 2,181,874 | |||||||||
| 短期借入金 | - | 8,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 49,000,000 | 55,500,000 | |||||||||
| 未払金 | 16,760 | 21,973 | |||||||||
| 未払費用 | 2,060,673 | 1,988,108 | |||||||||
| 未払法人税等 | 605 | 605 | |||||||||
| 未払消費税等 | 1,113,030 | 2,243 | |||||||||
| 前受金 | 3,223,605 | 3,194,476 | |||||||||
| 預り金 | 1,490,441 | 1,280,833 | |||||||||
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | ※1 658,065 | ※1 658,065 | |||||||||
| 資産除去債務 | 71,086 | 71,086 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 23,677 | 35,790 | |||||||||
| その他 | 103,013 | 126,557 | |||||||||
| 流動負債合計 | 60,247,148 | 73,061,615 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 37,500,000 | 37,500,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 306,225,000 | 303,725,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 1,960,747 | 2,133,556 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 47,722,889 | ※1 47,279,389 | |||||||||
| 資産除去債務 | 416,378 | 541,213 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 345,919 | 369,409 | |||||||||
| その他 | 20,680 | 20,097 | |||||||||
| 固定負債合計 | 394,191,615 | 391,568,665 | |||||||||
| 負債合計 | 454,438,764 | 464,630,281 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2018年8月31日) | 当期 (2019年2月28日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 411,878,082 | 411,878,082 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 14,986,826 | 14,986,826 | |||||||||
| 出資剰余金控除額 | ※4 △9,999,980 | ※4 △9,999,980 | |||||||||
| 出資剰余金(純額) | 4,986,845 | 4,986,845 | |||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 圧縮積立金 | 476,272 | 476,272 | |||||||||
| 配当積立金 | 1,537,665 | 1,616,048 | |||||||||
| 一時差異等調整積立金 | ※5 3,075,489 | ※5 3,044,107 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 5,089,427 | 5,136,428 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 11,644,816 | 11,105,312 | |||||||||
| 剰余金合計 | 21,721,089 | 21,228,586 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 433,599,171 | 433,106,668 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △369,597 | △405,199 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △369,597 | △405,199 | |||||||||
| 純資産合計 | ※6 433,229,574 | ※6 432,701,468 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 887,668,338 | 897,331,749 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
