有価証券報告書(内国投資証券)-第41期(令和4年3月1日-令和4年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年2月28日) | 当期 (2022年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 38,840,649 | 41,232,640 |
| 信託現金及び信託預金 | ※1 17,368,710 | ※1 21,367,760 |
| 営業未収入金 | 1,014,373 | 1,092,389 |
| 未収還付法人税等 | 44,505 | 46,968 |
| 未収消費税等 | 250,604 | - |
| デリバティブ債権 | - | 12,823 |
| その他 | 1,133,974 | 1,295,543 |
| 流動資産合計 | 58,652,818 | 65,048,126 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,465,178 | 2,482,490 |
| 減価償却累計額 | △825,539 | △864,768 |
| 建物(純額) | 1,639,638 | 1,617,722 |
| 構築物 | 66,693 | 66,693 |
| 減価償却累計額 | △32,110 | △33,592 |
| 構築物(純額) | 34,582 | 33,100 |
| 工具、器具及び備品 | 21,358 | 21,358 |
| 減価償却累計額 | △16,329 | △16,775 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 5,028 | 4,582 |
| 土地 | 28,459,580 | 28,459,580 |
| 建設仮勘定 | 2,432 | 23,121 |
| 信託建物 | ※2 341,788,614 | ※2 344,708,848 |
| 減価償却累計額 | △114,653,464 | △119,854,390 |
| 信託建物(純額) | ※1 227,135,150 | ※1 224,854,457 |
| 信託構築物 | ※2 12,214,832 | ※2 12,241,876 |
| 減価償却累計額 | △4,880,102 | △5,053,364 |
| 信託構築物(純額) | ※1 7,334,730 | ※1 7,188,512 |
| 信託機械及び装置 | 2,200,537 | 2,158,419 |
| 減価償却累計額 | △1,449,236 | △1,428,282 |
| 信託機械及び装置(純額) | ※1 751,300 | ※1 730,137 |
| 信託工具、器具及び備品 | ※2 5,142,042 | ※2 5,181,492 |
| 減価償却累計額 | △3,310,665 | △3,451,056 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 1,831,377 | ※1 1,730,436 |
| 信託土地 | ※1,※3 883,826,092 | ※1,※3 879,828,471 |
| 信託建設仮勘定 | ※1 154,350 | ※1 829,471 |
| 有形固定資産合計 | 1,151,174,264 | 1,145,299,594 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 15,246,741 | 14,845,511 |
| 信託借地権 | 5,033,845 | 5,013,772 |
| その他無形固定資産 | 314,470 | 298,730 |
| 信託その他無形固定資産 | 84,154 | 77,546 |
| 無形固定資産合計 | 20,679,212 | 20,235,561 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 13,115,153 | 14,285,653 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 1,487,004 | 1,479,615 |
| 長期前払費用 | 2,114,255 | 2,326,024 |
| デリバティブ債権 | 58,935 | 130,815 |
| その他 | 1,036 | 1,036 |
| 投資その他の資産合計 | 16,776,384 | 18,223,146 |
| 固定資産合計 | 1,188,629,861 | 1,183,758,302 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 157,163 | 157,618 |
| 繰延資産合計 | 157,163 | 157,618 |
| 資産合計 | 1,247,439,843 | 1,248,964,047 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年2月28日) | 当期 (2022年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 3,900,536 | 4,686,498 |
| 短期借入金 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 6,000,000 | 8,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 47,200,000 | 46,700,000 |
| 未払金 | 51,027 | 34,321 |
| 未払費用 | 2,195,628 | 2,138,071 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | - | 1,028,389 |
| 前受金 | 4,529,198 | 4,410,820 |
| 預り金 | 2,333,630 | 2,076,158 |
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | 68,065 | 168,065 |
| デリバティブ債務 | 13,498 | - |
| その他 | 214,028 | 144,600 |
| 流動負債合計 | 72,506,218 | 75,387,529 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 58,500,000 | 54,500,000 |
| 長期借入金 | 431,975,000 | 434,445,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,821,305 | 1,855,204 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 56,885,135 | ※1 57,072,720 |
| 資産除去債務 | 787,426 | 837,316 |
| その他 | 105,257 | 89,860 |
| 固定負債合計 | 550,074,125 | 548,800,101 |
| 負債合計 | 622,580,343 | 624,187,631 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 411,878,082 | 411,878,082 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 202,855,188 | 202,855,188 |
| 出資剰余金控除額 | ※5 △11,999,843 | ※5 △11,999,843 |
| 出資剰余金(純額) | 190,855,344 | 190,855,344 |
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | - | 1,160,420 |
| 配当積立金 | 3,915,072 | 3,915,072 |
| 一時差異等調整積立金 | ※6 1,127,716 | ※6 928,434 |
| 任意積立金合計 | 5,042,789 | 6,003,928 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 16,924,222 | 15,722,673 |
| 剰余金合計 | 212,822,356 | 212,581,946 |
| 投資主資本合計 | 624,700,438 | 624,460,028 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 105,365 | 172,748 |
| 繰延ヘッジ損益 | 53,695 | 143,639 |
| 評価・換算差額等合計 | 159,061 | 316,387 |
| 純資産合計 | ※7 624,859,499 | ※7 624,776,416 |
| 負債純資産合計 | 1,247,439,843 | 1,248,964,047 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
