有価証券報告書(内国投資証券)-第32期(平成29年9月1日-平成30年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2017年8月31日) | 当期 (2018年2月28日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 46,672,631 | 25,240,631 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | ※1 12,146,532 | ※1 11,799,740 | |||||||||
| 営業未収入金 | 692,240 | 711,574 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 42 | 120 | |||||||||
| その他 | 1,215,267 | 1,159,321 | |||||||||
| 流動資産合計 | 60,726,714 | 38,911,388 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 2,356,379 | 2,427,277 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △449,109 | △491,961 | |||||||||
| 建物(純額) | 1,907,269 | 1,935,316 | |||||||||
| 構築物 | 63,419 | 66,113 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △18,828 | △20,302 | |||||||||
| 構築物(純額) | 44,590 | 45,810 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 16,555 | 16,679 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △11,208 | △11,868 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 5,346 | 4,810 | |||||||||
| 土地 | 26,492,859 | 28,459,580 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 12,913 | - | |||||||||
| 信託建物 | ※2 300,295,648 | ※2 302,757,962 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △92,318,236 | △97,512,639 | |||||||||
| 信託建物(純額) | ※1 207,977,411 | ※1 205,245,322 | |||||||||
| 信託構築物 | 14,683,443 | 14,969,150 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △5,236,674 | △5,501,347 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | ※1 9,446,769 | ※1 9,467,802 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 2,073,709 | 2,112,726 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,064,534 | △1,124,755 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | ※1 1,009,175 | ※1 987,970 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 4,402,291 | 4,497,905 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,637,752 | △2,764,394 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 1,764,538 | ※1 1,733,511 | |||||||||
| 信託土地 | ※1 578,353,036 | ※1 605,739,013 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | ※1 42,536 | ※1 110,177 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 827,056,448 | 853,729,315 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 信託借地権 | 5,214,506 | 5,194,433 | |||||||||
| 信託その他無形固定資産 | 85,462 | 117,983 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 5,299,969 | 5,312,416 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2017年8月31日) | 当期 (2018年2月28日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 信託差入敷金及び保証金 | 1,862,982 | 1,666,329 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,844,356 | 1,790,661 | |||||||||
| その他 | ※1 520,292 | ※1 520,292 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 4,227,631 | 3,977,282 | |||||||||
| 固定資産合計 | 836,584,049 | 863,019,015 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資口交付費 | 167,338 | 119,429 | |||||||||
| 投資法人債発行費 | 153,193 | 141,933 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 320,531 | 261,362 | |||||||||
| 資産合計 | 897,631,296 | 902,191,766 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 1,914,707 | 2,256,662 | |||||||||
| 短期借入金 | - | 5,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 51,666,000 | 57,766,000 | |||||||||
| 未払金 | 11,434 | 17,132 | |||||||||
| 未払費用 | 2,119,549 | 2,053,694 | |||||||||
| 未払法人税等 | 605 | 605 | |||||||||
| 未払消費税等 | 368,743 | 603,148 | |||||||||
| 前受金 | 3,293,278 | 3,374,492 | |||||||||
| 預り金 | 1,371,655 | 1,705,320 | |||||||||
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | ※1 678,315 | ※1 1,119,624 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 29,953 | 44,801 | |||||||||
| その他 | 107,811 | 101,640 | |||||||||
| 流動負債合計 | 61,562,052 | 74,043,124 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 29,500,000 | 29,500,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 311,925,000 | 313,925,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 1,893,781 | 1,961,349 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 49,566,000 | ※1 48,813,284 | |||||||||
| 資産除去債務 | 489,502 | 492,736 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 725,916 | 473,843 | |||||||||
| その他 | 1,846 | 1,263 | |||||||||
| 固定負債合計 | 394,102,048 | 395,167,477 | |||||||||
| 負債合計 | 455,664,100 | 469,210,601 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2017年8月31日) | 当期 (2018年2月28日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 411,878,082 | 411,878,082 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 14,986,826 | 14,986,826 | |||||||||
| 出資剰余金控除額 | - | ※4 △9,999,980 | |||||||||
| 出資剰余金(純額) | 14,986,826 | 4,986,845 | |||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 圧縮積立金 | 476,272 | 476,272 | |||||||||
| 配当積立金 | 817,906 | 817,906 | |||||||||
| 一時差異等調整積立金 | ※5 3,138,254 | ※5 3,106,872 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 4,432,434 | 4,401,051 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 11,425,723 | 12,233,831 | |||||||||
| 剰余金合計 | 30,844,983 | 21,621,728 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 442,723,065 | 433,499,810 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △755,869 | △518,645 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △755,869 | △518,645 | |||||||||
| 純資産合計 | ※6 441,967,195 | ※6 432,981,165 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 897,631,296 | 902,191,766 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
