有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成26年3月1日-平成26年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成26年2月28日) | 当期 (平成26年8月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 18,331,514 | 11,101,534 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | ※1 8,505,964 | ※1 11,145,992 | |||||||||
| 営業未収入金 | 1,202,306 | 1,182,212 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 621 | 321 | |||||||||
| 未収消費税等 | 68,216 | - | |||||||||
| デリバティブ債権 | 2,978 | - | |||||||||
| その他 | 1,647,405 | 1,277,992 | |||||||||
| 流動資産合計 | 29,759,006 | 24,708,054 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 2,171,153 | 2,176,106 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △270,720 | △306,630 | |||||||||
| 建物(純額) | 1,900,433 | 1,869,475 | |||||||||
| 構築物 | 76,431 | 76,431 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △13,059 | △14,644 | |||||||||
| 構築物(純額) | 63,371 | 61,786 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 18,715 | 18,875 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △6,658 | △7,744 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 12,056 | 11,130 | |||||||||
| 土地 | 26,665,440 | 26,665,440 | |||||||||
| 信託建物 | 298,444,910 | ※2 298,182,844 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △71,937,897 | △75,774,025 | |||||||||
| 信託建物(純額) | ※1 226,507,012 | ※1 222,408,819 | |||||||||
| 信託構築物 | 15,349,829 | 15,814,286 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,808,118 | △5,007,511 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | ※1 10,541,711 | ※1 10,806,774 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 1,727,526 | 1,750,269 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △739,988 | △787,880 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | ※1 987,538 | ※1 962,388 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 3,790,201 | 3,860,467 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,141,646 | △2,261,878 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 1,648,554 | ※1 1,598,589 | |||||||||
| 信託土地 | ※1 467,388,968 | ※1 484,844,710 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 735,715,087 | 749,229,115 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 19,803 | 19,803 | |||||||||
| 信託借地権 | 6,792,739 | 6,374,880 | |||||||||
| 信託その他無形固定資産 | 115,798 | 112,829 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 6,928,340 | 6,507,513 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 信託差入敷金及び保証金 | 1,644,546 | 1,637,046 | |||||||||
| 長期前払費用 | 2,879,730 | 2,626,939 | |||||||||
| デリバティブ債権 | 24,798 | 12,281 | |||||||||
| その他 | ※1 447,043 | ※1 446,445 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 4,996,119 | 4,722,713 | |||||||||
| 固定資産合計 | 747,639,547 | 760,459,342 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成26年2月28日) | 当期 (平成26年8月31日) | ||||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資口交付費 | 234,613 | 158,403 | |||||||||
| 投資法人債発行費 | 73,131 | 116,961 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 307,744 | 275,365 | |||||||||
| 資産合計 | 777,706,299 | 785,442,762 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 1,510,900 | 1,970,616 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 15,000,000 | 15,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 13,450,000 | 25,710,000 | |||||||||
| 未払金 | 6,569 | 11,706 | |||||||||
| 未払費用 | 1,877,086 | 2,032,016 | |||||||||
| 未払法人税等 | 402 | 500 | |||||||||
| 未払消費税等 | - | 946,270 | |||||||||
| 前受金 | 2,609,688 | 2,795,771 | |||||||||
| 預り金 | 1,004,032 | 2,617,764 | |||||||||
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | ※1 3,417,871 | ※1 2,236,929 | |||||||||
| 資産除去債務 | 355,997 | - | |||||||||
| デリバティブ債務 | 379 | - | |||||||||
| その他 | 191,906 | 136,324 | |||||||||
| 流動負債合計 | 39,424,833 | 53,457,899 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 32,500,000 | 40,500,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 281,301,000 | 265,791,000 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 487,556 | 487,044 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 1,760,224 | 1,777,498 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 55,975,239 | ※1 57,081,552 | |||||||||
| 資産除去債務 | 360,926 | 362,431 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 56,407 | 106,414 | |||||||||
| 固定負債合計 | 372,441,354 | 366,105,941 | |||||||||
| 負債合計 | 411,866,187 | 419,563,840 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 338,940,065 | 338,940,065 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 14,986,826 | 14,986,826 | |||||||||
| 配当積立金 | 2,326,376 | 2,430,164 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 9,615,853 | 9,615,998 | |||||||||
| 剰余金合計 | 26,929,056 | 27,032,988 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 365,869,121 | 365,973,053 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △29,010 | △94,132 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △29,010 | △94,132 | |||||||||
| 純資産合計 | ※5 365,840,111 | ※5 365,878,921 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 777,706,299 | 785,442,762 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
