有価証券報告書(内国投資証券)-第42期(2022/09/01-2023/02/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年8月31日) | 当期 (2023年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 41,232,640 | 45,095,708 |
| 信託現金及び信託預金 | ※1 21,367,760 | ※1 19,180,353 |
| 営業未収入金 | 1,092,389 | 1,155,290 |
| 前渡金 | - | 405,900 |
| 未収還付法人税等 | 46,968 | 53,444 |
| デリバティブ債権 | 12,823 | 16,413 |
| その他 | 1,295,543 | 1,306,404 |
| 流動資産合計 | 65,048,126 | 67,213,514 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,482,490 | 2,485,272 |
| 減価償却累計額 | △864,768 | △899,524 |
| 建物(純額) | 1,617,722 | 1,585,748 |
| 構築物 | 66,693 | 66,137 |
| 減価償却累計額 | △33,592 | △34,767 |
| 構築物(純額) | 33,100 | 31,369 |
| 工具、器具及び備品 | 21,358 | 20,449 |
| 減価償却累計額 | △16,775 | △16,942 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 4,582 | 3,507 |
| 土地 | 28,459,580 | 28,976,260 |
| 建設仮勘定 | 23,121 | 1,200 |
| 信託建物 | ※2 344,708,848 | ※2 347,971,113 |
| 減価償却累計額 | △119,854,390 | △125,114,532 |
| 信託建物(純額) | ※1 224,854,457 | ※1 222,856,580 |
| 信託構築物 | ※2 12,241,876 | ※2 12,294,915 |
| 減価償却累計額 | △5,053,364 | △5,227,457 |
| 信託構築物(純額) | ※1 7,188,512 | ※1 7,067,457 |
| 信託機械及び装置 | 2,158,419 | 2,291,621 |
| 減価償却累計額 | △1,428,282 | △1,473,823 |
| 信託機械及び装置(純額) | ※1 730,137 | ※1 817,797 |
| 信託工具、器具及び備品 | ※2 5,181,492 | ※2 5,251,024 |
| 減価償却累計額 | △3,451,056 | △3,585,375 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 1,730,436 | ※1 1,665,649 |
| 信託土地 | ※1,※3 879,828,471 | ※1,※3 878,591,415 |
| 信託建設仮勘定 | ※1 829,471 | ※1 825,850 |
| 有形固定資産合計 | 1,145,299,594 | 1,142,422,837 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 14,845,511 | 14,444,281 |
| 信託借地権 | 5,013,772 | 4,993,698 |
| その他無形固定資産 | 298,730 | 292,953 |
| 信託その他無形固定資産 | 77,546 | 61,697 |
| 無形固定資産合計 | 20,235,561 | 19,792,631 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 14,285,653 | 15,833,992 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 1,479,615 | 1,467,115 |
| 長期前払費用 | 2,326,024 | 2,402,032 |
| デリバティブ債権 | 130,815 | 317,606 |
| その他 | 1,036 | 1,036 |
| 投資その他の資産合計 | 18,223,146 | 20,021,782 |
| 固定資産合計 | 1,183,758,302 | 1,182,237,251 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 157,618 | 153,395 |
| 繰延資産合計 | 157,618 | 153,395 |
| 資産合計 | 1,248,964,047 | 1,249,604,161 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年8月31日) | 当期 (2023年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 4,686,498 | 4,813,652 |
| 短期借入金 | 6,000,000 | 6,200,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 8,000,000 | 15,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 46,700,000 | 41,300,000 |
| 未払金 | 34,321 | 42,214 |
| 未払費用 | 2,138,071 | 2,074,982 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 1,028,389 | 776,594 |
| 前受金 | 4,410,820 | 4,456,354 |
| 預り金 | 2,076,158 | 1,495,721 |
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | 168,065 | 68,065 |
| 資産除去債務 | - | 112,293 |
| その他 | 144,600 | 113,094 |
| 流動負債合計 | 75,387,529 | 76,953,578 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 54,500,000 | 50,000,000 |
| 長期借入金 | 434,445,000 | 437,645,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,855,204 | 1,883,804 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 57,072,720 | ※1 57,093,442 |
| 資産除去債務 | 837,316 | 726,539 |
| その他 | 89,860 | 79,797 |
| 固定負債合計 | 548,800,101 | 547,428,585 |
| 負債合計 | 624,187,631 | 624,382,163 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 411,878,082 | 411,878,082 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 202,855,188 | 202,855,188 |
| 出資剰余金控除額 | ※5 △11,999,843 | ※5 △11,999,843 |
| 出資剰余金(純額) | 190,855,344 | 190,855,344 |
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 1,160,420 | 1,160,420 |
| 配当積立金 | 3,915,072 | 3,915,072 |
| 一時差異等調整積立金 | ※6 928,434 | ※6 834,795 |
| 任意積立金合計 | 6,003,928 | 5,910,288 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 15,722,673 | 15,964,846 |
| 剰余金合計 | 212,581,946 | 212,730,479 |
| 投資主資本合計 | 624,460,028 | 624,608,562 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 172,748 | 279,415 |
| 繰延ヘッジ損益 | 143,639 | 334,020 |
| 評価・換算差額等合計 | 316,387 | 613,435 |
| 純資産合計 | ※7 624,776,416 | ※7 625,221,997 |
| 負債純資産合計 | 1,248,964,047 | 1,249,604,161 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
