有価証券報告書(内国投資証券)-第36期(令和1年9月1日-令和2年2月29日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2019年8月31日) | 当期 (2020年2月29日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 48,462,441 | 55,501,014 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | ※1 13,671,533 | ※1 12,982,484 | |||||||||
| 営業未収入金 | 692,212 | 765,598 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 28 | 133 | |||||||||
| その他 | 1,339,390 | 1,043,747 | |||||||||
| 流動資産合計 | 64,165,606 | 70,292,979 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 2,431,977 | 2,434,403 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △620,687 | △662,816 | |||||||||
| 建物(純額) | 1,811,289 | 1,771,586 | |||||||||
| 構築物 | 66,063 | 66,693 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △24,678 | △26,149 | |||||||||
| 構築物(純額) | 41,384 | 40,543 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 19,461 | 19,461 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △13,581 | △14,199 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 5,880 | 5,261 | |||||||||
| 土地 | 28,459,580 | 28,459,580 | |||||||||
| 信託建物 | ※2 285,730,689 | ※2 286,450,427 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △100,183,972 | △103,421,759 | |||||||||
| 信託建物(純額) | ※1 185,546,717 | ※1 183,028,667 | |||||||||
| 信託構築物 | 13,376,034 | 13,237,131 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,864,445 | △4,958,845 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | ※1 8,511,589 | ※1 8,278,285 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 2,139,934 | 2,194,334 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,279,917 | △1,322,053 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | ※1 860,017 | ※1 872,280 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 4,613,895 | 4,730,458 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,855,989 | △2,922,305 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 1,757,905 | ※1 1,808,153 | |||||||||
| 信託土地 | ※1 599,326,329 | ※1 596,301,353 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | ※1 1,097,732 | ※1 257,011 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 827,418,425 | 820,822,723 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 信託借地権 | 5,134,213 | 5,114,139 | |||||||||
| その他無形固定資産 | 11,526 | 65,810 | |||||||||
| 信託その他無形固定資産 | 90,710 | 124,449 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 5,236,449 | 5,304,399 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 信託差入敷金及び保証金 | 1,636,829 | 1,619,331 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,614,516 | 1,635,392 | |||||||||
| その他 | ※1 520,292 | ※1 49,741 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,771,637 | 3,304,465 | |||||||||
| 固定資産合計 | 836,426,512 | 829,431,588 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2019年8月31日) | 当期 (2020年2月29日) | ||||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資口交付費 | 23,840 | - | |||||||||
| 投資法人債発行費 | 183,898 | 163,516 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 207,738 | 163,516 | |||||||||
| 資産合計 | 900,799,858 | 899,888,084 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 3,222,435 | 3,193,057 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 52,300,000 | 57,875,000 | |||||||||
| 未払金 | 22,436 | 37,127 | |||||||||
| 未払費用 | 2,018,494 | 1,978,243 | |||||||||
| 未払法人税等 | 605 | 605 | |||||||||
| 未払消費税等 | 949,832 | 426,096 | |||||||||
| 前受金 | 3,226,068 | 3,199,536 | |||||||||
| 預り金 | 3,027,689 | 2,170,966 | |||||||||
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | ※1 658,065 | ※1 658,065 | |||||||||
| 資産除去債務 | 9,740 | - | |||||||||
| デリバティブ債務 | 51,116 | 36,206 | |||||||||
| その他 | 118,974 | 89,381 | |||||||||
| 流動負債合計 | 65,605,458 | 69,664,286 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 44,500,000 | 44,500,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 307,925,000 | 302,350,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 1,862,216 | 1,795,208 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 46,074,538 | ※1 45,525,273 | |||||||||
| 資産除去債務 | 540,301 | 543,334 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 277,530 | 191,960 | |||||||||
| その他 | 20,000 | 20,000 | |||||||||
| 固定負債合計 | 401,199,587 | 394,925,777 | |||||||||
| 負債合計 | 466,805,045 | 464,590,063 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 411,878,082 | 411,878,082 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 14,986,826 | 14,986,826 | |||||||||
| 出資剰余金控除額 | ※4 △9,999,980 | ※4 △9,999,980 | |||||||||
| 出資剰余金(純額) | 4,986,845 | 4,986,845 | |||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 圧縮積立金 | 15,151 | 15,151 | |||||||||
| 配当積立金 | 1,616,048 | 2,864,222 | |||||||||
| 一時差異等調整積立金 | ※5 3,012,724 | ※5 2,981,342 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 4,643,925 | 5,860,716 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 12,814,606 | 12,800,544 | |||||||||
| 剰余金合計 | 22,445,377 | 23,648,106 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 434,323,459 | 435,526,188 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △328,647 | △228,167 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △328,647 | △228,167 | |||||||||
| 純資産合計 | ※6 433,994,812 | ※6 435,298,021 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 900,799,858 | 899,888,084 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
