有価証券報告書(内国投資証券)-第44期(2023/09/01-2024/02/29)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年8月31日) | 当期 (2024年2月29日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 37,370,321 | 34,754,524 |
| 信託現金及び信託預金 | ※1 20,000,965 | ※1 22,211,043 |
| 営業未収入金 | 1,039,176 | 993,527 |
| 前渡金 | 847,965 | 442,065 |
| 未収還付法人税等 | 64,467 | 75,213 |
| その他 | 1,603,319 | 1,658,405 |
| 流動資産合計 | 60,926,215 | 60,134,780 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,486,839 | 3,944,027 |
| 減価償却累計額 | △933,789 | △983,348 |
| 建物(純額) | 1,553,050 | 2,960,679 |
| 構築物 | 66,137 | 85,985 |
| 減価償却累計額 | △36,194 | △37,752 |
| 構築物(純額) | 29,943 | 48,233 |
| 工具、器具及び備品 | 21,364 | 28,684 |
| 減価償却累計額 | △17,158 | △17,614 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 4,205 | 11,070 |
| 土地 | 27,036,723 | 29,793,629 |
| 信託建物 | ※2 353,589,636 | ※2 354,032,967 |
| 減価償却累計額 | △129,794,961 | △132,530,000 |
| 信託建物(純額) | ※1 223,794,674 | ※1 221,502,967 |
| 信託構築物 | ※2 12,401,784 | ※2 12,057,229 |
| 減価償却累計額 | △5,390,598 | △5,386,649 |
| 信託構築物(純額) | ※1 7,011,185 | ※1 6,670,580 |
| 信託機械及び装置 | 2,308,086 | 2,349,340 |
| 減価償却累計額 | △1,530,172 | △1,543,204 |
| 信託機械及び装置(純額) | ※1 777,914 | ※1 806,136 |
| 信託工具、器具及び備品 | ※2 5,394,826 | ※2 5,399,524 |
| 減価償却累計額 | △3,722,695 | △3,771,805 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 1,672,131 | ※1 1,627,718 |
| 信託土地 | ※1,※3 884,746,656 | ※1,※3 879,743,365 |
| 信託建設仮勘定 | ※1 845,496 | ※1 907,536 |
| 有形固定資産合計 | 1,147,471,982 | 1,144,071,916 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 14,043,051 | 13,641,821 |
| 信託借地権 | 5,513,530 | 5,442,724 |
| その他無形固定資産 | 257,261 | 212,450 |
| 信託その他無形固定資産 | 55,443 | 48,420 |
| 無形固定資産合計 | 19,869,287 | 19,345,417 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 16,905,127 | 19,734,888 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 1,467,115 | 1,503,010 |
| 長期前払費用 | 2,895,652 | 2,895,580 |
| デリバティブ債権 | 236,608 | 241,015 |
| その他 | 1,036 | 1,046 |
| 投資その他の資産合計 | 21,505,540 | 24,375,541 |
| 固定資産合計 | 1,188,846,810 | 1,187,792,876 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 153,119 | 151,025 |
| 繰延資産合計 | 153,119 | 151,025 |
| 資産合計 | 1,249,926,145 | 1,248,078,682 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年8月31日) | 当期 (2024年2月29日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 4,863,376 | 4,523,480 |
| 短期借入金 | 2,000,000 | 500,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 14,500,000 | 14,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 48,200,000 | 59,150,000 |
| 未払金 | 37,341 | 37,371 |
| 未払費用 | 2,207,115 | 2,186,540 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 709,307 | 943,582 |
| 前受金 | 4,546,436 | 4,583,004 |
| 預り金 | 1,540,740 | 1,356,273 |
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | 68,065 | 68,065 |
| 資産除去債務 | 112,552 | - |
| その他 | 110,876 | 76,337 |
| 流動負債合計 | 78,896,417 | 87,425,259 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 47,000,000 | 43,500,000 |
| 長期借入金 | 438,945,000 | 432,995,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,680,864 | 1,714,861 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 57,498,883 | ※1 56,173,372 |
| 資産除去債務 | 730,463 | 826,804 |
| その他 | 97,225 | 84,403 |
| 固定負債合計 | 545,952,436 | 535,294,443 |
| 負債合計 | 624,848,854 | 622,719,703 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 411,878,082 | 411,878,082 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 202,855,188 | 202,855,188 |
| 出資剰余金控除額 | ※5 △11,999,843 | ※5 △11,999,843 |
| 出資剰余金(純額) | 190,855,344 | 190,855,344 |
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 1,153,619 | 1,658,833 |
| 配当積立金 | 3,915,072 | 3,915,072 |
| 一時差異等調整積立金 | ※6 640,675 | ※6 384,982 |
| 任意積立金合計 | 5,709,367 | 5,958,888 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 16,051,855 | 16,016,218 |
| 剰余金合計 | 212,616,568 | 212,830,452 |
| 投資主資本合計 | 624,494,650 | 624,708,534 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 346,032 | 409,429 |
| 繰延ヘッジ損益 | 236,608 | 241,015 |
| 評価・換算差額等合計 | 582,640 | 650,444 |
| 純資産合計 | ※7 625,077,291 | ※7 625,358,979 |
| 負債純資産合計 | 1,249,926,145 | 1,248,078,682 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
