有価証券報告書(内国投資証券)-第46期(2024/09/01-2025/02/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年8月31日) | 当期 (2025年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 18,392,310 | 24,707,235 |
| 信託現金及び信託預金 | ※1 24,549,584 | ※1 23,398,404 |
| 営業未収入金 | 991,303 | 1,153,666 |
| 未収還付法人税等 | 77,571 | 92,093 |
| 未収消費税等 | - | 622,079 |
| デリバティブ債権 | 13,324 | 12,446 |
| その他 | 1,822,066 | 1,842,310 |
| 流動資産合計 | 45,846,161 | 51,828,236 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,950,527 | 3,985,829 |
| 減価償却累計額 | △1,033,959 | △1,084,131 |
| 建物(純額) | 2,916,568 | 2,901,698 |
| 構築物 | 85,985 | 86,543 |
| 減価償却累計額 | △39,335 | △40,923 |
| 構築物(純額) | 46,649 | 45,620 |
| 工具、器具及び備品 | 29,734 | 30,551 |
| 減価償却累計額 | △18,181 | △18,797 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 11,553 | 11,753 |
| 土地 | 29,793,629 | 29,795,784 |
| 信託建物 | ※2 362,300,116 | ※2 376,970,772 |
| 減価償却累計額 | △136,694,144 | △140,320,570 |
| 信託建物(純額) | ※1 225,605,971 | ※1 236,650,201 |
| 信託構築物 | ※2 12,056,115 | ※2 12,405,021 |
| 減価償却累計額 | △5,500,306 | △5,520,123 |
| 信託構築物(純額) | ※1 6,555,809 | ※1 6,884,898 |
| 信託機械及び装置 | 2,507,396 | 2,570,792 |
| 減価償却累計額 | △1,601,949 | △1,650,919 |
| 信託機械及び装置(純額) | ※1 905,446 | ※1 919,872 |
| 信託工具、器具及び備品 | ※2 5,514,602 | ※2 5,693,418 |
| 減価償却累計額 | △3,887,396 | △3,985,586 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 1,627,206 | ※1 1,707,832 |
| 信託土地 | ※1,※3 893,352,963 | ※1,※3 947,397,877 |
| 信託建設仮勘定 | ※1 186,900 | ※1 373,729 |
| 有形固定資産合計 | 1,161,002,698 | 1,226,689,269 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 13,240,591 | 12,839,361 |
| 信託借地権 | 5,420,555 | 5,398,386 |
| その他無形固定資産 | 163,885 | 162,193 |
| 信託その他無形固定資産 | 45,134 | 47,761 |
| 無形固定資産合計 | 18,870,166 | 18,447,703 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 20,582,809 | 21,058,359 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 1,503,039 | 1,494,188 |
| 長期前払費用 | 3,299,895 | 3,524,100 |
| デリバティブ債権 | 300,560 | 409,494 |
| その他 | 1,046 | 18,368 |
| 投資その他の資産合計 | 25,687,351 | 26,504,512 |
| 固定資産合計 | 1,205,560,216 | 1,271,641,484 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | - | 53,856 |
| 投資法人債発行費 | 129,045 | 109,495 |
| 繰延資産合計 | 129,045 | 163,352 |
| 資産合計 | 1,251,535,423 | 1,323,633,073 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年8月31日) | 当期 (2025年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 4,419,351 | 5,269,363 |
| 短期借入金 | 4,000,000 | 21,300,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 7,000,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 60,325,000 | 60,975,000 |
| 未払金 | 31,825 | 36,348 |
| 未払費用 | 2,213,433 | 2,346,797 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 523,703 | - |
| 前受金 | 4,670,323 | 4,982,129 |
| 預り金 | 2,528,928 | 1,525,238 |
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | 68,065 | 68,065 |
| その他 | 58,273 | 78,622 |
| 流動負債合計 | 85,839,508 | 96,582,170 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 43,500,000 | 43,500,000 |
| 長期借入金 | 438,820,000 | 474,870,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,747,459 | 1,860,497 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 56,410,362 | ※1 57,995,386 |
| 資産除去債務 | 830,981 | 835,115 |
| その他 | 86,456 | 72,388 |
| 固定負債合計 | 541,395,259 | 579,133,387 |
| 負債合計 | 627,234,768 | 675,715,557 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 411,878,082 | 431,544,393 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 202,855,188 | 202,855,188 |
| 出資剰余金控除額 | ※5 △12,999,761 | ※5 △12,999,761 |
| 出資剰余金(純額) | 189,855,426 | 189,855,426 |
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 2,181,293 | 2,176,905 |
| 配当積立金 | 3,915,072 | 3,536,701 |
| 一時差異等調整積立金 | ※6 13,504 | ※6 - |
| 任意積立金合計 | 6,109,871 | 5,713,607 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 15,696,178 | 19,799,519 |
| 剰余金合計 | 211,661,476 | 215,368,553 |
| 投資主資本合計 | 623,539,558 | 646,912,946 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 447,211 | 582,626 |
| 繰延ヘッジ損益 | 313,884 | 421,941 |
| 評価・換算差額等合計 | 761,096 | 1,004,568 |
| 純資産合計 | ※7 624,300,655 | ※7 647,917,515 |
| 負債純資産合計 | 1,251,535,423 | 1,323,633,073 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
