有価証券報告書(内国投資証券)-第40期(令和3年9月1日-令和4年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年8月31日) | 当期 (2022年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 64,815,529 | 38,840,649 |
| 信託現金及び信託預金 | ※1 18,562,314 | ※1 17,368,710 |
| 営業未収入金 | 1,047,098 | 1,014,373 |
| 未収還付法人税等 | 45,739 | 44,505 |
| 未収消費税等 | - | 250,604 |
| その他 | 1,286,755 | 1,133,974 |
| 流動資産合計 | 85,757,437 | 58,652,818 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,474,308 | 2,465,178 |
| 減価償却累計額 | △789,991 | △825,539 |
| 建物(純額) | 1,684,317 | 1,639,638 |
| 構築物 | 66,693 | 66,693 |
| 減価償却累計額 | △30,620 | △32,110 |
| 構築物(純額) | 36,072 | 34,582 |
| 工具、器具及び備品 | 21,358 | 21,358 |
| 減価償却累計額 | △15,834 | △16,329 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 5,523 | 5,028 |
| 土地 | 28,459,580 | 28,459,580 |
| 建設仮勘定 | 41,020 | 2,432 |
| 信託建物 | ※2 333,918,946 | ※2 341,788,614 |
| 減価償却累計額 | △109,594,075 | △114,653,464 |
| 信託建物(純額) | ※1 224,324,871 | ※1 227,135,150 |
| 信託構築物 | ※2 12,218,969 | ※2 12,214,832 |
| 減価償却累計額 | △4,728,045 | △4,880,102 |
| 信託構築物(純額) | ※1 7,490,923 | ※1 7,334,730 |
| 信託機械及び装置 | 2,149,423 | 2,200,537 |
| 減価償却累計額 | △1,395,775 | △1,449,236 |
| 信託機械及び装置(純額) | ※1 753,648 | ※1 751,300 |
| 信託工具、器具及び備品 | ※2 4,975,095 | ※2 5,142,042 |
| 減価償却累計額 | △3,163,745 | △3,310,665 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 1,811,349 | ※1 1,831,377 |
| 信託土地 | ※1,※3 849,981,160 | ※1,※3 883,826,092 |
| 信託建設仮勘定 | ※1 118,392 | ※1 154,350 |
| 有形固定資産合計 | 1,114,706,861 | 1,151,174,264 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 15,647,971 | 15,246,741 |
| 信託借地権 | 5,053,919 | 5,033,845 |
| その他無形固定資産 | 226,099 | 314,470 |
| 信託その他無形固定資産 | 96,711 | 84,154 |
| 無形固定資産合計 | 21,024,701 | 20,679,212 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 10,611,996 | 13,115,153 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 1,539,837 | 1,487,004 |
| 長期前払費用 | 1,927,613 | 2,114,255 |
| デリバティブ債権 | - | 58,935 |
| その他 | 1,036 | 1,036 |
| 投資その他の資産合計 | 14,080,484 | 16,776,384 |
| 固定資産合計 | 1,149,812,048 | 1,188,629,861 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 151,154 | 157,163 |
| 繰延資産合計 | 151,154 | 157,163 |
| 資産合計 | 1,235,720,640 | 1,247,439,843 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年8月31日) | 当期 (2022年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 3,828,778 | 3,900,536 |
| 短期借入金 | - | 6,000,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 52,900,000 | 47,200,000 |
| 未払金 | 71,301 | 51,027 |
| 未払費用 | 2,228,371 | 2,195,628 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 1,157,900 | - |
| 前受金 | 4,420,894 | 4,529,198 |
| 預り金 | 1,121,653 | 2,333,630 |
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | ※1 674,895 | ※1 68,065 |
| デリバティブ債務 | 37,772 | 13,498 |
| その他 | 156,720 | 214,028 |
| 流動負債合計 | 72,598,893 | 72,506,218 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 53,500,000 | 58,500,000 |
| 長期借入金 | 426,275,000 | 431,975,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,785,226 | 1,821,305 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 56,876,280 | ※1 56,885,135 |
| 資産除去債務 | 783,521 | 787,426 |
| デリバティブ債務 | 109,430 | - |
| その他 | 121,128 | 105,257 |
| 固定負債合計 | 539,450,587 | 550,074,125 |
| 負債合計 | 612,049,481 | 622,580,343 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 411,878,082 | 411,878,082 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 202,855,188 | 202,855,188 |
| 出資剰余金控除額 | ※5 △11,999,843 | ※5 △11,999,843 |
| 出資剰余金(純額) | 190,855,344 | 190,855,344 |
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 770,557 | - |
| 配当積立金 | 3,915,072 | 3,915,072 |
| 一時差異等調整積立金 | ※6 2,785,030 | ※6 1,127,716 |
| 任意積立金合計 | 7,470,660 | 5,042,789 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 13,549,190 | 16,924,222 |
| 剰余金合計 | 211,875,196 | 212,822,356 |
| 投資主資本合計 | 623,753,278 | 624,700,438 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 65,083 | 105,365 |
| 繰延ヘッジ損益 | △147,202 | 53,695 |
| 評価・換算差額等合計 | △82,119 | 159,061 |
| 純資産合計 | ※7 623,671,158 | ※7 624,859,499 |
| 負債純資産合計 | 1,235,720,640 | 1,247,439,843 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
