有価証券報告書(内国投資証券)-第29期(平成28年3月1日-平成28年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成28年2月29日) | 当期 (平成28年8月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 4,203,685 | 36,608,410 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | ※1 10,775,701 | ※1 11,393,062 | |||||||||
| 営業未収入金 | 792,742 | 818,289 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 953 | 33 | |||||||||
| その他 | 1,276,998 | 1,176,099 | |||||||||
| 流動資産合計 | 17,050,081 | 49,995,894 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 2,074,883 | 2,075,356 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △330,423 | △364,873 | |||||||||
| 建物(純額) | 1,744,459 | 1,710,483 | |||||||||
| 構築物 | 62,787 | 62,787 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △14,588 | △15,989 | |||||||||
| 構築物(純額) | 48,198 | 46,797 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 16,555 | 16,555 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △9,242 | △9,900 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 7,312 | 6,654 | |||||||||
| 土地 | 25,192,505 | 25,196,845 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 11,880 | 11,880 | |||||||||
| 信託建物 | 300,772,525 | 289,116,758 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △83,694,907 | △84,372,897 | |||||||||
| 信託建物(純額) | ※1 217,077,618 | ※1 204,743,860 | |||||||||
| 信託構築物 | 15,562,286 | 14,587,732 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △5,333,136 | △4,916,139 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | ※1 10,229,150 | ※1 9,671,593 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 2,004,065 | 1,992,793 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △898,705 | △941,716 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | ※1 1,105,360 | ※1 1,051,077 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 4,017,420 | 3,804,143 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,487,186 | △2,435,476 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 1,530,234 | ※1 1,368,667 | |||||||||
| 信託土地 | ※1 541,684,630 | ※1 550,515,834 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 1,966,218 | 3,956,626 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 800,597,569 | 798,280,321 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 信託借地権 | 6,422,075 | 5,259,464 | |||||||||
| 信託その他無形固定資産 | 122,504 | 97,852 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 6,544,579 | 5,357,316 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成28年2月29日) | 当期 (平成28年8月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 信託差入敷金及び保証金 | 1,663,750 | 1,655,752 | |||||||||
| 長期前払費用 | 2,516,280 | 2,315,917 | |||||||||
| その他 | ※1 519,356 | ※1 520,232 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 4,699,386 | 4,491,902 | |||||||||
| 固定資産合計 | 811,841,535 | 808,129,540 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資口交付費 | 215,715 | 143,627 | |||||||||
| 投資法人債発行費 | 132,488 | 121,559 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 348,203 | 265,186 | |||||||||
| 資産合計 | 829,239,821 | 858,390,622 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 1,824,680 | 2,036,787 | |||||||||
| 短期借入金 | 1,000,000 | 3,500,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 15,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 22,450,000 | 21,300,000 | |||||||||
| 未払金 | 14,444 | 16,548 | |||||||||
| 未払費用 | 2,038,565 | 2,126,285 | |||||||||
| 未払法人税等 | 519 | 605 | |||||||||
| 未払消費税等 | 1,419,762 | 920,678 | |||||||||
| 前受金 | 2,995,714 | 3,057,684 | |||||||||
| 預り金 | 1,315,908 | 1,341,590 | |||||||||
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | ※1 830,944 | ※1 831,694 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 7,636 | 2,674 | |||||||||
| その他 | 150,213 | 219,641 | |||||||||
| 流動負債合計 | 34,048,389 | 50,354,191 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 37,500,000 | 22,500,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 288,641,000 | 318,091,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 1,822,488 | 1,813,798 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 50,179,645 | ※1 48,501,536 | |||||||||
| 資産除去債務 | 479,840 | 483,054 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 1,831,435 | 1,369,454 | |||||||||
| その他 | 31,153 | 3,013 | |||||||||
| 固定負債合計 | 380,485,563 | 392,761,857 | |||||||||
| 負債合計 | 414,533,953 | 443,116,049 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成28年2月29日) | 当期 (平成28年8月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 387,198,507 | 387,198,507 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 14,986,826 | 14,986,826 | |||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 圧縮積立金 | 502,120 | 502,120 | |||||||||
| 配当積立金 | 2,944,776 | 3,138,254 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 3,446,897 | 3,640,375 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 10,912,710 | 10,820,993 | |||||||||
| 剰余金合計 | 29,346,433 | 29,448,195 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 416,544,940 | 416,646,702 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △1,839,072 | △1,372,129 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △1,839,072 | △1,372,129 | |||||||||
| 純資産合計 | ※4 414,705,867 | ※4 415,274,573 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 829,239,821 | 858,390,622 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
