有価証券報告書(内国投資証券)-第43期(2023/03/01-2023/08/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年2月28日) | 当期 (2023年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 45,095,708 | 37,370,321 |
| 信託現金及び信託預金 | ※1 19,180,353 | ※1 20,000,965 |
| 営業未収入金 | 1,155,290 | 1,039,176 |
| 前渡金 | 405,900 | 847,965 |
| 未収還付法人税等 | 53,444 | 64,467 |
| デリバティブ債権 | 16,413 | - |
| その他 | 1,306,404 | 1,603,319 |
| 流動資産合計 | 67,213,514 | 60,926,215 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,485,272 | 2,486,839 |
| 減価償却累計額 | △899,524 | △933,789 |
| 建物(純額) | 1,585,748 | 1,553,050 |
| 構築物 | 66,137 | 66,137 |
| 減価償却累計額 | △34,767 | △36,194 |
| 構築物(純額) | 31,369 | 29,943 |
| 工具、器具及び備品 | 20,449 | 21,364 |
| 減価償却累計額 | △16,942 | △17,158 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,507 | 4,205 |
| 土地 | 28,976,260 | 27,036,723 |
| 建設仮勘定 | 1,200 | - |
| 信託建物 | ※2 347,971,113 | ※2 353,589,636 |
| 減価償却累計額 | △125,114,532 | △129,794,961 |
| 信託建物(純額) | ※1 222,856,580 | ※1 223,794,674 |
| 信託構築物 | ※2 12,294,915 | ※2 12,401,784 |
| 減価償却累計額 | △5,227,457 | △5,390,598 |
| 信託構築物(純額) | ※1 7,067,457 | ※1 7,011,185 |
| 信託機械及び装置 | 2,291,621 | 2,308,086 |
| 減価償却累計額 | △1,473,823 | △1,530,172 |
| 信託機械及び装置(純額) | ※1 817,797 | ※1 777,914 |
| 信託工具、器具及び備品 | ※2 5,251,024 | ※2 5,394,826 |
| 減価償却累計額 | △3,585,375 | △3,722,695 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 1,665,649 | ※1 1,672,131 |
| 信託土地 | ※1,※3 878,591,415 | ※1,※3 884,746,656 |
| 信託建設仮勘定 | ※1 825,850 | ※1 845,496 |
| 有形固定資産合計 | 1,142,422,837 | 1,147,471,982 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 14,444,281 | 14,043,051 |
| 信託借地権 | 4,993,698 | 5,513,530 |
| その他無形固定資産 | 292,953 | 257,261 |
| 信託その他無形固定資産 | 61,697 | 55,443 |
| 無形固定資産合計 | 19,792,631 | 19,869,287 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 15,833,992 | 16,905,127 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 1,467,115 | 1,467,115 |
| 長期前払費用 | 2,402,032 | 2,895,652 |
| デリバティブ債権 | 317,606 | 236,608 |
| その他 | 1,036 | 1,036 |
| 投資その他の資産合計 | 20,021,782 | 21,505,540 |
| 固定資産合計 | 1,182,237,251 | 1,188,846,810 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 153,395 | 153,119 |
| 繰延資産合計 | 153,395 | 153,119 |
| 資産合計 | 1,249,604,161 | 1,249,926,145 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年2月28日) | 当期 (2023年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 4,813,652 | 4,863,376 |
| 短期借入金 | 6,200,000 | 2,000,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 15,500,000 | 14,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 41,300,000 | 48,200,000 |
| 未払金 | 42,214 | 37,341 |
| 未払費用 | 2,074,982 | 2,207,115 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 776,594 | 709,307 |
| 前受金 | 4,456,354 | 4,546,436 |
| 預り金 | 1,495,721 | 1,540,740 |
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | 68,065 | 68,065 |
| 資産除去債務 | 112,293 | 112,552 |
| その他 | 113,094 | 110,876 |
| 流動負債合計 | 76,953,578 | 78,896,417 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 50,000,000 | 47,000,000 |
| 長期借入金 | 437,645,000 | 438,945,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,883,804 | 1,680,864 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 57,093,442 | ※1 57,498,883 |
| 資産除去債務 | 726,539 | 730,463 |
| その他 | 79,797 | 97,225 |
| 固定負債合計 | 547,428,585 | 545,952,436 |
| 負債合計 | 624,382,163 | 624,848,854 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 411,878,082 | 411,878,082 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 202,855,188 | 202,855,188 |
| 出資剰余金控除額 | ※5 △11,999,843 | ※5 △11,999,843 |
| 出資剰余金(純額) | 190,855,344 | 190,855,344 |
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 1,160,420 | 1,153,619 |
| 配当積立金 | 3,915,072 | 3,915,072 |
| 一時差異等調整積立金 | ※6 834,795 | ※6 640,675 |
| 任意積立金合計 | 5,910,288 | 5,709,367 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 15,964,846 | 16,051,855 |
| 剰余金合計 | 212,730,479 | 212,616,568 |
| 投資主資本合計 | 624,608,562 | 624,494,650 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 279,415 | 346,032 |
| 繰延ヘッジ損益 | 334,020 | 236,608 |
| 評価・換算差額等合計 | 613,435 | 582,640 |
| 純資産合計 | ※7 625,221,997 | ※7 625,077,291 |
| 負債純資産合計 | 1,249,604,161 | 1,249,926,145 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
