有価証券報告書(内国投資証券)-第48期(2025/09/01-2026/02/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年8月31日) | 当期 (2026年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 51,894,520 | 17,810,011 |
| 信託現金及び信託預金 | ※1 24,567,098 | ※1 23,876,876 |
| 営業未収入金 | 1,141,219 | 1,266,521 |
| 未収還付法人税等 | 95,181 | 127,943 |
| 未収消費税等 | - | 956,813 |
| デリバティブ債権 | 73,280 | 85,016 |
| その他 | 2,851,044 | 2,056,067 |
| 流動資産合計 | 80,622,345 | 46,179,251 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,105,996 | 9,805,803 |
| 減価償却累計額 | △746,181 | △873,471 |
| 建物(純額) | 2,359,814 | 8,932,332 |
| 構築物 | 51,355 | 118,913 |
| 減価償却累計額 | △19,788 | △21,270 |
| 構築物(純額) | 31,567 | 97,642 |
| 機械及び装置 | - | 0 |
| 減価償却累計額 | - | - |
| 機械及び装置(純額) | - | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 24,307 | 24,492 |
| 減価償却累計額 | △13,739 | △14,278 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 10,567 | 10,214 |
| 土地 | 25,058,572 | 54,177,532 |
| 信託建物 | ※2 370,963,473 | ※2 380,411,910 |
| 減価償却累計額 | △138,968,645 | △141,806,338 |
| 信託建物(純額) | ※1 231,994,827 | ※1 238,605,572 |
| 信託構築物 | ※2 11,520,553 | ※2 11,526,261 |
| 減価償却累計額 | △5,251,400 | △5,310,568 |
| 信託構築物(純額) | ※1 6,269,153 | ※1 6,215,692 |
| 信託機械及び装置 | 2,580,872 | 2,855,088 |
| 減価償却累計額 | △1,645,863 | △1,713,929 |
| 信託機械及び装置(純額) | ※1 935,009 | ※1 1,141,158 |
| 信託工具、器具及び備品 | ※2 5,673,641 | ※2 5,800,636 |
| 減価償却累計額 | △3,948,971 | △4,024,950 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 1,724,669 | ※1 1,775,685 |
| 信託土地 | ※1,※3 935,476,595 | ※1,※3 958,556,991 |
| 信託建設仮勘定 | ※1 476,541 | ※1 1,450,111 |
| 有形固定資産合計 | 1,204,337,318 | 1,270,962,933 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 12,438,131 | 12,036,901 |
| 信託借地権 | 5,267,611 | 5,196,220 |
| その他無形固定資産 | 149,630 | 142,984 |
| 信託その他無形固定資産 | 70,482 | 67,939 |
| 無形固定資産合計 | 17,925,855 | 17,444,045 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 21,002,851 | 23,165,810 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 1,472,980 | 1,462,687 |
| 長期前払費用 | 3,507,574 | 3,567,239 |
| デリバティブ債権 | 312,392 | 475,970 |
| その他 | 49,610 | 70,947 |
| 投資その他の資産合計 | 26,345,409 | 28,742,655 |
| 固定資産合計 | 1,248,608,583 | 1,317,149,634 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 43,432 | 33,008 |
| 投資法人債発行費 | 91,877 | 74,259 |
| 繰延資産合計 | 135,310 | 107,268 |
| 資産合計 | 1,329,366,239 | 1,363,436,155 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年8月31日) | 当期 (2026年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 5,780,311 | 7,418,238 |
| 短期借入金 | 18,400,000 | 9,800,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 9,500,000 | 14,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 51,850,000 | 57,850,000 |
| 未払金 | 30,102 | 25,619 |
| 未払費用 | 2,664,724 | 2,682,206 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 2,402,963 | - |
| 前受金 | 5,075,847 | 5,455,274 |
| 預り金 | 3,456,059 | 2,165,342 |
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | 68,065 | 68,065 |
| 資産除去債務 | - | 64,205 |
| その他 | 74,167 | 295,116 |
| 流動負債合計 | 99,302,846 | 100,324,674 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 34,000,000 | 29,000,000 |
| 長期借入金 | 486,895,000 | 518,495,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,774,314 | 3,141,802 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 57,114,915 | ※1 58,748,782 |
| 資産除去債務 | 839,343 | 576,377 |
| その他 | 59,194 | 49,190 |
| 固定負債合計 | 580,682,768 | 610,011,153 |
| 負債合計 | 679,985,614 | 710,335,828 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 431,544,393 | 431,544,393 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 202,855,188 | 202,855,188 |
| 出資剰余金控除額 | ※5 △12,999,761 | ※5 △12,999,761 |
| 出資剰余金(純額) | 189,855,426 | 189,855,426 |
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 2,176,265 | 3,589,748 |
| 配当積立金 | 3,139,454 | 3,139,454 |
| 任意積立金合計 | 5,315,719 | 6,729,202 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 21,697,204 | 23,695,346 |
| 剰余金合計 | 216,868,350 | 220,279,975 |
| 投資主資本合計 | 648,412,743 | 651,824,369 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 582,207 | 714,970 |
| 繰延ヘッジ損益 | 385,673 | 560,987 |
| 評価・換算差額等合計 | 967,880 | 1,275,957 |
| 純資産合計 | ※6 649,380,624 | ※6 653,100,326 |
| 負債純資産合計 | 1,329,366,239 | 1,363,436,155 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
