有価証券報告書(内国投資証券)-第31期(平成29年3月1日-平成29年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2017年2月28日) | 当期 (2017年8月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 36,992,135 | 46,672,631 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | ※1 10,956,980 | ※1 12,146,532 | |||||||||
| 営業未収入金 | 628,575 | 692,240 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 120 | 42 | |||||||||
| 未収消費税等 | 494,488 | - | |||||||||
| その他 | 1,195,088 | 1,215,267 | |||||||||
| 流動資産合計 | 50,267,389 | 60,726,714 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 2,354,707 | 2,356,379 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △406,954 | △449,109 | |||||||||
| 建物(純額) | 1,947,752 | 1,907,269 | |||||||||
| 構築物 | 63,419 | 63,419 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △17,409 | △18,828 | |||||||||
| 構築物(純額) | 46,010 | 44,590 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 16,555 | 16,555 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △10,554 | △11,208 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 6,000 | 5,346 | |||||||||
| 土地 | 26,492,859 | 26,492,859 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 1,750 | 12,913 | |||||||||
| 信託建物 | ※2 295,264,747 | ※2 300,295,648 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △88,368,555 | △92,318,236 | |||||||||
| 信託建物(純額) | ※1 206,896,192 | ※1 207,977,411 | |||||||||
| 信託構築物 | 14,495,221 | 14,683,443 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △5,090,970 | △5,236,674 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | ※1 9,404,251 | ※1 9,446,769 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 2,051,073 | 2,073,709 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,001,517 | △1,064,534 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | ※1 1,049,556 | ※1 1,009,175 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 4,281,300 | 4,402,291 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,508,376 | △2,637,752 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 1,772,924 | ※1 1,764,538 | |||||||||
| 信託土地 | ※1 548,901,327 | ※1 578,353,036 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | ※1 42,679 | ※1 42,536 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 796,561,305 | 827,056,448 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 信託借地権 | 5,239,391 | 5,214,506 | |||||||||
| 信託その他無形固定資産 | 95,409 | 85,462 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 5,334,801 | 5,299,969 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2017年2月28日) | 当期 (2017年8月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 信託差入敷金及び保証金 | 1,648,023 | 1,862,982 | |||||||||
| 長期前払費用 | 2,091,111 | 1,844,356 | |||||||||
| その他 | ※1 520,292 | ※1 520,292 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 4,259,426 | 4,227,631 | |||||||||
| 固定資産合計 | 806,155,533 | 836,584,049 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資口交付費 | 93,668 | 167,338 | |||||||||
| 投資法人債発行費 | 110,631 | 153,193 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 204,300 | 320,531 | |||||||||
| 資産合計 | 856,627,222 | 897,631,296 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 1,623,314 | 1,914,707 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 15,000,000 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 37,800,000 | 51,666,000 | |||||||||
| 未払金 | 14,723 | 11,434 | |||||||||
| 未払費用 | 2,041,753 | 2,119,549 | |||||||||
| 未払法人税等 | 605 | 605 | |||||||||
| 未払消費税等 | - | 368,743 | |||||||||
| 前受金 | 3,120,758 | 3,293,278 | |||||||||
| 預り金 | 1,078,142 | 1,371,655 | |||||||||
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | ※1 952,499 | ※1 678,315 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 35,322 | 29,953 | |||||||||
| その他 | 89,972 | 107,811 | |||||||||
| 流動負債合計 | 61,757,090 | 61,562,052 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 22,500,000 | 29,500,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 304,691,000 | 311,925,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 1,853,650 | 1,893,781 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 47,907,525 | ※1 49,566,000 | |||||||||
| 資産除去債務 | 486,239 | 489,502 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 773,640 | 725,916 | |||||||||
| その他 | 2,430 | 1,846 | |||||||||
| 固定負債合計 | 378,214,485 | 394,102,048 | |||||||||
| 負債合計 | 439,971,576 | 455,664,100 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2017年2月28日) | 当期 (2017年8月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 387,198,507 | 411,878,082 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 14,986,826 | 14,986,826 | |||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 圧縮積立金 | 476,272 | 476,272 | |||||||||
| 配当積立金 | 3,138,254 | 817,906 | |||||||||
| 一時差異等調整積立金 | - | ※4 3,138,254 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 3,614,527 | 4,432,434 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 11,664,748 | 11,425,723 | |||||||||
| 剰余金合計 | 30,266,101 | 30,844,983 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 417,464,608 | 442,723,065 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △808,962 | △755,869 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △808,962 | △755,869 | |||||||||
| 純資産合計 | ※5 416,655,646 | ※5 441,967,195 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 856,627,222 | 897,631,296 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
