有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(平成27年9月1日-平成28年2月29日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成27年8月31日) | 当期 (平成28年2月29日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 20,099,394 | 4,203,685 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | ※1 11,152,932 | ※1 10,775,701 | |||||||||
| 営業未収入金 | 880,015 | 792,742 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 539 | 953 | |||||||||
| その他 | 2,150,142 | 1,276,998 | |||||||||
| 流動資産合計 | 34,283,025 | 17,050,081 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 2,511,163 | 2,074,883 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △387,311 | △330,423 | |||||||||
| 建物(純額) | 2,123,852 | 1,744,459 | |||||||||
| 構築物 | 83,719 | 62,787 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △18,106 | △14,588 | |||||||||
| 構築物(純額) | 65,612 | 48,198 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 19,229 | 16,555 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △9,911 | △9,242 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 9,317 | 7,312 | |||||||||
| 土地 | 28,311,839 | 25,192,505 | |||||||||
| 建設仮勘定 | - | 11,880 | |||||||||
| 信託建物 | ※2 313,905,010 | 300,772,525 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △86,153,017 | △83,694,907 | |||||||||
| 信託建物(純額) | ※1 227,751,993 | ※1 217,077,618 | |||||||||
| 信託構築物 | 16,387,502 | 15,562,286 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △5,572,975 | △5,333,136 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | ※1 10,814,527 | ※1 10,229,150 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 1,843,606 | 2,004,065 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △898,178 | △898,705 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | ※1 945,428 | ※1 1,105,360 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 4,062,538 | 4,017,420 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,545,801 | △2,487,186 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 1,516,736 | ※1 1,530,234 | |||||||||
| 信託土地 | ※1 523,447,208 | ※1 541,684,630 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 1,141,340 | 1,966,218 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 796,127,856 | 800,597,569 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 19,803 | - | |||||||||
| 信託借地権 | 6,855,425 | 6,422,075 | |||||||||
| 信託その他無形固定資産 | 101,081 | 122,504 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 6,976,310 | 6,544,579 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成27年8月31日) | 当期 (平成28年2月29日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 信託差入敷金及び保証金 | 1,708,365 | 1,663,750 | |||||||||
| 長期前払費用 | 2,708,976 | 2,516,280 | |||||||||
| デリバティブ債権 | 3,257 | - | |||||||||
| その他 | ※1 470,650 | ※1 519,356 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 4,891,248 | 4,699,386 | |||||||||
| 固定資産合計 | 807,995,415 | 811,841,535 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資口交付費 | 147,068 | 215,715 | |||||||||
| 投資法人債発行費 | 143,416 | 132,488 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 290,484 | 348,203 | |||||||||
| 資産合計 | 842,568,926 | 829,239,821 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 2,219,733 | 1,824,680 | |||||||||
| 短期借入金 | 3,000,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 10,000,000 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 33,050,000 | 22,450,000 | |||||||||
| 未払金 | 10,566 | 14,444 | |||||||||
| 未払費用 | 2,150,086 | 2,038,565 | |||||||||
| 未払法人税等 | 428 | 519 | |||||||||
| 未払消費税等 | 1,122,482 | 1,419,762 | |||||||||
| 前受金 | 2,986,664 | 2,995,714 | |||||||||
| 預り金 | 1,077,015 | 1,315,908 | |||||||||
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | ※1 2,133,279 | ※1 830,944 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 1,086 | 7,636 | |||||||||
| その他 | 762,539 | 150,213 | |||||||||
| 流動負債合計 | 58,513,882 | 34,048,389 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 37,500,000 | 37,500,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 296,541,000 | 288,641,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 1,871,726 | 1,822,488 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 55,753,924 | ※1 50,179,645 | |||||||||
| 資産除去債務 | 476,700 | 479,840 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 347,846 | 1,831,435 | |||||||||
| その他 | 4,179 | 31,153 | |||||||||
| 固定負債合計 | 392,495,376 | 380,485,563 | |||||||||
| 負債合計 | 451,009,259 | 414,533,953 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成27年8月31日) | 当期 (平成28年2月29日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 363,254,665 | 387,198,507 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 14,986,826 | 14,986,826 | |||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 圧縮積立金 | 502,120 | 502,120 | |||||||||
| 配当積立金 | 2,430,676 | 2,944,776 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 2,932,797 | 3,446,897 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 10,731,054 | 10,912,710 | |||||||||
| 剰余金合計 | 28,650,677 | 29,346,433 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 391,905,342 | 416,544,940 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △345,675 | △1,839,072 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △345,675 | △1,839,072 | |||||||||
| 純資産合計 | ※5 391,559,666 | ※5 414,705,867 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 842,568,926 | 829,239,821 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
