有価証券報告書(内国投資証券)-第33期(平成30年3月1日-平成30年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2018年2月28日) | 当期 (2018年8月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 25,240,631 | 33,188,046 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | ※1 11,799,740 | ※1 12,463,801 | |||||||||
| 営業未収入金 | 711,574 | 720,262 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 120 | 30 | |||||||||
| その他 | 1,159,321 | 1,160,477 | |||||||||
| 流動資産合計 | 38,911,388 | 47,532,618 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 2,427,277 | 2,429,058 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △491,961 | △535,114 | |||||||||
| 建物(純額) | 1,935,316 | 1,893,944 | |||||||||
| 構築物 | 66,113 | 66,113 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △20,302 | △21,804 | |||||||||
| 構築物(純額) | 45,810 | 44,308 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 16,679 | 16,679 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △11,868 | △12,498 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 4,810 | 4,180 | |||||||||
| 土地 | 28,459,580 | 28,459,580 | |||||||||
| 信託建物 | ※2 302,757,962 | ※2 293,591,235 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △97,512,639 | △98,129,562 | |||||||||
| 信託建物(純額) | ※1 205,245,322 | ※1 195,461,673 | |||||||||
| 信託構築物 | 14,969,150 | 14,207,728 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △5,501,347 | △5,155,756 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | ※1 9,467,802 | ※1 9,051,971 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 2,112,726 | 2,137,823 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,124,755 | △1,185,644 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | ※1 987,970 | ※1 952,178 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 4,497,905 | 4,366,353 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,764,394 | △2,740,670 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 1,733,511 | ※1 1,625,683 | |||||||||
| 信託土地 | ※1 605,739,013 | ※1 593,064,027 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | ※1 110,177 | ※1 226,407 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 853,729,315 | 830,783,956 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 信託借地権 | 5,194,433 | 5,174,359 | |||||||||
| 信託その他無形固定資産 | 117,983 | 107,589 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 5,312,416 | 5,281,949 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2018年2月28日) | 当期 (2018年8月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 信託差入敷金及び保証金 | 1,666,329 | 1,658,829 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,790,661 | 1,641,501 | |||||||||
| その他 | ※1 520,292 | ※1 520,292 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,977,282 | 3,820,622 | |||||||||
| 固定資産合計 | 863,019,015 | 839,886,528 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資口交付費 | 119,429 | 71,521 | |||||||||
| 投資法人債発行費 | 141,933 | 177,670 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 261,362 | 249,191 | |||||||||
| 資産合計 | 902,191,766 | 887,668,338 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 2,256,662 | 2,486,190 | |||||||||
| 短期借入金 | 5,000,000 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 57,766,000 | 49,000,000 | |||||||||
| 未払金 | 17,132 | 16,760 | |||||||||
| 未払費用 | 2,053,694 | 2,060,673 | |||||||||
| 未払法人税等 | 605 | 605 | |||||||||
| 未払消費税等 | 603,148 | 1,113,030 | |||||||||
| 前受金 | 3,374,492 | 3,223,605 | |||||||||
| 預り金 | 1,705,320 | 1,490,441 | |||||||||
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | ※1 1,119,624 | ※1 658,065 | |||||||||
| 資産除去債務 | - | 71,086 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 44,801 | 23,677 | |||||||||
| その他 | 101,640 | 103,013 | |||||||||
| 流動負債合計 | 74,043,124 | 60,247,148 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 29,500,000 | 37,500,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 313,925,000 | 306,225,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 1,961,349 | 1,960,747 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 48,813,284 | ※1 47,722,889 | |||||||||
| 資産除去債務 | 492,736 | 416,378 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 473,843 | 345,919 | |||||||||
| その他 | 1,263 | 20,680 | |||||||||
| 固定負債合計 | 395,167,477 | 394,191,615 | |||||||||
| 負債合計 | 469,210,601 | 454,438,764 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2018年2月28日) | 当期 (2018年8月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 411,878,082 | 411,878,082 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 14,986,826 | 14,986,826 | |||||||||
| 出資剰余金控除額 | ※4 △9,999,980 | ※4 △9,999,980 | |||||||||
| 出資剰余金(純額) | 4,986,845 | 4,986,845 | |||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 圧縮積立金 | 476,272 | 476,272 | |||||||||
| 配当積立金 | 817,906 | 1,537,665 | |||||||||
| 一時差異等調整積立金 | ※5 3,106,872 | ※5 3,075,489 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 4,401,051 | 5,089,427 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 12,233,831 | 11,644,816 | |||||||||
| 剰余金合計 | 21,621,728 | 21,721,089 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 433,499,810 | 433,599,171 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △518,645 | △369,597 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △518,645 | △369,597 | |||||||||
| 純資産合計 | ※6 432,981,165 | ※6 433,229,574 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 902,191,766 | 887,668,338 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
