有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成26年9月1日-平成27年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成26年8月31日) | 当期 (平成27年2月28日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 11,101,534 | 18,013,668 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | ※1 11,145,992 | ※1 10,836,326 | |||||||||
| 営業未収入金 | 1,182,212 | 1,117,548 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 321 | 578 | |||||||||
| 未収消費税等 | - | 457,845 | |||||||||
| その他 | 1,277,992 | 2,269,284 | |||||||||
| 流動資産合計 | 24,708,054 | 32,695,252 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 2,176,106 | 2,508,804 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △306,630 | △345,505 | |||||||||
| 建物(純額) | 1,869,475 | 2,163,298 | |||||||||
| 構築物 | 76,431 | 83,719 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △14,644 | △16,327 | |||||||||
| 構築物(純額) | 61,786 | 67,392 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 18,875 | 19,229 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △7,744 | △8,826 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 11,130 | 10,403 | |||||||||
| 土地 | 26,665,440 | 28,310,756 | |||||||||
| 信託建物 | ※2 298,182,844 | ※2 311,646,027 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △75,774,025 | △80,710,855 | |||||||||
| 信託建物(純額) | ※1 222,408,819 | ※1 230,935,171 | |||||||||
| 信託構築物 | 15,814,286 | 15,997,549 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △5,007,511 | △5,266,092 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | ※1 10,806,774 | ※1 10,731,457 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 1,750,269 | 1,820,463 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △787,880 | △842,536 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | ※1 962,388 | ※1 977,926 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 3,860,467 | 3,997,996 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,261,878 | △2,399,771 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 1,598,589 | ※1 1,598,224 | |||||||||
| 信託土地 | ※1 484,844,710 | ※1 514,947,270 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 749,229,115 | 789,741,901 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 19,803 | 19,803 | |||||||||
| 信託借地権 | 6,374,880 | 6,888,150 | |||||||||
| 信託その他無形固定資産 | 112,829 | 115,936 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 6,507,513 | 7,023,890 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 信託差入敷金及び保証金 | 1,637,046 | 1,715,493 | |||||||||
| 長期前払費用 | 2,626,939 | 2,666,597 | |||||||||
| デリバティブ債権 | 12,281 | 2,111 | |||||||||
| その他 | ※1 446,445 | ※1 470,770 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 4,722,713 | 4,854,972 | |||||||||
| 固定資産合計 | 760,459,342 | 801,620,764 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成26年8月31日) | 当期 (平成27年2月28日) | ||||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資口交付費 | 158,403 | 217,129 | |||||||||
| 投資法人債発行費 | 116,961 | 154,344 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 275,365 | 371,474 | |||||||||
| 資産合計 | 785,442,762 | 834,687,491 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 1,970,616 | 1,926,861 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 15,000,000 | 10,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 25,710,000 | 36,710,000 | |||||||||
| 未払金 | 11,706 | 35,364 | |||||||||
| 未払費用 | 2,032,016 | 2,049,582 | |||||||||
| 未払法人税等 | 500 | 416 | |||||||||
| 未払消費税等 | 946,270 | - | |||||||||
| 前受金 | 2,795,771 | 2,918,165 | |||||||||
| 預り金 | 2,617,764 | 2,221,996 | |||||||||
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | ※1 2,236,929 | ※1 2,181,082 | |||||||||
| デリバティブ債務 | - | 735 | |||||||||
| その他 | 136,324 | 227,237 | |||||||||
| 流動負債合計 | 53,457,899 | 58,271,441 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 40,500,000 | 37,500,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 265,791,000 | 288,091,000 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 487,044 | 514,100 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 1,777,498 | 1,867,226 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 57,081,552 | ※1 56,636,297 | |||||||||
| 資産除去債務 | 362,431 | 473,533 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 106,414 | 405,555 | |||||||||
| 固定負債合計 | 366,105,941 | 385,487,712 | |||||||||
| 負債合計 | 419,563,840 | 443,759,154 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 338,940,065 | 363,254,665 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 14,986,826 | 14,986,826 | |||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 配当積立金 | 2,430,164 | 2,430,676 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 2,430,164 | 2,430,676 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 9,615,998 | 10,660,348 | |||||||||
| 剰余金合計 | 27,032,988 | 28,077,850 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 365,973,053 | 391,332,515 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △94,132 | △404,179 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △94,132 | △404,179 | |||||||||
| 純資産合計 | ※5 365,878,921 | ※5 390,928,336 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 785,442,762 | 834,687,491 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
