有価証券報告書(内国投資証券)-第30期(平成28年9月1日-平成29年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成28年8月31日) | 当期 (平成29年2月28日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 36,608,410 | 36,992,135 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | ※1 11,393,062 | ※1 10,956,980 | |||||||||
| 営業未収入金 | 818,289 | 628,575 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 33 | 120 | |||||||||
| 未収消費税等 | - | 494,488 | |||||||||
| その他 | 1,176,099 | 1,195,088 | |||||||||
| 流動資産合計 | 49,995,894 | 50,267,389 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 2,075,356 | 2,354,707 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △364,873 | △406,954 | |||||||||
| 建物(純額) | 1,710,483 | 1,947,752 | |||||||||
| 構築物 | 62,787 | 63,419 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △15,989 | △17,409 | |||||||||
| 構築物(純額) | 46,797 | 46,010 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 16,555 | 16,555 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △9,900 | △10,554 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 6,654 | 6,000 | |||||||||
| 土地 | 25,196,845 | 26,492,859 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 11,880 | 1,750 | |||||||||
| 信託建物 | 289,116,758 | ※2 295,264,747 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △84,372,897 | △88,368,555 | |||||||||
| 信託建物(純額) | ※1 204,743,860 | ※1 206,896,192 | |||||||||
| 信託構築物 | 14,587,732 | 14,495,221 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,916,139 | △5,090,970 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | ※1 9,671,593 | ※1 9,404,251 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 1,992,793 | 2,051,073 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △941,716 | △1,001,517 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | ※1 1,051,077 | ※1 1,049,556 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 3,804,143 | 4,281,300 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,435,476 | △2,508,376 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 1,368,667 | ※1 1,772,924 | |||||||||
| 信託土地 | ※1 550,515,834 | ※1 548,901,327 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | ※1 3,956,626 | ※1 42,679 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 798,280,321 | 796,561,305 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 信託借地権 | 5,259,464 | 5,239,391 | |||||||||
| 信託その他無形固定資産 | 97,852 | 95,409 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 5,357,316 | 5,334,801 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成28年8月31日) | 当期 (平成29年2月28日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 信託差入敷金及び保証金 | 1,655,752 | 1,648,023 | |||||||||
| 長期前払費用 | 2,315,917 | 2,091,111 | |||||||||
| その他 | ※1 520,232 | ※1 520,292 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 4,491,902 | 4,259,426 | |||||||||
| 固定資産合計 | 808,129,540 | 806,155,533 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資口交付費 | 143,627 | 93,668 | |||||||||
| 投資法人債発行費 | 121,559 | 110,631 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 265,186 | 204,300 | |||||||||
| 資産合計 | 858,390,622 | 856,627,222 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 2,036,787 | 1,623,314 | |||||||||
| 短期借入金 | 3,500,000 | - | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 15,000,000 | 15,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 21,300,000 | 37,800,000 | |||||||||
| 未払金 | 16,548 | 14,723 | |||||||||
| 未払費用 | 2,126,285 | 2,041,753 | |||||||||
| 未払法人税等 | 605 | 605 | |||||||||
| 未払消費税等 | 920,678 | - | |||||||||
| 前受金 | 3,057,684 | 3,120,758 | |||||||||
| 預り金 | 1,341,590 | 1,078,142 | |||||||||
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | ※1 831,694 | ※1 952,499 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 2,674 | 35,322 | |||||||||
| その他 | 219,641 | 89,972 | |||||||||
| 流動負債合計 | 50,354,191 | 61,757,090 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 22,500,000 | 22,500,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 318,091,000 | 304,691,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 1,813,798 | 1,853,650 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 48,501,536 | ※1 47,907,525 | |||||||||
| 資産除去債務 | 483,054 | 486,239 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 1,369,454 | 773,640 | |||||||||
| その他 | 3,013 | 2,430 | |||||||||
| 固定負債合計 | 392,761,857 | 378,214,485 | |||||||||
| 負債合計 | 443,116,049 | 439,971,576 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成28年8月31日) | 当期 (平成29年2月28日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 387,198,507 | 387,198,507 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 14,986,826 | 14,986,826 | |||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 圧縮積立金 | 502,120 | 476,272 | |||||||||
| 配当積立金 | 3,138,254 | 3,138,254 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 3,640,375 | 3,614,527 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 10,820,993 | 11,664,748 | |||||||||
| 剰余金合計 | 29,448,195 | 30,266,101 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 416,646,702 | 417,464,608 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △1,372,129 | △808,962 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △1,372,129 | △808,962 | |||||||||
| 純資産合計 | ※4 415,274,573 | ※4 416,655,646 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 858,390,622 | 856,627,222 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
