有価証券報告書(内国投資証券)-第37期(令和2年3月1日-令和2年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2020年2月29日) | 当期 (2020年8月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 55,501,014 | 47,708,197 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | ※1 12,982,484 | ※1 14,102,177 | |||||||||
| 営業未収入金 | 765,598 | 1,003,614 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 133 | 89 | |||||||||
| その他 | 1,043,747 | 1,077,242 | |||||||||
| 流動資産合計 | 70,292,979 | 63,891,321 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 2,434,403 | 2,448,550 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △662,816 | △705,708 | |||||||||
| 建物(純額) | 1,771,586 | 1,742,841 | |||||||||
| 構築物 | 66,693 | 66,693 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △26,149 | △27,639 | |||||||||
| 構築物(純額) | 40,543 | 39,053 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 19,461 | 21,358 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △14,199 | △14,831 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 5,261 | 6,526 | |||||||||
| 土地 | 28,459,580 | 28,459,580 | |||||||||
| 建設仮勘定 | - | 3,400 | |||||||||
| 信託建物 | ※2 286,450,427 | ※2 288,883,377 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △103,421,759 | △106,817,939 | |||||||||
| 信託建物(純額) | ※1 183,028,667 | ※1 182,065,437 | |||||||||
| 信託構築物 | 13,237,131 | 13,165,005 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,958,845 | △5,062,461 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | ※1 8,278,285 | ※1 8,102,544 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 2,194,334 | 2,190,574 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,322,053 | △1,366,804 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | ※1 872,280 | ※1 823,770 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 4,730,458 | 4,793,727 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,922,305 | △2,975,103 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 1,808,153 | ※1 1,818,623 | |||||||||
| 信託土地 | ※1 596,301,353 | ※1,※3 607,714,846 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | ※1 257,011 | ※1 11,805 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 820,822,723 | 830,788,430 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 信託借地権 | 5,114,139 | 5,094,066 | |||||||||
| その他無形固定資産 | 65,810 | 77,652 | |||||||||
| 信託その他無形固定資産 | 124,449 | 124,279 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 5,304,399 | 5,295,998 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 信託差入敷金及び保証金 | 1,619,331 | 1,611,831 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,635,392 | 1,730,008 | |||||||||
| その他 | ※1 49,741 | 1,036 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,304,465 | 3,342,875 | |||||||||
| 固定資産合計 | 829,431,588 | 839,427,304 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2020年2月29日) | 当期 (2020年8月31日) | ||||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 163,516 | 143,134 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 163,516 | 143,134 | |||||||||
| 資産合計 | 899,888,084 | 903,461,761 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 3,193,057 | 2,362,925 | |||||||||
| 短期借入金 | - | 7,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 57,875,000 | 54,575,000 | |||||||||
| 未払金 | 37,127 | 235,346 | |||||||||
| 未払費用 | 1,978,243 | 1,713,758 | |||||||||
| 未払法人税等 | 605 | 605 | |||||||||
| 未払消費税等 | 426,096 | 395,426 | |||||||||
| 前受金 | 3,199,536 | 3,173,469 | |||||||||
| 預り金 | 2,170,966 | 1,244,846 | |||||||||
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | ※1 658,065 | ※1 789,310 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 36,206 | 31,494 | |||||||||
| その他 | 89,381 | 99,325 | |||||||||
| 流動負債合計 | 69,664,286 | 71,621,507 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 44,500,000 | 44,500,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 302,350,000 | 305,650,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 1,795,208 | 1,760,180 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 45,525,273 | ※1 45,533,582 | |||||||||
| 資産除去債務 | 543,334 | 546,434 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 191,960 | 104,763 | |||||||||
| その他 | 20,000 | 20,000 | |||||||||
| 固定負債合計 | 394,925,777 | 398,114,960 | |||||||||
| 負債合計 | 464,590,063 | 469,736,468 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 411,878,082 | 411,878,082 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 14,986,826 | 14,986,826 | |||||||||
| 出資剰余金控除額 | ※5 △9,999,980 | ※5 △11,999,843 | |||||||||
| 出資剰余金(純額) | 4,986,845 | 2,986,982 | |||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 圧縮積立金 | 15,151 | 15,151 | |||||||||
| 配当積立金 | 2,864,222 | 3,915,072 | |||||||||
| 一時差異等調整積立金 | ※6 2,981,342 | ※6 2,949,959 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 5,860,716 | 6,880,184 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 12,800,544 | 12,116,300 | |||||||||
| 剰余金合計 | 23,648,106 | 21,983,467 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 435,526,188 | 433,861,549 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △228,167 | △136,257 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △228,167 | △136,257 | |||||||||
| 純資産合計 | ※7 435,298,021 | ※7 433,725,292 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 899,888,084 | 903,461,761 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
