有価証券報告書(内国投資証券)-第45期(2024/03/01-2024/08/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年2月29日) | 当期 (2024年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 34,754,524 | 18,392,310 |
| 信託現金及び信託預金 | ※1 22,211,043 | ※1 24,549,584 |
| 営業未収入金 | 993,527 | 991,303 |
| 前渡金 | 442,065 | - |
| 未収還付法人税等 | 75,213 | 77,571 |
| デリバティブ債権 | - | 13,324 |
| その他 | 1,658,405 | 1,822,066 |
| 流動資産合計 | 60,134,780 | 45,846,161 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,944,027 | 3,950,527 |
| 減価償却累計額 | △983,348 | △1,033,959 |
| 建物(純額) | 2,960,679 | 2,916,568 |
| 構築物 | 85,985 | 85,985 |
| 減価償却累計額 | △37,752 | △39,335 |
| 構築物(純額) | 48,233 | 46,649 |
| 工具、器具及び備品 | 28,684 | 29,734 |
| 減価償却累計額 | △17,614 | △18,181 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 11,070 | 11,553 |
| 土地 | 29,793,629 | 29,793,629 |
| 信託建物 | ※2 354,032,967 | ※2 362,300,116 |
| 減価償却累計額 | △132,530,000 | △136,694,144 |
| 信託建物(純額) | ※1 221,502,967 | ※1 225,605,971 |
| 信託構築物 | ※2 12,057,229 | ※2 12,056,115 |
| 減価償却累計額 | △5,386,649 | △5,500,306 |
| 信託構築物(純額) | ※1 6,670,580 | ※1 6,555,809 |
| 信託機械及び装置 | 2,349,340 | 2,507,396 |
| 減価償却累計額 | △1,543,204 | △1,601,949 |
| 信託機械及び装置(純額) | ※1 806,136 | ※1 905,446 |
| 信託工具、器具及び備品 | ※2 5,399,524 | ※2 5,514,602 |
| 減価償却累計額 | △3,771,805 | △3,887,396 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 1,627,718 | ※1 1,627,206 |
| 信託土地 | ※1,※3 879,743,365 | ※1,※3 893,352,963 |
| 信託建設仮勘定 | ※1 907,536 | ※1 186,900 |
| 有形固定資産合計 | 1,144,071,916 | 1,161,002,698 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 13,641,821 | 13,240,591 |
| 信託借地権 | 5,442,724 | 5,420,555 |
| その他無形固定資産 | 212,450 | 163,885 |
| 信託その他無形固定資産 | 48,420 | 45,134 |
| 無形固定資産合計 | 19,345,417 | 18,870,166 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 19,734,888 | 20,582,809 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 1,503,010 | 1,503,039 |
| 長期前払費用 | 2,895,580 | 3,299,895 |
| デリバティブ債権 | 241,015 | 300,560 |
| その他 | 1,046 | 1,046 |
| 投資その他の資産合計 | 24,375,541 | 25,687,351 |
| 固定資産合計 | 1,187,792,876 | 1,205,560,216 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 151,025 | 129,045 |
| 繰延資産合計 | 151,025 | 129,045 |
| 資産合計 | 1,248,078,682 | 1,251,535,423 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年2月29日) | 当期 (2024年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 4,523,480 | 4,419,351 |
| 短期借入金 | 500,000 | 4,000,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 14,000,000 | 7,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 59,150,000 | 60,325,000 |
| 未払金 | 37,371 | 31,825 |
| 未払費用 | 2,186,540 | 2,213,433 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 943,582 | 523,703 |
| 前受金 | 4,583,004 | 4,670,323 |
| 預り金 | 1,356,273 | 2,528,928 |
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | 68,065 | 68,065 |
| その他 | 76,337 | 58,273 |
| 流動負債合計 | 87,425,259 | 85,839,508 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 43,500,000 | 43,500,000 |
| 長期借入金 | 432,995,000 | 438,820,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,714,861 | 1,747,459 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 56,173,372 | ※1 56,410,362 |
| 資産除去債務 | 826,804 | 830,981 |
| その他 | 84,403 | 86,456 |
| 固定負債合計 | 535,294,443 | 541,395,259 |
| 負債合計 | 622,719,703 | 627,234,768 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 411,878,082 | 411,878,082 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 202,855,188 | 202,855,188 |
| 出資剰余金控除額 | ※5 △11,999,843 | ※5 △12,999,761 |
| 出資剰余金(純額) | 190,855,344 | 189,855,426 |
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 1,658,833 | 2,181,293 |
| 配当積立金 | 3,915,072 | 3,915,072 |
| 一時差異等調整積立金 | ※6 384,982 | ※6 13,504 |
| 任意積立金合計 | 5,958,888 | 6,109,871 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 16,016,218 | 15,696,178 |
| 剰余金合計 | 212,830,452 | 211,661,476 |
| 投資主資本合計 | 624,708,534 | 623,539,558 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 409,429 | 447,211 |
| 繰延ヘッジ損益 | 241,015 | 313,884 |
| 評価・換算差額等合計 | 650,444 | 761,096 |
| 純資産合計 | ※7 625,358,979 | ※7 624,300,655 |
| 負債純資産合計 | 1,248,078,682 | 1,251,535,423 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
