有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(平成27年3月1日-平成27年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成27年2月28日) | 当期 (平成27年8月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 18,013,668 | 20,099,394 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | ※1 10,836,326 | ※1 11,152,932 | |||||||||
| 営業未収入金 | 1,117,548 | 880,015 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 578 | 539 | |||||||||
| 未収消費税等 | 457,845 | - | |||||||||
| その他 | 2,269,284 | 2,150,142 | |||||||||
| 流動資産合計 | 32,695,252 | 34,283,025 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 2,508,804 | 2,511,163 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △345,505 | △387,311 | |||||||||
| 建物(純額) | 2,163,298 | 2,123,852 | |||||||||
| 構築物 | 83,719 | 83,719 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △16,327 | △18,106 | |||||||||
| 構築物(純額) | 67,392 | 65,612 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 19,229 | 19,229 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △8,826 | △9,911 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 10,403 | 9,317 | |||||||||
| 土地 | 28,310,756 | 28,311,839 | |||||||||
| 信託建物 | ※2 311,646,027 | ※2 313,905,010 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △80,710,855 | △86,153,017 | |||||||||
| 信託建物(純額) | ※1 230,935,171 | ※1 227,751,993 | |||||||||
| 信託構築物 | 15,997,549 | 16,387,502 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △5,266,092 | △5,572,975 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | ※1 10,731,457 | ※1 10,814,527 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 1,820,463 | 1,843,606 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △842,536 | △898,178 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | ※1 977,926 | ※1 945,428 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 3,997,996 | 4,062,538 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,399,771 | △2,545,801 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 1,598,224 | ※1 1,516,736 | |||||||||
| 信託土地 | ※1 514,947,270 | ※1 523,447,208 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | - | 1,141,340 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 789,741,901 | 796,127,856 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 19,803 | 19,803 | |||||||||
| 信託借地権 | 6,888,150 | 6,855,425 | |||||||||
| 信託その他無形固定資産 | 115,936 | 101,081 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 7,023,890 | 6,976,310 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 信託差入敷金及び保証金 | 1,715,493 | 1,708,365 | |||||||||
| 長期前払費用 | 2,666,597 | 2,708,976 | |||||||||
| デリバティブ債権 | 2,111 | 3,257 | |||||||||
| その他 | ※1 470,770 | ※1 470,650 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 4,854,972 | 4,891,248 | |||||||||
| 固定資産合計 | 801,620,764 | 807,995,415 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成27年2月28日) | 当期 (平成27年8月31日) | ||||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資口交付費 | 217,129 | 147,068 | |||||||||
| 投資法人債発行費 | 154,344 | 143,416 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 371,474 | 290,484 | |||||||||
| 資産合計 | 834,687,491 | 842,568,926 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 1,926,861 | 2,219,733 | |||||||||
| 短期借入金 | - | 3,000,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 10,000,000 | 10,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 36,710,000 | 33,050,000 | |||||||||
| 未払金 | 35,364 | 10,566 | |||||||||
| 未払費用 | 2,049,582 | 2,150,086 | |||||||||
| 未払法人税等 | 416 | 428 | |||||||||
| 未払消費税等 | - | 1,122,482 | |||||||||
| 前受金 | 2,918,165 | 2,986,664 | |||||||||
| 預り金 | 2,221,996 | 1,077,015 | |||||||||
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | ※1 2,181,082 | ※1 2,133,279 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 735 | 1,086 | |||||||||
| その他 | 227,237 | 762,539 | |||||||||
| 流動負債合計 | 58,271,441 | 58,513,882 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 37,500,000 | 37,500,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 288,091,000 | 296,541,000 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 514,100 | - | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 1,867,226 | 1,871,726 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 56,636,297 | ※1 55,753,924 | |||||||||
| 資産除去債務 | 473,533 | 476,700 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 405,555 | 347,846 | |||||||||
| その他 | - | 4,179 | |||||||||
| 固定負債合計 | 385,487,712 | 392,495,376 | |||||||||
| 負債合計 | 443,759,154 | 451,009,259 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 363,254,665 | 363,254,665 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 14,986,826 | 14,986,826 | |||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 圧縮積立金 | - | 502,120 | |||||||||
| 配当積立金 | 2,430,676 | 2,430,676 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 2,430,676 | 2,932,797 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 10,660,348 | 10,731,054 | |||||||||
| 剰余金合計 | 28,077,850 | 28,650,677 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 391,332,515 | 391,905,342 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △404,179 | △345,675 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △404,179 | △345,675 | |||||||||
| 純資産合計 | ※5 390,928,336 | ※5 391,559,666 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 834,687,491 | 842,568,926 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
