有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(平成25年7月1日-平成25年12月31日)
(1)【貸借対照表】
(単位:千円) | ||
前期 (平成25年6月30日) | 当期 (平成25年12月31日) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 10,852,097 | 9,781,000 |
信託現金及び信託預金 | 11,568,818 | 11,856,805 |
営業未収入金 | 321,458 | 271,134 |
前払費用 | 145,408 | 189,193 |
その他 | 8,023 | 41,342 |
流動資産合計 | 22,895,806 | 22,139,475 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 56,930,266 | 57,160,036 |
減価償却累計額 | △8,971,882 | △9,805,723 |
建物(純額) | ※1 47,958,383 | ※1 47,354,313 |
信託建物 | 80,339,792 | 82,586,390 |
減価償却累計額 | △22,438,604 | △23,401,876 |
信託建物(純額) | 57,901,188 | 59,184,514 |
構築物 | 44,858 | 44,971 |
減価償却累計額 | △10,165 | △11,469 |
構築物(純額) | 34,692 | 33,501 |
信託構築物 | 113,070 | 116,410 |
減価償却累計額 | △53,337 | △57,188 |
信託構築物(純額) | 59,733 | 59,222 |
機械及び装置 | 713,742 | 725,203 |
減価償却累計額 | △293,404 | △314,764 |
機械及び装置(純額) | ※1 420,338 | ※1 410,438 |
信託機械及び装置 | 1,567,896 | 1,576,395 |
減価償却累計額 | △1,039,658 | △1,078,490 |
信託機械及び装置(純額) | 528,237 | 497,905 |
工具、器具及び備品 | 44,529 | 46,995 |
減価償却累計額 | △24,556 | △26,479 |
工具、器具及び備品(純額) | 19,972 | 20,516 |
信託工具、器具及び備品 | 127,009 | 143,976 |
減価償却累計額 | △85,579 | △90,068 |
信託工具、器具及び備品(純額) | 41,429 | 53,907 |
土地 | ※1 111,638,476 | ※1 111,638,476 |
信託土地 | 162,616,535 | 167,095,445 |
建設仮勘定 | 66,329 | 80,888 |
信託建設仮勘定 | 5,319 | - |
有形固定資産合計 | 381,290,637 | 386,429,131 |
無形固定資産 | ||
借地権 | 4,794,109 | 4,794,109 |
その他 | 4,763 | 4,166 |
無形固定資産合計 | 4,798,872 | 4,798,276 |
(単位:千円) | ||
前期 (平成25年6月30日) | 当期 (平成25年12月31日) | |
投資その他の資産 | ||
差入敷金及び保証金 | 49,520 | 49,520 |
長期前払費用 | 475,065 | 379,617 |
投資その他の資産合計 | 524,585 | 429,137 |
固定資産合計 | 386,614,096 | 391,656,545 |
繰延資産 | ||
投資法人債発行費 | 205,794 | 178,453 |
繰延資産合計 | 205,794 | 178,453 |
資産合計 | 409,715,697 | 413,974,474 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
営業未払金 | 1,824,580 | 1,698,960 |
短期借入金 | - | 2,000,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 30,468,000 | 12,235,000 |
1年内償還予定の投資法人債 | 5,000,000 | 16,000,000 |
未払金 | 694,658 | 690,523 |
未払費用 | 208,428 | 214,546 |
未払法人税等 | 605 | 605 |
未払消費税等 | 191,538 | 174,150 |
前受金 | 2,515,043 | 2,446,217 |
流動負債合計 | 40,902,854 | 35,460,003 |
固定負債 | ||
投資法人債 | 51,500,000 | 40,500,000 |
長期借入金 | 100,190,000 | 121,024,000 |
預り敷金及び保証金 | ※1 7,959,356 | ※1 7,553,159 |
信託預り敷金及び保証金 | 12,046,833 | 12,342,195 |
固定負債合計 | 171,696,190 | 181,419,354 |
負債合計 | 212,599,044 | 216,879,357 |
純資産の部 | ||
投資主資本 | ||
出資総額 | 192,044,238 | 192,044,238 |
剰余金 | ||
任意積立金 | ||
圧縮積立金 | 73,946 | 73,946 |
任意積立金合計 | 73,946 | 73,946 |
当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,998,468 | 4,976,931 |
剰余金合計 | 5,072,414 | 5,050,878 |
投資主資本合計 | 197,116,653 | 197,095,116 |
純資産合計 | ※3 197,116,653 | ※3 197,095,116 |
負債純資産合計 | 409,715,697 | 413,974,474 |