有価証券報告書(内国投資証券)-第40期(令和3年7月1日-令和3年12月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年6月30日) | 当期 (2021年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 30,996,393 | 22,803,957 |
| 信託現金及び信託預金 | 12,606,208 | 12,743,466 |
| 営業未収入金 | 271,418 | 315,031 |
| 前払費用 | 129,757 | 132,731 |
| 未収消費税等 | - | 346,039 |
| その他 | 13,365 | 15,989 |
| 流動資産合計 | 44,017,144 | 36,357,215 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 67,563,186 | 66,302,138 |
| 減価償却累計額 | △21,751,330 | △22,029,896 |
| 建物(純額) | 45,811,855 | 44,272,242 |
| 信託建物 | 94,393,778 | 98,874,885 |
| 減価償却累計額 | △37,637,077 | △37,976,679 |
| 信託建物(純額) | 56,756,701 | 60,898,205 |
| 構築物 | 77,603 | 78,936 |
| 減価償却累計額 | △32,353 | △34,426 |
| 構築物(純額) | 45,250 | 44,510 |
| 信託構築物 | 134,930 | 125,139 |
| 減価償却累計額 | △82,306 | △79,475 |
| 信託構築物(純額) | 52,623 | 45,664 |
| 機械及び装置 | 909,004 | 826,696 |
| 減価償却累計額 | △614,208 | △548,197 |
| 機械及び装置(純額) | 294,796 | 278,499 |
| 信託機械及び装置 | 1,938,236 | 1,980,756 |
| 減価償却累計額 | △1,471,289 | △1,507,805 |
| 信託機械及び装置(純額) | 466,946 | 472,951 |
| 工具、器具及び備品 | 178,884 | 186,134 |
| 減価償却累計額 | △88,622 | △98,400 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 90,262 | 87,734 |
| 信託工具、器具及び備品 | 289,486 | 279,230 |
| 減価償却累計額 | △189,451 | △185,202 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 100,034 | 94,028 |
| 土地 | 133,370,201 | 129,361,642 |
| 信託土地 | 190,413,992 | 210,654,006 |
| 建設仮勘定 | 858 | 1,077 |
| 信託建設仮勘定 | 16,153 | 1,865 |
| 有形固定資産合計 | 427,419,677 | 446,212,429 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 11,801,831 | 11,801,831 |
| その他 | 3,028 | 2,307 |
| 無形固定資産合計 | 11,804,859 | 11,804,138 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年6月30日) | 当期 (2021年12月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | - | 88,860 |
| 差入敷金及び保証金 | 689,298 | 740,252 |
| 長期前払費用 | 197,510 | 200,454 |
| その他 | - | 710 |
| 投資その他の資産合計 | 886,809 | 1,030,276 |
| 固定資産合計 | 440,111,346 | 459,046,844 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 171,560 | 195,018 |
| 投資口交付費 | 23,487 | 16,402 |
| 繰延資産合計 | 195,047 | 211,420 |
| 資産合計 | 484,323,538 | 495,615,481 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,459,629 | 2,910,219 |
| 短期借入金 | 2,000,000 | 12,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 20,500,000 | 18,500,000 |
| 未払金 | 1,001,109 | 1,124,191 |
| 未払費用 | 91,137 | 92,329 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 478,592 | 173,458 |
| 前受金 | 2,995,945 | 2,886,309 |
| その他 | 246 | 24,221 |
| 流動負債合計 | 29,527,265 | 37,711,335 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 35,500,000 | 37,900,000 |
| 長期借入金 | 138,500,000 | 138,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 9,973,833 | 9,787,659 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 13,728,489 | 14,066,877 |
| 固定負債合計 | 197,702,323 | 200,254,537 |
| 負債合計 | 227,229,588 | 237,965,873 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 247,860,796 | 247,860,796 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 1,103,494 | 1,887,437 |
| 任意積立金合計 | 1,103,494 | 1,887,437 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 8,129,659 | 7,901,374 |
| 剰余金合計 | 9,233,153 | 9,788,811 |
| 投資主資本合計 | 257,093,950 | 257,649,607 |
| 純資産合計 | ※2 257,093,950 | ※2 257,649,607 |
| 負債純資産合計 | 484,323,538 | 495,615,481 |
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