有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(平成27年1月1日-平成27年6月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成26年12月31日) | 当期 (平成27年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 12,117,339 | 12,786,017 |
| 信託現金及び信託預金 | 11,227,028 | 12,278,621 |
| 営業未収入金 | 260,988 | 332,870 |
| 前払費用 | 174,781 | 127,407 |
| その他 | 6,743 | 44,967 |
| 流動資産合計 | 23,786,880 | 25,569,883 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 56,652,548 | 56,762,410 |
| 減価償却累計額 | △11,121,439 | △11,898,708 |
| 建物(純額) | ※1 45,531,108 | ※1 44,863,701 |
| 信託建物 | 84,667,091 | 86,397,314 |
| 減価償却累計額 | △25,618,333 | △26,625,423 |
| 信託建物(純額) | 59,048,758 | 59,771,891 |
| 構築物 | 45,661 | 51,330 |
| 減価償却累計額 | △14,089 | △15,414 |
| 構築物(純額) | 31,571 | 35,916 |
| 信託構築物 | 120,534 | 119,586 |
| 減価償却累計額 | △65,156 | △68,497 |
| 信託構築物(純額) | 55,378 | 51,089 |
| 機械及び装置 | 726,204 | 726,505 |
| 減価償却累計額 | △341,835 | △361,244 |
| 機械及び装置(純額) | ※1 384,368 | ※1 365,261 |
| 信託機械及び装置 | 1,605,767 | 1,614,860 |
| 減価償却累計額 | △1,168,396 | △1,205,616 |
| 信託機械及び装置(純額) | 437,370 | 409,244 |
| 工具、器具及び備品 | 54,610 | 57,922 |
| 減価償却累計額 | △29,761 | △32,101 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 24,848 | 25,820 |
| 信託工具、器具及び備品 | 159,172 | 160,667 |
| 減価償却累計額 | △101,991 | △107,680 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 57,181 | 52,987 |
| 土地 | ※1 109,041,559 | ※1 108,898,331 |
| 信託土地 | 170,276,140 | 173,295,562 |
| 建設仮勘定 | 39,223 | 46,308 |
| 信託建設仮勘定 | 1,063 | - |
| 有形固定資産合計 | 384,928,571 | 387,816,114 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 4,794,109 | 4,794,109 |
| その他 | 3,020 | 2,455 |
| 無形固定資産合計 | 4,797,130 | 4,796,565 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成26年12月31日) | 当期 (平成27年6月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 96,205 | 145,462 |
| 長期前払費用 | 248,976 | 198,875 |
| 投資その他の資産合計 | 345,181 | 344,337 |
| 固定資産合計 | 390,070,883 | 392,957,018 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 233,806 | 207,020 |
| 投資口交付費 | - | 44,946 |
| 繰延資産合計 | 233,806 | 251,966 |
| 資産合計 | 414,091,570 | 418,778,869 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,137,918 | 2,146,009 |
| 短期借入金 | - | 1,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 19,732,000 | 23,332,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 13,000,000 | - |
| 未払金 | 572,670 | 1,392,268 |
| 未払費用 | 150,603 | 99,147 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 261,634 | 179,892 |
| 前受金 | 2,565,259 | 2,616,060 |
| 流動負債合計 | 38,420,691 | 30,765,983 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 41,500,000 | 41,500,000 |
| 長期借入金 | 116,792,000 | 110,626,000 |
| 預り敷金及び保証金 | ※1 7,364,647 | ※1 7,562,635 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 12,636,178 | 12,231,338 |
| 固定負債合計 | 178,292,826 | 171,919,974 |
| 負債合計 | 216,713,518 | 202,685,957 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 192,044,238 | 210,395,598 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 73,946 | 73,946 |
| 任意積立金合計 | 73,946 | 73,946 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,259,866 | 5,623,366 |
| 剰余金合計 | 5,333,813 | 5,697,313 |
| 投資主資本合計 | 197,378,051 | 216,092,911 |
| 純資産合計 | ※3 197,378,051 | ※3 216,092,911 |
| 負債純資産合計 | 414,091,570 | 418,778,869 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
