有価証券報告書(内国投資証券)-第41期(令和4年1月1日-令和4年6月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年12月31日) | 当期 (2022年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 22,803,957 | 26,708,733 |
| 信託現金及び信託預金 | 12,743,466 | 12,848,490 |
| 営業未収入金 | 315,031 | 492,985 |
| 前払費用 | 132,731 | 127,655 |
| 未収消費税等 | 346,039 | - |
| その他 | 15,989 | 42,311 |
| 流動資産合計 | 36,357,215 | 40,220,177 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 66,302,138 | 68,379,448 |
| 減価償却累計額 | △22,029,896 | △22,902,238 |
| 建物(純額) | 44,272,242 | 45,477,209 |
| 信託建物 | 98,874,885 | 98,413,791 |
| 減価償却累計額 | △37,976,679 | △38,619,956 |
| 信託建物(純額) | 60,898,205 | 59,793,834 |
| 構築物 | 78,936 | 88,829 |
| 減価償却累計額 | △34,426 | △36,612 |
| 構築物(純額) | 44,510 | 52,216 |
| 信託構築物 | 125,139 | 127,940 |
| 減価償却累計額 | △79,475 | △80,917 |
| 信託構築物(純額) | 45,664 | 47,022 |
| 機械及び装置 | 826,696 | 834,144 |
| 減価償却累計額 | △548,197 | △565,442 |
| 機械及び装置(純額) | 278,499 | 268,702 |
| 信託機械及び装置 | 1,980,756 | 2,017,750 |
| 減価償却累計額 | △1,507,805 | △1,537,147 |
| 信託機械及び装置(純額) | 472,951 | 480,602 |
| 工具、器具及び備品 | 186,134 | 215,516 |
| 減価償却累計額 | △98,400 | △108,569 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 87,734 | 106,946 |
| 信託工具、器具及び備品 | 279,230 | 295,521 |
| 減価償却累計額 | △185,202 | △195,072 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 94,028 | 100,448 |
| 土地 | 129,361,642 | 139,394,811 |
| 信託土地 | 210,654,006 | 207,559,589 |
| 建設仮勘定 | 1,077 | 2,583 |
| 信託建設仮勘定 | 1,865 | 42,610 |
| 有形固定資産合計 | 446,212,429 | 453,326,577 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 11,801,831 | 11,801,831 |
| その他 | 2,307 | 2,970 |
| 無形固定資産合計 | 11,804,138 | 11,804,801 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年12月31日) | 当期 (2022年6月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 88,860 | 88,860 |
| 差入敷金及び保証金 | 740,252 | 784,089 |
| 長期前払費用 | 200,454 | 554,046 |
| その他 | 710 | 710 |
| 投資その他の資産合計 | 1,030,276 | 1,427,705 |
| 固定資産合計 | 459,046,844 | 466,559,084 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 195,018 | 180,345 |
| 投資口交付費 | 16,402 | 46,206 |
| 繰延資産合計 | 211,420 | 226,551 |
| 資産合計 | 495,615,481 | 507,005,813 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,910,219 | 2,677,555 |
| 短期借入金 | 12,000,000 | - |
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 2,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 18,500,000 | 16,000,000 |
| 未払金 | 1,124,191 | 1,057,202 |
| 未払費用 | 92,329 | 86,586 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 173,458 | 542,378 |
| 前受金 | 2,886,309 | 2,813,178 |
| その他 | 24,221 | 1,215 |
| 流動負債合計 | 37,711,335 | 25,178,722 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 37,900,000 | 35,900,000 |
| 長期借入金 | 138,500,000 | 149,000,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 9,787,659 | 10,081,605 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 14,066,877 | 13,932,856 |
| 固定負債合計 | 200,254,537 | 208,914,462 |
| 負債合計 | 237,965,873 | 234,093,184 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 247,860,796 | 261,751,240 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 1,887,437 | 2,546,454 |
| 任意積立金合計 | 1,887,437 | 2,546,454 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 7,901,374 | 8,614,933 |
| 剰余金合計 | 9,788,811 | 11,161,388 |
| 投資主資本合計 | 257,649,607 | 272,912,629 |
| 純資産合計 | ※2 257,649,607 | ※2 272,912,629 |
| 負債純資産合計 | 495,615,481 | 507,005,813 |
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