有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(平成27年7月1日-平成27年12月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成27年6月30日) | 当期 (平成27年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 12,786,017 | 13,505,100 |
| 信託現金及び信託預金 | 12,278,621 | 11,831,284 |
| 営業未収入金 | 332,870 | 308,075 |
| 前払費用 | 127,407 | 162,693 |
| その他 | 44,967 | 10,916 |
| 流動資産合計 | 25,569,883 | 25,818,070 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 56,762,410 | 56,968,858 |
| 減価償却累計額 | △11,898,708 | △12,686,626 |
| 建物(純額) | ※1 44,863,701 | ※1 44,282,231 |
| 信託建物 | 86,397,314 | 87,256,990 |
| 減価償却累計額 | △26,625,423 | △27,644,362 |
| 信託建物(純額) | 59,771,891 | 59,612,627 |
| 構築物 | 51,330 | 51,728 |
| 減価償却累計額 | △15,414 | △16,782 |
| 構築物(純額) | 35,916 | 34,946 |
| 信託構築物 | 119,586 | 119,876 |
| 減価償却累計額 | △68,497 | △71,656 |
| 信託構築物(純額) | 51,089 | 48,219 |
| 機械及び装置 | 726,505 | 726,505 |
| 減価償却累計額 | △361,244 | △380,688 |
| 機械及び装置(純額) | ※1 365,261 | ※1 345,817 |
| 信託機械及び装置 | 1,614,860 | 1,616,054 |
| 減価償却累計額 | △1,205,616 | △1,241,817 |
| 信託機械及び装置(純額) | 409,244 | 374,236 |
| 工具、器具及び備品 | 57,922 | 59,247 |
| 減価償却累計額 | △32,101 | △34,503 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 25,820 | 24,743 |
| 信託工具、器具及び備品 | 160,667 | 169,164 |
| 減価償却累計額 | △107,680 | △113,246 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 52,987 | 55,917 |
| 土地 | ※1 108,898,331 | ※1 108,898,331 |
| 信託土地 | 173,295,562 | 173,871,178 |
| 建設仮勘定 | 46,308 | 1,957 |
| 有形固定資産合計 | 387,816,114 | 387,550,206 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 4,794,109 | 4,794,109 |
| その他 | 2,455 | 1,890 |
| 無形固定資産合計 | 4,796,565 | 4,796,000 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成27年6月30日) | 当期 (平成27年12月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 145,462 | 194,720 |
| 長期前払費用 | 198,875 | 158,096 |
| 投資その他の資産合計 | 344,337 | 352,817 |
| 固定資産合計 | 392,957,018 | 392,699,024 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 207,020 | 185,149 |
| 投資口交付費 | 44,946 | 37,295 |
| 繰延資産合計 | 251,966 | 222,445 |
| 資産合計 | 418,778,869 | 418,739,540 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,146,009 | 2,209,614 |
| 短期借入金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 23,332,000 | 18,332,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 7,000,000 |
| 未払金 | 1,392,268 | 645,043 |
| 未払費用 | 99,147 | 108,133 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 179,892 | 277,127 |
| 前受金 | 2,616,060 | 2,609,250 |
| 流動負債合計 | 30,765,983 | 32,181,772 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 41,500,000 | 34,500,000 |
| 長期借入金 | 110,626,000 | 115,460,000 |
| 預り敷金及び保証金 | ※1 7,562,635 | ※1 7,537,730 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 12,231,338 | 12,821,233 |
| 固定負債合計 | 171,919,974 | 170,318,963 |
| 負債合計 | 202,685,957 | 202,500,736 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 210,395,598 | 210,395,598 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 73,946 | 73,946 |
| 任意積立金合計 | 73,946 | 73,946 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,623,366 | 5,769,258 |
| 剰余金合計 | 5,697,313 | 5,843,205 |
| 投資主資本合計 | 216,092,911 | 216,238,803 |
| 純資産合計 | ※3 216,092,911 | ※3 216,238,803 |
| 負債純資産合計 | 418,778,869 | 418,739,540 |