有価証券報告書(内国投資証券)-第34期(平成30年7月1日-平成30年12月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年6月30日) | 当期 (2018年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 21,115,284 | 22,784,298 |
| 信託現金及び信託預金 | 12,066,268 | 12,272,570 |
| 営業未収入金 | 519,291 | 291,925 |
| 前払費用 | 125,944 | 154,612 |
| その他 | 9,946 | 12,684 |
| 流動資産合計 | 33,836,736 | 35,516,093 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 58,129,064 | 58,539,550 |
| 減価償却累計額 | △16,630,904 | △17,455,409 |
| 建物(純額) | 41,498,159 | 41,084,140 |
| 信託建物 | 91,196,238 | 91,792,275 |
| 減価償却累計額 | △32,358,841 | △33,416,345 |
| 信託建物(純額) | 58,837,397 | 58,375,930 |
| 構築物 | 56,009 | 57,822 |
| 減価償却累計額 | △22,098 | △23,681 |
| 構築物(純額) | 33,911 | 34,140 |
| 信託構築物 | 128,416 | 132,143 |
| 減価償却累計額 | △80,101 | △82,714 |
| 信託構築物(純額) | 48,315 | 49,428 |
| 機械及び装置 | 766,233 | 785,258 |
| 減価償却累計額 | △479,329 | △499,698 |
| 機械及び装置(純額) | 286,904 | 285,560 |
| 信託機械及び装置 | 1,740,193 | 1,804,644 |
| 減価償却累計額 | △1,360,749 | △1,382,079 |
| 信託機械及び装置(純額) | 379,443 | 422,564 |
| 工具、器具及び備品 | 92,427 | 103,924 |
| 減価償却累計額 | △50,840 | △55,707 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 41,587 | 48,217 |
| 信託工具、器具及び備品 | 206,505 | 220,120 |
| 減価償却累計額 | △144,155 | △152,319 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 62,350 | 67,801 |
| 土地 | 106,890,048 | 106,890,048 |
| 信託土地 | 189,014,043 | 189,014,043 |
| 建設仮勘定 | 11,076 | 933 |
| 信託建設仮勘定 | 842 | 982 |
| 有形固定資産合計 | 397,104,080 | 396,273,790 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 14,689,483 | 14,689,483 |
| その他 | 1,398 | 1,333 |
| 無形固定資産合計 | 14,690,882 | 14,690,817 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年6月30日) | 当期 (2018年12月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 445,742 | 495,000 |
| 長期前払費用 | 73,853 | 54,645 |
| 投資その他の資産合計 | 519,595 | 549,646 |
| 固定資産合計 | 412,314,558 | 411,514,253 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 123,668 | 111,879 |
| 投資口交付費 | 22,814 | 15,475 |
| 繰延資産合計 | 146,483 | 127,355 |
| 資産合計 | 446,297,778 | 447,157,702 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,971,763 | 2,472,423 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 17,200,000 | 17,100,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 2,000,000 | 4,000,000 |
| 未払金 | 634,670 | 643,512 |
| 未払費用 | 76,135 | 76,085 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 244,506 | 262,365 |
| 前受金 | 2,761,325 | 2,826,373 |
| その他 | 148 | 1,794 |
| 流動負債合計 | 24,889,153 | 27,383,160 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 25,500,000 | 21,500,000 |
| 長期借入金 | 136,420,000 | 138,420,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 7,938,170 | 7,937,385 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 12,911,767 | 13,204,713 |
| 固定負債合計 | 182,769,937 | 181,062,098 |
| 負債合計 | 207,659,091 | 208,445,258 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 231,653,198 | 231,653,198 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 284,356 | 284,356 |
| 任意積立金合計 | 284,356 | 284,356 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 6,701,131 | 6,774,889 |
| 剰余金合計 | 6,985,488 | 7,059,245 |
| 投資主資本合計 | 238,638,686 | 238,712,444 |
| 純資産合計 | ※2 238,638,686 | ※2 238,712,444 |
| 負債純資産合計 | 446,297,778 | 447,157,702 |