有価証券報告書(内国投資証券)-第29期(平成28年1月1日-平成28年6月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成27年12月31日) | 当期 (平成28年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 13,505,100 | 14,277,826 |
| 信託現金及び信託預金 | 11,831,284 | 12,137,178 |
| 営業未収入金 | 308,075 | 395,640 |
| 前払費用 | 162,693 | 122,519 |
| その他 | 10,916 | 10,257 |
| 流動資産合計 | 25,818,070 | 26,943,421 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 56,968,858 | 57,149,742 |
| 減価償却累計額 | △12,686,626 | △13,477,853 |
| 建物(純額) | ※1 44,282,231 | ※1 43,671,889 |
| 信託建物 | 87,256,990 | 87,786,352 |
| 減価償却累計額 | △27,644,362 | △28,675,361 |
| 信託建物(純額) | 59,612,627 | 59,110,990 |
| 構築物 | 51,728 | 51,715 |
| 減価償却累計額 | △16,782 | △17,671 |
| 構築物(純額) | 34,946 | 34,044 |
| 信託構築物 | 119,876 | 119,876 |
| 減価償却累計額 | △71,656 | △74,494 |
| 信託構築物(純額) | 48,219 | 45,381 |
| 機械及び装置 | 726,505 | 742,172 |
| 減価償却累計額 | △380,688 | △399,899 |
| 機械及び装置(純額) | ※1 345,817 | ※1 342,273 |
| 信託機械及び装置 | 1,616,054 | 1,655,815 |
| 減価償却累計額 | △1,241,817 | △1,273,279 |
| 信託機械及び装置(純額) | 374,236 | 382,535 |
| 工具、器具及び備品 | 59,247 | 62,401 |
| 減価償却累計額 | △34,503 | △36,881 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 24,743 | 25,519 |
| 信託工具、器具及び備品 | 169,164 | 178,038 |
| 減価償却累計額 | △113,246 | △118,882 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 55,917 | 59,156 |
| 土地 | ※1 108,898,331 | ※1 108,898,331 |
| 信託土地 | 173,871,178 | 173,873,374 |
| 建設仮勘定 | 1,957 | - |
| 有形固定資産合計 | 387,550,206 | 386,443,498 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 4,794,109 | 4,794,109 |
| その他 | 1,890 | 1,658 |
| 無形固定資産合計 | 4,796,000 | 4,795,768 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成27年12月31日) | 当期 (平成28年6月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 194,720 | 241,612 |
| 長期前払費用 | 158,096 | 120,730 |
| 投資その他の資産合計 | 352,817 | 362,342 |
| 固定資産合計 | 392,699,024 | 391,601,608 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 185,149 | 163,517 |
| 投資口交付費 | 37,295 | 29,728 |
| 繰延資産合計 | 222,445 | 193,245 |
| 資産合計 | 418,739,540 | 418,738,276 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,209,614 | 2,003,354 |
| 短期借入金 | 1,000,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 18,332,000 | 24,732,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 7,000,000 | 7,000,000 |
| 未払金 | 645,043 | 588,151 |
| 未払費用 | 108,133 | 94,072 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 277,127 | 256,744 |
| 前受金 | 2,609,250 | 2,739,606 |
| 流動負債合計 | 32,181,772 | 37,414,534 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 34,500,000 | 34,500,000 |
| 長期借入金 | 115,460,000 | 109,894,000 |
| 預り敷金及び保証金 | ※1 7,537,730 | ※1 7,686,149 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 12,821,233 | 12,859,392 |
| 固定負債合計 | 170,318,963 | 164,939,541 |
| 負債合計 | 202,500,736 | 202,354,076 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 210,395,598 | 210,395,598 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 73,946 | 73,946 |
| 任意積立金合計 | 73,946 | 73,946 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,769,258 | 5,914,654 |
| 剰余金合計 | 5,843,205 | 5,988,601 |
| 投資主資本合計 | 216,238,803 | 216,384,200 |
| 純資産合計 | ※3 216,238,803 | ※3 216,384,200 |
| 負債純資産合計 | 418,739,540 | 418,738,276 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
