訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第47期(2025/01/01-2025/06/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年12月31日) | 当期 (2025年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 37,313,645 | 23,323,054 |
| 信託現金及び信託預金 | 12,668,080 | 10,469,814 |
| 営業未収入金 | 746,971 | 817,345 |
| 前払費用 | 135,890 | 128,064 |
| 未収消費税等 | - | 220,149 |
| その他 | 20,339 | 36,361 |
| 流動資産合計 | 50,884,927 | 34,994,790 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 68,156,436 | 66,707,658 |
| 減価償却累計額 | △24,927,946 | △24,584,587 |
| 建物(純額) | 43,228,489 | 42,123,070 |
| 信託建物 | 104,099,502 | 108,192,188 |
| 減価償却累計額 | △42,165,723 | △43,431,709 |
| 信託建物(純額) | 61,933,779 | 64,760,478 |
| 構築物 | 86,164 | 91,415 |
| 減価償却累計額 | △40,943 | △41,269 |
| 構築物(純額) | 45,221 | 50,145 |
| 信託構築物 | 140,319 | 158,441 |
| 減価償却累計額 | △89,363 | △92,177 |
| 信託構築物(純額) | 50,955 | 66,263 |
| 機械及び装置 | 859,620 | 832,758 |
| 減価償却累計額 | △581,109 | △548,898 |
| 機械及び装置(純額) | 278,511 | 283,859 |
| 信託機械及び装置 | 2,073,704 | 2,112,326 |
| 減価償却累計額 | △1,589,309 | △1,617,722 |
| 信託機械及び装置(純額) | 484,394 | 494,603 |
| 工具、器具及び備品 | 258,375 | 245,044 |
| 減価償却累計額 | △154,634 | △148,636 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 103,740 | 96,408 |
| 信託工具、器具及び備品 | 377,034 | 390,763 |
| 減価償却累計額 | △244,796 | △259,565 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 132,237 | 131,198 |
| 土地 | ※1 130,965,427 | ※1 129,421,872 |
| 信託土地 | 236,484,790 | 257,786,955 |
| 建設仮勘定 | 25,254 | 22,948 |
| 信託建設仮勘定 | 4,818 | 23,072 |
| 有形固定資産合計 | 473,737,622 | 495,260,877 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 11,801,831 | 11,801,831 |
| その他 | 13,310 | 11,376 |
| 無形固定資産合計 | 11,815,141 | 11,813,207 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年12月31日) | 当期 (2025年6月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 88,860 | 88,860 |
| 差入敷金及び保証金 | 849,217 | 899,536 |
| 長期前払費用 | 781,276 | 864,440 |
| その他 | 720 | 720 |
| 投資その他の資産合計 | 1,720,073 | 1,853,556 |
| 固定資産合計 | 487,272,836 | 508,927,642 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 112,888 | 102,434 |
| 投資口交付費 | 670 | - |
| 繰延資産合計 | 113,559 | 102,434 |
| 資産合計 | 538,271,324 | 544,024,867 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 3,085,457 | 3,002,898 |
| 短期借入金 | 8,000,000 | 8,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 23,900,000 | 20,900,000 |
| 未払金 | 1,312,416 | 1,446,032 |
| 未払費用 | 70,681 | 78,366 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 759,897 | 190,966 |
| 前受金 | 2,876,441 | 3,012,807 |
| その他 | 9,653 | 960 |
| 流動負債合計 | 40,015,153 | 36,632,635 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 27,900,000 | 27,900,000 |
| 長期借入金 | 170,600,000 | 180,600,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 9,908,995 | 9,600,043 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 14,930,097 | 15,958,359 |
| 固定負債合計 | 223,339,092 | 234,058,403 |
| 負債合計 | 263,354,246 | 270,691,039 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 261,751,240 | 261,751,240 |
| 出資総額控除額 | - | ※3 △3,999,903 |
| 出資総額(純額) | 261,751,240 | 257,751,337 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 4,370,933 | 5,240,141 |
| 任意積立金合計 | 4,370,933 | 5,240,141 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 8,794,903 | 10,342,348 |
| 剰余金合計 | 13,165,837 | 15,582,490 |
| 投資主資本合計 | 274,917,077 | 273,333,828 |
| 純資産合計 | ※4 274,917,077 | ※4 273,333,828 |
| 負債純資産合計 | 538,271,324 | 544,024,867 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
