有価証券報告書(内国投資証券)-第38期(令和2年7月1日-令和2年12月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年6月30日) | 当期 (2020年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 27,126,776 | 28,598,680 |
| 信託現金及び信託預金 | 12,973,691 | 12,797,488 |
| 営業未収入金 | 289,154 | 271,574 |
| 前払費用 | 142,036 | 130,517 |
| 未収消費税等 | 172,716 | - |
| その他 | 15,201 | 15,050 |
| 流動資産合計 | 40,719,576 | 41,813,311 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 64,616,121 | 66,826,208 |
| 減価償却累計額 | △19,809,897 | △20,760,217 |
| 建物(純額) | 44,806,224 | 46,065,991 |
| 信託建物 | 95,176,039 | 95,206,152 |
| 減価償却累計額 | △36,554,181 | △37,264,443 |
| 信託建物(純額) | 58,621,857 | 57,941,709 |
| 構築物 | 62,220 | 73,557 |
| 減価償却累計額 | △28,412 | △30,266 |
| 構築物(純額) | 33,807 | 43,291 |
| 信託構築物 | 133,739 | 135,419 |
| 減価償却累計額 | △80,982 | △82,417 |
| 信託構築物(純額) | 52,757 | 53,001 |
| 機械及び装置 | 838,393 | 909,004 |
| 減価償却累計額 | △564,455 | △589,358 |
| 機械及び装置(純額) | 273,937 | 319,646 |
| 信託機械及び装置 | 1,929,556 | 1,932,022 |
| 減価償却累計額 | △1,464,811 | △1,476,358 |
| 信託機械及び装置(純額) | 464,745 | 455,663 |
| 工具、器具及び備品 | 143,061 | 170,010 |
| 減価償却累計額 | △71,367 | △79,189 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 71,694 | 90,821 |
| 信託工具、器具及び備品 | 252,219 | 279,430 |
| 減価償却累計額 | △178,396 | △184,639 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 73,823 | 94,790 |
| 土地 | 123,264,320 | 133,341,887 |
| 信託土地 | 192,157,692 | 191,547,397 |
| 建設仮勘定 | 1,219 | 1,019 |
| 信託建設仮勘定 | 150 | 330 |
| 有形固定資産合計 | 419,822,228 | 429,955,550 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 11,801,831 | 11,801,831 |
| その他 | 3,573 | 3,446 |
| 無形固定資産合計 | 11,805,404 | 11,805,277 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年6月30日) | 当期 (2020年12月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 612,216 | 649,549 |
| 長期前払費用 | 70,319 | 166,235 |
| 投資その他の資産合計 | 682,536 | 815,784 |
| 固定資産合計 | 432,310,169 | 442,576,613 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 119,523 | 153,146 |
| 投資口交付費 | 37,540 | 30,456 |
| 繰延資産合計 | 157,064 | 183,602 |
| 資産合計 | 473,186,809 | 484,573,526 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,814,074 | 2,931,209 |
| 短期借入金 | - | 6,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 20,820,000 | 19,820,000 |
| 未払金 | 910,146 | 1,048,185 |
| 未払費用 | 79,421 | 88,281 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 136,082 | 501,994 |
| 前受金 | 3,048,380 | 2,977,266 |
| その他 | - | 302 |
| 流動負債合計 | 27,808,710 | 33,367,843 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 26,500,000 | 32,500,000 |
| 長期借入金 | 139,700,000 | 138,200,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 9,378,333 | 10,100,242 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 13,961,750 | 14,005,614 |
| 固定負債合計 | 189,540,084 | 194,805,857 |
| 負債合計 | 217,348,795 | 228,173,700 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 247,860,796 | 247,860,796 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 689,444 | 689,444 |
| 任意積立金合計 | 689,444 | 689,444 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 7,287,774 | 7,849,585 |
| 剰余金合計 | 7,977,218 | 8,539,029 |
| 投資主資本合計 | 255,838,014 | 256,399,826 |
| 純資産合計 | ※2 255,838,014 | ※2 256,399,826 |
| 負債純資産合計 | 473,186,809 | 484,573,526 |