有価証券報告書(内国投資証券)-第44期(2023/07/01-2023/12/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年6月30日) | 当期 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 27,056,051 | 27,775,890 |
| 信託現金及び信託預金 | 12,285,353 | 12,036,819 |
| 営業未収入金 | 585,133 | 718,302 |
| 前払費用 | 126,086 | 134,389 |
| 未収消費税等 | 13,604 | - |
| その他 | 21,670 | 27,683 |
| 流動資産合計 | 40,087,899 | 40,693,085 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 71,054,645 | 72,115,994 |
| 減価償却累計額 | △24,692,241 | △25,598,975 |
| 建物(純額) | 46,362,404 | 46,517,018 |
| 信託建物 | 96,131,588 | 96,995,953 |
| 減価償却累計額 | △38,728,727 | △39,806,726 |
| 信託建物(純額) | 57,402,861 | 57,189,227 |
| 構築物 | 94,381 | 95,110 |
| 減価償却累計額 | △41,434 | △43,915 |
| 構築物(純額) | 52,946 | 51,194 |
| 信託構築物 | 130,848 | 134,190 |
| 減価償却累計額 | △82,311 | △84,615 |
| 信託構築物(純額) | 48,537 | 49,575 |
| 機械及び装置 | 851,609 | 885,153 |
| 減価償却累計額 | △599,522 | △616,794 |
| 機械及び装置(純額) | 252,087 | 268,358 |
| 信託機械及び装置 | 1,938,100 | 1,977,455 |
| 減価償却累計額 | △1,504,418 | △1,531,114 |
| 信託機械及び装置(純額) | 433,681 | 446,340 |
| 工具、器具及び備品 | 243,571 | 265,851 |
| 減価償却累計額 | △129,699 | △142,234 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 113,871 | 123,617 |
| 信託工具、器具及び備品 | 311,209 | 326,128 |
| 減価償却累計額 | △208,610 | △219,578 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 102,598 | 106,550 |
| 土地 | ※1 145,954,517 | ※1 145,964,796 |
| 信託土地 | 205,823,796 | 205,823,796 |
| 建設仮勘定 | 14,508 | 18,768 |
| 信託建設仮勘定 | 3,750 | 2,899 |
| 有形固定資産合計 | 456,565,560 | 456,562,143 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 11,801,831 | 11,801,831 |
| その他 | 14,817 | 12,947 |
| 無形固定資産合計 | 11,816,648 | 11,814,778 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年6月30日) | 当期 (2023年12月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 88,860 | 88,860 |
| 差入敷金及び保証金 | 808,280 | 826,369 |
| 長期前払費用 | 528,440 | 664,508 |
| その他 | 710 | 710 |
| 投資その他の資産合計 | 1,426,290 | 1,580,448 |
| 固定資産合計 | 469,808,500 | 469,957,370 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 150,911 | 136,975 |
| 投資口交付費 | 22,371 | 15,111 |
| 繰延資産合計 | 173,282 | 152,086 |
| 資産合計 | 510,069,681 | 510,802,543 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,658,042 | 3,292,699 |
| 短期借入金 | 5,500,000 | - |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 5,000,000 | 8,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 20,000,000 | 15,000,000 |
| 未払金 | 978,420 | 921,549 |
| 未払費用 | 84,966 | 89,582 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 182,161 | 365,825 |
| 前受金 | 2,808,557 | 2,839,663 |
| その他 | 2,138 | 1,466 |
| 流動負債合計 | 37,214,891 | 30,511,391 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 30,900,000 | 27,900,000 |
| 長期借入金 | 144,000,000 | 154,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 10,641,493 | 10,595,861 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 13,338,894 | 13,542,543 |
| 固定負債合計 | 198,880,387 | 206,538,404 |
| 負債合計 | 236,095,279 | 237,049,796 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 261,751,240 | 261,751,240 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 4,118,301 | 4,639,105 |
| 任意積立金合計 | 4,118,301 | 4,639,105 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 8,104,860 | 7,362,400 |
| 剰余金合計 | 12,223,161 | 12,001,505 |
| 投資主資本合計 | 273,974,402 | 273,752,746 |
| 純資産合計 | ※3 273,974,402 | ※3 273,752,746 |
| 負債純資産合計 | 510,069,681 | 510,802,543 |
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