有価証券報告書(内国投資証券)-第35期(平成31年1月1日-令和1年6月30日)

【提出】
2019/09/26 15:12
【資料】
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【項目】
53項目
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前期
(2018年12月31日)
当期
(2019年6月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金22,784,29823,484,645
信託現金及び信託預金12,272,57012,782,464
営業未収入金291,925385,838
前払費用154,612138,878
その他12,68411,959
流動資産合計35,516,09336,803,787
固定資産
有形固定資産
建物58,539,55059,982,967
減価償却累計額△17,455,409△18,061,478
建物(純額)41,084,14041,921,489
信託建物91,792,27592,611,962
減価償却累計額△33,416,345△34,475,696
信託建物(純額)58,375,93058,136,265
構築物57,82258,409
減価償却累計額△23,681△25,144
構築物(純額)34,14033,264
信託構築物132,143144,695
減価償却累計額△82,714△85,434
信託構築物(純額)49,42859,260
機械及び装置785,258799,611
減価償却累計額△499,698△520,489
機械及び装置(純額)285,560279,122
信託機械及び装置1,804,6441,875,622
減価償却累計額△1,382,079△1,408,464
信託機械及び装置(純額)422,564467,158
工具、器具及び備品103,924101,869
減価償却累計額△55,707△58,744
工具、器具及び備品(純額)48,21743,124
信託工具、器具及び備品220,120222,723
減価償却累計額△152,319△161,023
信託工具、器具及び備品(純額)67,80161,699
土地106,890,048113,047,999
信託土地189,014,043189,014,043
建設仮勘定933383
信託建設仮勘定982247
有形固定資産合計396,273,790403,064,057
無形固定資産
借地権14,689,48311,801,831
その他1,3334,352
無形固定資産合計14,690,81711,806,183

(単位:千円)
前期
(2018年12月31日)
当期
(2019年6月30日)
投資その他の資産
差入敷金及び保証金495,000544,858
長期前払費用54,64538,413
投資その他の資産合計549,646583,271
固定資産合計411,514,253415,453,512
繰延資産
投資法人債発行費111,879101,044
投資口交付費15,4758,256
繰延資産合計127,355109,301
資産合計447,157,702452,366,601
負債の部
流動負債
営業未払金2,472,4232,771,354
短期借入金-2,000,000
1年内返済予定の長期借入金17,100,00018,000,000
1年内償還予定の投資法人債4,000,0004,000,000
未払金643,512739,135
未払費用76,08570,252
未払法人税等605605
未払消費税等262,365130,292
前受金2,826,3732,860,847
その他1,79443,775
流動負債合計27,383,16030,616,261
固定負債
投資法人債21,500,00021,500,000
長期借入金138,420,000139,520,000
預り敷金及び保証金7,937,3858,098,431
信託預り敷金及び保証金13,204,71313,465,138
固定負債合計181,062,098182,583,569
負債合計208,445,258213,199,831
純資産の部
投資主資本
出資総額231,653,198231,653,198
剰余金
任意積立金
圧縮積立金284,356284,356
任意積立金合計284,356284,356
当期未処分利益又は当期未処理損失(△)6,774,8897,229,214
剰余金合計7,059,2457,513,570
投資主資本合計238,712,444239,166,769
純資産合計※2 238,712,444※2 239,166,769
負債純資産合計447,157,702452,366,601