有価証券報告書(内国投資証券)-第35期(平成31年1月1日-令和1年6月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年12月31日) | 当期 (2019年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 22,784,298 | 23,484,645 |
| 信託現金及び信託預金 | 12,272,570 | 12,782,464 |
| 営業未収入金 | 291,925 | 385,838 |
| 前払費用 | 154,612 | 138,878 |
| その他 | 12,684 | 11,959 |
| 流動資産合計 | 35,516,093 | 36,803,787 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 58,539,550 | 59,982,967 |
| 減価償却累計額 | △17,455,409 | △18,061,478 |
| 建物(純額) | 41,084,140 | 41,921,489 |
| 信託建物 | 91,792,275 | 92,611,962 |
| 減価償却累計額 | △33,416,345 | △34,475,696 |
| 信託建物(純額) | 58,375,930 | 58,136,265 |
| 構築物 | 57,822 | 58,409 |
| 減価償却累計額 | △23,681 | △25,144 |
| 構築物(純額) | 34,140 | 33,264 |
| 信託構築物 | 132,143 | 144,695 |
| 減価償却累計額 | △82,714 | △85,434 |
| 信託構築物(純額) | 49,428 | 59,260 |
| 機械及び装置 | 785,258 | 799,611 |
| 減価償却累計額 | △499,698 | △520,489 |
| 機械及び装置(純額) | 285,560 | 279,122 |
| 信託機械及び装置 | 1,804,644 | 1,875,622 |
| 減価償却累計額 | △1,382,079 | △1,408,464 |
| 信託機械及び装置(純額) | 422,564 | 467,158 |
| 工具、器具及び備品 | 103,924 | 101,869 |
| 減価償却累計額 | △55,707 | △58,744 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 48,217 | 43,124 |
| 信託工具、器具及び備品 | 220,120 | 222,723 |
| 減価償却累計額 | △152,319 | △161,023 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 67,801 | 61,699 |
| 土地 | 106,890,048 | 113,047,999 |
| 信託土地 | 189,014,043 | 189,014,043 |
| 建設仮勘定 | 933 | 383 |
| 信託建設仮勘定 | 982 | 247 |
| 有形固定資産合計 | 396,273,790 | 403,064,057 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 14,689,483 | 11,801,831 |
| その他 | 1,333 | 4,352 |
| 無形固定資産合計 | 14,690,817 | 11,806,183 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年12月31日) | 当期 (2019年6月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 495,000 | 544,858 |
| 長期前払費用 | 54,645 | 38,413 |
| 投資その他の資産合計 | 549,646 | 583,271 |
| 固定資産合計 | 411,514,253 | 415,453,512 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 111,879 | 101,044 |
| 投資口交付費 | 15,475 | 8,256 |
| 繰延資産合計 | 127,355 | 109,301 |
| 資産合計 | 447,157,702 | 452,366,601 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,472,423 | 2,771,354 |
| 短期借入金 | - | 2,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 17,100,000 | 18,000,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 未払金 | 643,512 | 739,135 |
| 未払費用 | 76,085 | 70,252 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 262,365 | 130,292 |
| 前受金 | 2,826,373 | 2,860,847 |
| その他 | 1,794 | 43,775 |
| 流動負債合計 | 27,383,160 | 30,616,261 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 21,500,000 | 21,500,000 |
| 長期借入金 | 138,420,000 | 139,520,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 7,937,385 | 8,098,431 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 13,204,713 | 13,465,138 |
| 固定負債合計 | 181,062,098 | 182,583,569 |
| 負債合計 | 208,445,258 | 213,199,831 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 231,653,198 | 231,653,198 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 284,356 | 284,356 |
| 任意積立金合計 | 284,356 | 284,356 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 6,774,889 | 7,229,214 |
| 剰余金合計 | 7,059,245 | 7,513,570 |
| 投資主資本合計 | 238,712,444 | 239,166,769 |
| 純資産合計 | ※2 238,712,444 | ※2 239,166,769 |
| 負債純資産合計 | 447,157,702 | 452,366,601 |
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