有価証券報告書(内国投資証券)-第49期(2026/01/01-2026/06/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年12月31日) | 当期 (2026年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 19,686,026 | 25,003,091 |
| 信託現金及び信託預金 | 8,641,812 | 9,107,821 |
| 営業未収入金 | 906,045 | 943,295 |
| 前払費用 | 142,373 | 137,012 |
| 未収消費税等 | 9,992 | - |
| その他 | 38,262 | 61,172 |
| 流動資産合計 | 29,424,513 | 35,252,393 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 62,432,620 | 61,795,368 |
| 減価償却累計額 | △22,543,242 | △22,843,802 |
| 建物(純額) | 39,889,377 | 38,951,566 |
| 信託建物 | 111,490,129 | 111,241,304 |
| 減価償却累計額 | △43,895,720 | △44,829,776 |
| 信託建物(純額) | 67,594,408 | 66,411,528 |
| 構築物 | 81,344 | 85,954 |
| 減価償却累計額 | △25,736 | △27,352 |
| 構築物(純額) | 55,608 | 58,601 |
| 信託構築物 | 159,509 | 184,873 |
| 減価償却累計額 | △91,867 | △93,379 |
| 信託構築物(純額) | 67,642 | 91,493 |
| 機械及び装置 | 671,752 | 640,763 |
| 減価償却累計額 | △420,952 | △412,383 |
| 機械及び装置(純額) | 250,799 | 228,380 |
| 信託機械及び装置 | 2,208,956 | 2,210,707 |
| 減価償却累計額 | △1,619,626 | △1,636,993 |
| 信託機械及び装置(純額) | 589,330 | 573,713 |
| 工具、器具及び備品 | 230,835 | 234,746 |
| 減価償却累計額 | △142,305 | △152,031 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 88,529 | 82,714 |
| 信託工具、器具及び備品 | 375,991 | 389,668 |
| 減価償却累計額 | △253,827 | △263,083 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 122,163 | 126,585 |
| 土地 | ※1 130,055,691 | ※1 127,200,755 |
| 信託土地 | 276,755,614 | 276,326,553 |
| 建設仮勘定 | 12,185 | 12,253 |
| 信託建設仮勘定 | 17,368 | 6,820 |
| 有形固定資産合計 | 515,498,721 | 510,070,966 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 15,375,114 | 15,375,114 |
| その他 | 10,969 | 8,909 |
| 無形固定資産合計 | 15,386,084 | 15,384,024 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年12月31日) | 当期 (2026年6月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 172,320 | 172,320 |
| 差入敷金及び保証金 | 962,297 | 960,450 |
| 長期前払費用 | 1,062,962 | 1,125,302 |
| その他 | 1,400 | 1,400 |
| 投資その他の資産合計 | 2,198,979 | 2,259,473 |
| 固定資産合計 | 533,083,785 | 527,714,463 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 91,807 | 81,353 |
| 投資口交付費 | 39,505 | 32,841 |
| 繰延資産合計 | 131,312 | 114,194 |
| 資産合計 | 562,639,611 | 563,081,051 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,876,625 | 2,978,944 |
| 短期借入金 | 6,500,000 | 1,000,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 8,500,000 | 8,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 14,000,000 | 17,000,000 |
| 未払金 | 1,685,019 | 1,352,885 |
| 未払費用 | 88,378 | 93,557 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 122,460 | 843,421 |
| 前受金 | 2,982,690 | 3,145,554 |
| その他 | 9,385 | 124 |
| 流動負債合計 | 36,765,164 | 34,915,091 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 19,400,000 | 19,400,000 |
| 長期借入金 | 195,600,000 | 197,100,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 9,359,055 | 9,038,026 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 16,248,441 | 16,299,516 |
| 固定負債合計 | 240,607,497 | 241,837,542 |
| 負債合計 | 277,372,661 | 276,752,634 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 272,154,115 | 272,154,115 |
| 出資総額控除額 | ※3 △3,999,903 | ※3 △3,999,903 |
| 出資総額(純額) | 268,154,212 | 268,154,212 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 5,240,141 | 6,186,205 |
| 買換特例圧縮積立金 | ※4 2,369,338 | ※4 2,320,859 |
| 任意積立金合計 | 7,609,480 | 8,507,064 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 9,503,256 | 9,667,139 |
| 剰余金合計 | 17,112,736 | 18,174,204 |
| 投資主資本合計 | 285,266,949 | 286,328,417 |
| 純資産合計 | ※5 285,266,949 | ※5 286,328,417 |
| 負債純資産合計 | 562,639,611 | 563,081,051 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
