有価証券報告書(内国投資証券)-第39期(令和3年1月1日-令和3年6月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年12月31日) | 当期 (2021年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 28,598,680 | 30,996,393 |
| 信託現金及び信託預金 | 12,797,488 | 12,606,208 |
| 営業未収入金 | 271,574 | 271,418 |
| 前払費用 | 130,517 | 129,757 |
| その他 | 15,050 | 13,365 |
| 流動資産合計 | 41,813,311 | 44,017,144 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 66,826,208 | 67,563,186 |
| 減価償却累計額 | △20,760,217 | △21,751,330 |
| 建物(純額) | 46,065,991 | 45,811,855 |
| 信託建物 | 95,206,152 | 94,393,778 |
| 減価償却累計額 | △37,264,443 | △37,637,077 |
| 信託建物(純額) | 57,941,709 | 56,756,701 |
| 構築物 | 73,557 | 77,603 |
| 減価償却累計額 | △30,266 | △32,353 |
| 構築物(純額) | 43,291 | 45,250 |
| 信託構築物 | 135,419 | 134,930 |
| 減価償却累計額 | △82,417 | △82,306 |
| 信託構築物(純額) | 53,001 | 52,623 |
| 機械及び装置 | 909,004 | 909,004 |
| 減価償却累計額 | △589,358 | △614,208 |
| 機械及び装置(純額) | 319,646 | 294,796 |
| 信託機械及び装置 | 1,932,022 | 1,938,236 |
| 減価償却累計額 | △1,476,358 | △1,471,289 |
| 信託機械及び装置(純額) | 455,663 | 466,946 |
| 工具、器具及び備品 | 170,010 | 178,884 |
| 減価償却累計額 | △79,189 | △88,622 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 90,821 | 90,262 |
| 信託工具、器具及び備品 | 279,430 | 289,486 |
| 減価償却累計額 | △184,639 | △189,451 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 94,790 | 100,034 |
| 土地 | 133,341,887 | 133,370,201 |
| 信託土地 | 191,547,397 | 190,413,992 |
| 建設仮勘定 | 1,019 | 858 |
| 信託建設仮勘定 | 330 | 16,153 |
| 有形固定資産合計 | 429,955,550 | 427,419,677 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 11,801,831 | 11,801,831 |
| その他 | 3,446 | 3,028 |
| 無形固定資産合計 | 11,805,277 | 11,804,859 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年12月31日) | 当期 (2021年6月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 649,549 | 689,298 |
| 長期前払費用 | 166,235 | 197,510 |
| 投資その他の資産合計 | 815,784 | 886,809 |
| 固定資産合計 | 442,576,613 | 440,111,346 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 153,146 | 171,560 |
| 投資口交付費 | 30,456 | 23,487 |
| 繰延資産合計 | 183,602 | 195,047 |
| 資産合計 | 484,573,526 | 484,323,538 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,931,209 | 2,459,629 |
| 短期借入金 | 6,000,000 | 2,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 19,820,000 | 20,500,000 |
| 未払金 | 1,048,185 | 1,001,109 |
| 未払費用 | 88,281 | 91,137 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 501,994 | 478,592 |
| 前受金 | 2,977,266 | 2,995,945 |
| その他 | 302 | 246 |
| 流動負債合計 | 33,367,843 | 29,527,265 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 32,500,000 | 35,500,000 |
| 長期借入金 | 138,200,000 | 138,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 10,100,242 | 9,973,833 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 14,005,614 | 13,728,489 |
| 固定負債合計 | 194,805,857 | 197,702,323 |
| 負債合計 | 228,173,700 | 227,229,588 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 247,860,796 | 247,860,796 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 689,444 | 1,103,494 |
| 任意積立金合計 | 689,444 | 1,103,494 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 7,849,585 | 8,129,659 |
| 剰余金合計 | 8,539,029 | 9,233,153 |
| 投資主資本合計 | 256,399,826 | 257,093,950 |
| 純資産合計 | ※2 256,399,826 | ※2 257,093,950 |
| 負債純資産合計 | 484,573,526 | 484,323,538 |