有価証券報告書(内国投資証券)-第43期(2023/01/01-2023/06/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年12月31日) | 当期 (2023年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 33,127,007 | 27,056,051 |
| 信託現金及び信託預金 | 12,379,450 | 12,285,353 |
| 営業未収入金 | 583,489 | 585,133 |
| 前払費用 | 132,360 | 126,086 |
| 未収消費税等 | - | 13,604 |
| その他 | 39,604 | 21,670 |
| 流動資産合計 | 46,261,911 | 40,087,899 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 69,506,736 | 71,054,645 |
| 減価償却累計額 | △23,785,420 | △24,692,241 |
| 建物(純額) | 45,721,315 | 46,362,404 |
| 信託建物 | 96,194,049 | 96,131,588 |
| 減価償却累計額 | △38,559,767 | △38,728,727 |
| 信託建物(純額) | 57,634,282 | 57,402,861 |
| 構築物 | 94,101 | 94,381 |
| 減価償却累計額 | △38,968 | △41,434 |
| 構築物(純額) | 55,133 | 52,946 |
| 信託構築物 | 128,272 | 130,848 |
| 減価償却累計額 | △81,897 | △82,311 |
| 信託構築物(純額) | 46,374 | 48,537 |
| 機械及び装置 | 834,332 | 851,609 |
| 減価償却累計額 | △582,683 | △599,522 |
| 機械及び装置(純額) | 251,649 | 252,087 |
| 信託機械及び装置 | 1,996,314 | 1,938,100 |
| 減価償却累計額 | △1,544,705 | △1,504,418 |
| 信託機械及び装置(純額) | 451,608 | 433,681 |
| 工具、器具及び備品 | 217,792 | 243,571 |
| 減価償却累計額 | △119,029 | △129,699 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 98,763 | 113,871 |
| 信託工具、器具及び備品 | 304,416 | 311,209 |
| 減価償却累計額 | △202,509 | △208,610 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 101,906 | 102,598 |
| 土地 | ※1 140,959,190 | ※1 145,954,517 |
| 信託土地 | 202,608,096 | 205,823,796 |
| 建設仮勘定 | 9,960 | 14,508 |
| 信託建設仮勘定 | 41,045 | 3,750 |
| 有形固定資産合計 | 447,979,326 | 456,565,560 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 11,801,831 | 11,801,831 |
| その他 | 2,463 | 14,817 |
| 無形固定資産合計 | 11,804,294 | 11,816,648 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年12月31日) | 当期 (2023年6月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 88,860 | 88,860 |
| 差入敷金及び保証金 | 802,490 | 808,280 |
| 長期前払費用 | 520,563 | 528,440 |
| その他 | 710 | 710 |
| 投資その他の資産合計 | 1,412,623 | 1,426,290 |
| 固定資産合計 | 461,196,244 | 469,808,500 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 165,429 | 150,911 |
| 投資口交付費 | 31,861 | 22,371 |
| 繰延資産合計 | 197,291 | 173,282 |
| 資産合計 | 507,655,447 | 510,069,681 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 3,027,125 | 2,658,042 |
| 短期借入金 | - | 5,500,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 2,000,000 | 5,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 21,000,000 | 20,000,000 |
| 未払金 | 1,082,817 | 978,420 |
| 未払費用 | 90,561 | 84,966 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 499,038 | 182,161 |
| 前受金 | 2,821,057 | 2,808,557 |
| その他 | 3,274 | 2,138 |
| 流動負債合計 | 30,524,479 | 37,214,891 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 35,900,000 | 30,900,000 |
| 長期借入金 | 144,000,000 | 144,000,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 10,185,789 | 10,641,493 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 13,441,294 | 13,338,894 |
| 固定負債合計 | 203,527,083 | 198,880,387 |
| 負債合計 | 234,051,563 | 236,095,279 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 261,751,240 | 261,751,240 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 3,376,470 | 4,118,301 |
| 任意積立金合計 | 3,376,470 | 4,118,301 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 8,476,171 | 8,104,860 |
| 剰余金合計 | 11,852,642 | 12,223,161 |
| 投資主資本合計 | 273,603,883 | 273,974,402 |
| 純資産合計 | ※3 273,603,883 | ※3 273,974,402 |
| 負債純資産合計 | 507,655,447 | 510,069,681 |
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