有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成26年1月1日-平成26年6月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成25年12月31日) | 当期 (平成26年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 9,781,000 | 11,557,849 |
| 信託現金及び信託預金 | 11,856,805 | 11,517,632 |
| 営業未収入金 | 271,134 | 336,831 |
| 前払費用 | 189,193 | 140,576 |
| その他 | 41,342 | 9,509 |
| 流動資産合計 | 22,139,475 | 23,562,400 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 57,160,036 | 57,363,236 |
| 減価償却累計額 | △9,805,723 | △10,567,703 |
| 建物(純額) | ※1 47,354,313 | ※1 46,795,533 |
| 信託建物 | 82,586,390 | 83,036,800 |
| 減価償却累計額 | △23,401,876 | △24,402,931 |
| 信託建物(純額) | 59,184,514 | 58,633,868 |
| 構築物 | 44,971 | 45,366 |
| 減価償却累計額 | △11,469 | △12,774 |
| 構築物(純額) | 33,501 | 32,591 |
| 信託構築物 | 116,410 | 120,534 |
| 減価償却累計額 | △57,188 | △61,138 |
| 信託構築物(純額) | 59,222 | 59,395 |
| 機械及び装置 | 725,203 | 725,345 |
| 減価償却累計額 | △314,764 | △333,349 |
| 機械及び装置(純額) | ※1 410,438 | ※1 391,995 |
| 信託機械及び装置 | 1,576,395 | 1,583,846 |
| 減価償却累計額 | △1,078,490 | △1,118,278 |
| 信託機械及び装置(純額) | 497,905 | 465,568 |
| 工具、器具及び備品 | 46,995 | 50,301 |
| 減価償却累計額 | △26,479 | △28,524 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 20,516 | 21,777 |
| 信託工具、器具及び備品 | 143,976 | 156,607 |
| 減価償却累計額 | △90,068 | △95,353 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 53,907 | 61,254 |
| 土地 | ※1 111,638,476 | ※1 110,601,033 |
| 信託土地 | 167,095,445 | 168,132,889 |
| 建設仮勘定 | 80,888 | 9,527 |
| 有形固定資産合計 | 386,429,131 | 385,205,434 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 4,794,109 | 4,794,109 |
| その他 | 4,166 | 3,585 |
| 無形固定資産合計 | 4,798,276 | 4,797,695 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成25年12月31日) | 当期 (平成26年6月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 49,520 | 53,953 |
| 長期前払費用 | 379,617 | 296,996 |
| 投資その他の資産合計 | 429,137 | 350,950 |
| 固定資産合計 | 391,656,545 | 390,354,080 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 178,453 | 188,176 |
| 繰延資産合計 | 178,453 | 188,176 |
| 資産合計 | 413,974,474 | 414,104,657 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,698,960 | 1,871,405 |
| 短期借入金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 12,235,000 | 6,332,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 16,000,000 | 24,000,000 |
| 未払金 | 690,523 | 589,177 |
| 未払費用 | 214,546 | 184,085 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 174,150 | 309,112 |
| 前受金 | 2,446,217 | 2,613,999 |
| 流動負債合計 | 35,460,003 | 37,900,385 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 40,500,000 | 32,500,000 |
| 長期借入金 | 121,024,000 | 126,358,000 |
| 預り敷金及び保証金 | ※1 7,553,159 | ※1 7,624,960 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 12,342,195 | 12,508,179 |
| 固定負債合計 | 181,419,354 | 178,991,139 |
| 負債合計 | 216,879,357 | 216,891,525 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 192,044,238 | 192,044,238 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 73,946 | 73,946 |
| 任意積立金合計 | 73,946 | 73,946 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,976,931 | 5,094,946 |
| 剰余金合計 | 5,050,878 | 5,168,893 |
| 投資主資本合計 | 197,095,116 | 197,213,131 |
| 純資産合計 | ※3 197,095,116 | ※3 197,213,131 |
| 負債純資産合計 | 413,974,474 | 414,104,657 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
