有価証券報告書(内国投資証券)-第30期(平成28年7月1日-平成28年12月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成28年6月30日) | 当期 (平成28年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 14,277,826 | 17,896,631 |
| 信託現金及び信託預金 | 12,137,178 | 12,075,668 |
| 営業未収入金 | 395,640 | 319,276 |
| 前払費用 | 122,519 | 157,568 |
| その他 | 10,257 | 9,075 |
| 流動資産合計 | 26,943,421 | 30,458,219 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 57,149,742 | 57,346,890 |
| 減価償却累計額 | △13,477,853 | △14,201,649 |
| 建物(純額) | ※1 43,671,889 | ※1 43,145,241 |
| 信託建物 | 87,786,352 | 88,897,226 |
| 減価償却累計額 | △28,675,361 | △29,702,517 |
| 信託建物(純額) | 59,110,990 | 59,194,709 |
| 構築物 | 51,715 | 49,920 |
| 減価償却累計額 | △17,671 | △18,152 |
| 構築物(純額) | 34,044 | 31,767 |
| 信託構築物 | 119,876 | 120,517 |
| 減価償却累計額 | △74,494 | △77,245 |
| 信託構築物(純額) | 45,381 | 43,272 |
| 機械及び装置 | 742,172 | 748,404 |
| 減価償却累計額 | △399,899 | △419,479 |
| 機械及び装置(純額) | ※1 342,273 | ※1 328,925 |
| 信託機械及び装置 | 1,655,815 | 1,677,053 |
| 減価償却累計額 | △1,273,279 | △1,301,826 |
| 信託機械及び装置(純額) | 382,535 | 375,227 |
| 工具、器具及び備品 | 62,401 | 75,134 |
| 減価償却累計額 | △36,881 | △38,879 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 25,519 | 36,254 |
| 信託工具、器具及び備品 | 178,038 | 186,096 |
| 減価償却累計額 | △118,882 | △125,281 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 59,156 | 60,814 |
| 土地 | ※1 108,898,331 | ※1 106,890,048 |
| 信託土地 | 173,873,374 | 176,493,700 |
| 信託建設仮勘定 | - | 8,489 |
| 有形固定資産合計 | 386,443,498 | 386,608,451 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 4,794,109 | 14,689,483 |
| その他 | 1,658 | 1,593 |
| 無形固定資産合計 | 4,795,768 | 14,691,077 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成28年6月30日) | 当期 (平成28年12月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 241,612 | 297,969 |
| 長期前払費用 | 120,730 | 86,527 |
| 投資その他の資産合計 | 362,342 | 384,497 |
| 固定資産合計 | 391,601,608 | 401,684,026 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 163,517 | 143,222 |
| 投資口交付費 | 29,728 | 22,078 |
| 繰延資産合計 | 193,245 | 165,300 |
| 資産合計 | 418,738,276 | 432,307,546 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,003,354 | 2,476,880 |
| 短期借入金 | - | 7,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 24,732,000 | 32,632,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 7,000,000 | 5,000,000 |
| 未払金 | 588,151 | 665,717 |
| 未払費用 | 94,072 | 88,498 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 256,744 | 217,870 |
| 前受金 | 2,739,606 | 2,683,275 |
| 流動負債合計 | 37,414,534 | 50,764,846 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 34,500,000 | 29,500,000 |
| 長期借入金 | 109,894,000 | 114,828,000 |
| 預り敷金及び保証金 | ※1 7,686,149 | ※1 7,672,848 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 12,859,392 | 12,902,843 |
| 固定負債合計 | 164,939,541 | 164,903,691 |
| 負債合計 | 202,354,076 | 215,668,538 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 210,395,598 | 210,395,598 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 73,946 | 73,946 |
| 任意積立金合計 | 73,946 | 73,946 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,914,654 | 6,169,462 |
| 剰余金合計 | 5,988,601 | 6,243,409 |
| 投資主資本合計 | 216,384,200 | 216,639,008 |
| 純資産合計 | ※3 216,384,200 | ※3 216,639,008 |
| 負債純資産合計 | 418,738,276 | 432,307,546 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
