有価証券報告書(内国投資証券)-第36期(令和1年7月1日-令和1年12月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年6月30日) | 当期 (2019年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 23,484,645 | 25,016,928 |
| 信託現金及び信託預金 | 12,782,464 | 12,758,578 |
| 営業未収入金 | 385,838 | 246,507 |
| 前払費用 | 138,878 | 159,405 |
| その他 | 11,959 | 15,198 |
| 流動資産合計 | 36,803,787 | 38,196,618 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 59,982,967 | 60,602,042 |
| 減価償却累計額 | △18,061,478 | △18,920,510 |
| 建物(純額) | 41,921,489 | 41,681,532 |
| 信託建物 | 92,611,962 | 93,481,011 |
| 減価償却累計額 | △34,475,696 | △35,522,474 |
| 信託建物(純額) | 58,136,265 | 57,958,537 |
| 構築物 | 58,409 | 58,409 |
| 減価償却累計額 | △25,144 | △26,812 |
| 構築物(純額) | 33,264 | 31,597 |
| 信託構築物 | 144,695 | 146,650 |
| 減価償却累計額 | △85,434 | △88,531 |
| 信託構築物(純額) | 59,260 | 58,118 |
| 機械及び装置 | 799,611 | 821,773 |
| 減価償却累計額 | △520,489 | △542,077 |
| 機械及び装置(純額) | 279,122 | 279,696 |
| 信託機械及び装置 | 1,875,622 | 1,919,756 |
| 減価償却累計額 | △1,408,464 | △1,435,893 |
| 信託機械及び装置(純額) | 467,158 | 483,862 |
| 工具、器具及び備品 | 101,869 | 129,582 |
| 減価償却累計額 | △58,744 | △64,452 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 43,124 | 65,129 |
| 信託工具、器具及び備品 | 222,723 | 232,578 |
| 減価償却累計額 | △161,023 | △169,599 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 61,699 | 62,979 |
| 土地 | 113,047,999 | 113,060,949 |
| 信託土地 | 189,014,043 | 189,014,043 |
| 建設仮勘定 | 383 | 2,413 |
| 信託建設仮勘定 | 247 | 2,035 |
| 有形固定資産合計 | 403,064,057 | 402,700,894 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 11,801,831 | 11,801,831 |
| その他 | 4,352 | 3,962 |
| 無形固定資産合計 | 11,806,183 | 11,805,793 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年6月30日) | 当期 (2019年12月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 544,858 | 590,776 |
| 長期前払費用 | 38,413 | 43,220 |
| 投資その他の資産合計 | 583,271 | 633,997 |
| 固定資産合計 | 415,453,512 | 415,140,685 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 101,044 | 129,512 |
| 投資口交付費 | 8,256 | 917 |
| 繰延資産合計 | 109,301 | 130,429 |
| 資産合計 | 452,366,601 | 453,467,733 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,771,354 | 3,379,730 |
| 短期借入金 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 18,000,000 | 21,000,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 4,000,000 | - |
| 未払金 | 739,135 | 669,920 |
| 未払費用 | 70,252 | 81,175 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 130,292 | 381,254 |
| 前受金 | 2,860,847 | 3,022,445 |
| その他 | 43,775 | 5,033 |
| 流動負債合計 | 30,616,261 | 29,540,165 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 21,500,000 | 26,500,000 |
| 長期借入金 | 139,520,000 | 136,520,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 8,098,431 | 8,049,652 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 13,465,138 | 13,588,304 |
| 固定負債合計 | 182,583,569 | 184,657,957 |
| 負債合計 | 213,199,831 | 214,198,122 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 231,653,198 | 231,653,198 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 284,356 | 689,444 |
| 任意積立金合計 | 284,356 | 689,444 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 7,229,214 | 6,926,967 |
| 剰余金合計 | 7,513,570 | 7,616,411 |
| 投資主資本合計 | 239,166,769 | 239,269,610 |
| 純資産合計 | ※2 239,166,769 | ※2 239,269,610 |
| 負債純資産合計 | 452,366,601 | 453,467,733 |