有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成26年7月1日-平成26年12月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成26年6月30日) | 当期 (平成26年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 11,557,849 | 12,117,339 |
| 信託現金及び信託預金 | 11,517,632 | 11,227,028 |
| 営業未収入金 | 336,831 | 260,988 |
| 前払費用 | 140,576 | 174,781 |
| その他 | 9,509 | 6,743 |
| 流動資産合計 | 23,562,400 | 23,786,880 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 57,363,236 | 56,652,548 |
| 減価償却累計額 | △10,567,703 | △11,121,439 |
| 建物(純額) | ※1 46,795,533 | ※1 45,531,108 |
| 信託建物 | 83,036,800 | 84,667,091 |
| 減価償却累計額 | △24,402,931 | △25,618,333 |
| 信託建物(純額) | 58,633,868 | 59,048,758 |
| 構築物 | 45,366 | 45,661 |
| 減価償却累計額 | △12,774 | △14,089 |
| 構築物(純額) | 32,591 | 31,571 |
| 信託構築物 | 120,534 | 120,534 |
| 減価償却累計額 | △61,138 | △65,156 |
| 信託構築物(純額) | 59,395 | 55,378 |
| 機械及び装置 | 725,345 | 726,204 |
| 減価償却累計額 | △333,349 | △341,835 |
| 機械及び装置(純額) | ※1 391,995 | ※1 384,368 |
| 信託機械及び装置 | 1,583,846 | 1,605,767 |
| 減価償却累計額 | △1,118,278 | △1,168,396 |
| 信託機械及び装置(純額) | 465,568 | 437,370 |
| 工具、器具及び備品 | 50,301 | 54,610 |
| 減価償却累計額 | △28,524 | △29,761 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 21,777 | 24,848 |
| 信託工具、器具及び備品 | 156,607 | 159,172 |
| 減価償却累計額 | △95,353 | △101,991 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 61,254 | 57,181 |
| 土地 | ※1 110,601,033 | ※1 109,041,559 |
| 信託土地 | 168,132,889 | 170,276,140 |
| 建設仮勘定 | 9,527 | 39,223 |
| 信託建設仮勘定 | - | 1,063 |
| 有形固定資産合計 | 385,205,434 | 384,928,571 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 4,794,109 | 4,794,109 |
| その他 | 3,585 | 3,020 |
| 無形固定資産合計 | 4,797,695 | 4,797,130 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成26年6月30日) | 当期 (平成26年12月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 53,953 | 96,205 |
| 長期前払費用 | 296,996 | 248,976 |
| 投資その他の資産合計 | 350,950 | 345,181 |
| 固定資産合計 | 390,354,080 | 390,070,883 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 188,176 | 233,806 |
| 繰延資産合計 | 188,176 | 233,806 |
| 資産合計 | 414,104,657 | 414,091,570 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,871,405 | 2,137,918 |
| 短期借入金 | 2,000,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,332,000 | 19,732,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 24,000,000 | 13,000,000 |
| 未払金 | 589,177 | 572,670 |
| 未払費用 | 184,085 | 150,603 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 309,112 | 261,634 |
| 前受金 | 2,613,999 | 2,565,259 |
| 流動負債合計 | 37,900,385 | 38,420,691 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 32,500,000 | 41,500,000 |
| 長期借入金 | 126,358,000 | 116,792,000 |
| 預り敷金及び保証金 | ※1 7,624,960 | ※1 7,364,647 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 12,508,179 | 12,636,178 |
| 固定負債合計 | 178,991,139 | 178,292,826 |
| 負債合計 | 216,891,525 | 216,713,518 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 192,044,238 | 192,044,238 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 73,946 | 73,946 |
| 任意積立金合計 | 73,946 | 73,946 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,094,946 | 5,259,866 |
| 剰余金合計 | 5,168,893 | 5,333,813 |
| 投資主資本合計 | 197,213,131 | 197,378,051 |
| 純資産合計 | ※3 197,213,131 | ※3 197,378,051 |
| 負債純資産合計 | 414,104,657 | 414,091,570 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
