有価証券報告書(内国投資証券)-第37期(令和2年1月1日-令和2年6月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年12月31日) | 当期 (2020年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 25,016,928 | 27,126,776 |
| 信託現金及び信託預金 | 12,758,578 | 12,973,691 |
| 営業未収入金 | 246,507 | 289,154 |
| 前払費用 | 159,405 | 142,036 |
| 未収消費税等 | - | 172,716 |
| その他 | 15,198 | 15,201 |
| 流動資産合計 | 38,196,618 | 40,719,576 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 60,602,042 | 64,616,121 |
| 減価償却累計額 | △18,920,510 | △19,809,897 |
| 建物(純額) | 41,681,532 | 44,806,224 |
| 信託建物 | 93,481,011 | 95,176,039 |
| 減価償却累計額 | △35,522,474 | △36,554,181 |
| 信託建物(純額) | 57,958,537 | 58,621,857 |
| 構築物 | 58,409 | 62,220 |
| 減価償却累計額 | △26,812 | △28,412 |
| 構築物(純額) | 31,597 | 33,807 |
| 信託構築物 | 146,650 | 133,739 |
| 減価償却累計額 | △88,531 | △80,982 |
| 信託構築物(純額) | 58,118 | 52,757 |
| 機械及び装置 | 821,773 | 838,393 |
| 減価償却累計額 | △542,077 | △564,455 |
| 機械及び装置(純額) | 279,696 | 273,937 |
| 信託機械及び装置 | 1,919,756 | 1,929,556 |
| 減価償却累計額 | △1,435,893 | △1,464,811 |
| 信託機械及び装置(純額) | 483,862 | 464,745 |
| 工具、器具及び備品 | 129,582 | 143,061 |
| 減価償却累計額 | △64,452 | △71,367 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 65,129 | 71,694 |
| 信託工具、器具及び備品 | 232,578 | 252,219 |
| 減価償却累計額 | △169,599 | △178,396 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 62,979 | 73,823 |
| 土地 | 113,060,949 | 123,264,320 |
| 信託土地 | 189,014,043 | 192,157,692 |
| 建設仮勘定 | 2,413 | 1,219 |
| 信託建設仮勘定 | 2,035 | 150 |
| 有形固定資産合計 | 402,700,894 | 419,822,228 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 11,801,831 | 11,801,831 |
| その他 | 3,962 | 3,573 |
| 無形固定資産合計 | 11,805,793 | 11,805,404 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年12月31日) | 当期 (2020年6月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 590,776 | 612,216 |
| 長期前払費用 | 43,220 | 70,319 |
| 投資その他の資産合計 | 633,997 | 682,536 |
| 固定資産合計 | 415,140,685 | 432,310,169 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 129,512 | 119,523 |
| 投資口交付費 | 917 | 37,540 |
| 繰延資産合計 | 130,429 | 157,064 |
| 資産合計 | 453,467,733 | 473,186,809 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 3,379,730 | 2,814,074 |
| 短期借入金 | 1,000,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 21,000,000 | 20,820,000 |
| 未払金 | 669,920 | 910,146 |
| 未払費用 | 81,175 | 79,421 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 381,254 | 136,082 |
| 前受金 | 3,022,445 | 3,048,380 |
| その他 | 5,033 | - |
| 流動負債合計 | 29,540,165 | 27,808,710 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 26,500,000 | 26,500,000 |
| 長期借入金 | 136,520,000 | 139,700,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 8,049,652 | 9,378,333 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 13,588,304 | 13,961,750 |
| 固定負債合計 | 184,657,957 | 189,540,084 |
| 負債合計 | 214,198,122 | 217,348,795 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 231,653,198 | 247,860,796 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 689,444 | 689,444 |
| 任意積立金合計 | 689,444 | 689,444 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 6,926,967 | 7,287,774 |
| 剰余金合計 | 7,616,411 | 7,977,218 |
| 投資主資本合計 | 239,269,610 | 255,838,014 |
| 純資産合計 | ※2 239,269,610 | ※2 255,838,014 |
| 負債純資産合計 | 453,467,733 | 473,186,809 |