有価証券報告書(内国投資証券)-第32期(平成29年7月1日-平成29年12月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2017年6月30日) | 当期 (2017年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 18,984,868 | 20,773,083 |
| 信託現金及び信託預金 | 12,108,948 | 12,091,281 |
| 営業未収入金 | 376,472 | 247,515 |
| 前払費用 | 121,120 | 147,209 |
| その他 | 8,407 | 6,755 |
| 流動資産合計 | 31,599,817 | 33,265,845 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 57,592,652 | 57,873,121 |
| 減価償却累計額 | △15,005,148 | △15,814,180 |
| 建物(純額) | ※1 42,587,503 | ※1 42,058,940 |
| 信託建物 | 90,040,896 | 90,360,680 |
| 減価償却累計額 | △30,248,556 | △31,297,094 |
| 信託建物(純額) | 59,792,339 | 59,063,585 |
| 構築物 | 49,920 | 50,400 |
| 減価償却累計額 | △19,449 | △20,751 |
| 構築物(純額) | 30,471 | 29,649 |
| 信託構築物 | 125,868 | 125,868 |
| 減価償却累計額 | △74,446 | △77,356 |
| 信託構築物(純額) | 51,421 | 48,512 |
| 機械及び装置 | 754,459 | 757,836 |
| 減価償却累計額 | △439,262 | △459,233 |
| 機械及び装置(純額) | ※1 315,197 | ※1 298,603 |
| 信託機械及び装置 | 1,711,632 | 1,714,794 |
| 減価償却累計額 | △1,305,431 | △1,333,447 |
| 信託機械及び装置(純額) | 406,201 | 381,347 |
| 工具、器具及び備品 | 75,824 | 87,998 |
| 減価償却累計額 | △42,528 | △46,364 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 33,295 | 41,634 |
| 信託工具、器具及び備品 | 196,046 | 201,347 |
| 減価償却累計額 | △128,589 | △136,128 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 67,456 | 65,218 |
| 土地 | ※1 106,890,048 | ※1 106,890,048 |
| 信託土地 | 189,014,043 | 189,014,043 |
| 建設仮勘定 | 366 | 248 |
| 信託建設仮勘定 | 3,315 | 3,454 |
| 有形固定資産合計 | 399,191,661 | 397,895,287 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 14,689,483 | 14,689,483 |
| その他 | 1,528 | 1,463 |
| 無形固定資産合計 | 14,691,012 | 14,690,947 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2017年6月30日) | 当期 (2017年12月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 347,227 | 396,485 |
| 長期前払費用 | 60,679 | 92,819 |
| 投資その他の資産合計 | 407,906 | 489,304 |
| 固定資産合計 | 414,290,580 | 413,075,539 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 126,003 | 109,194 |
| 投資口交付費 | 51,925 | 36,936 |
| 繰延資産合計 | 177,929 | 146,131 |
| 資産合計 | 446,068,327 | 446,487,515 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,853,498 | 1,805,561 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 21,374,000 | 16,408,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 10,000,000 | 7,000,000 |
| 未払金 | 673,408 | 629,439 |
| 未払費用 | 81,184 | 81,817 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 163,333 | 367,493 |
| 前受金 | 2,733,053 | 2,709,394 |
| その他 | - | 224 |
| 流動負債合計 | 36,879,083 | 29,002,536 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 24,500,000 | 22,500,000 |
| 長期借入金 | 125,520,000 | 135,320,000 |
| 預り敷金及び保証金 | ※1 7,756,073 | ※1 8,031,699 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 12,802,062 | 13,013,950 |
| 固定負債合計 | 170,578,136 | 178,865,649 |
| 負債合計 | 207,457,219 | 207,868,185 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 231,653,198 | 231,653,198 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 73,946 | 284,356 |
| 任意積立金合計 | 73,946 | 284,356 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 6,883,962 | 6,681,774 |
| 剰余金合計 | 6,957,909 | 6,966,131 |
| 投資主資本合計 | 238,611,107 | 238,619,329 |
| 純資産合計 | ※3 238,611,107 | ※3 238,619,329 |
| 負債純資産合計 | 446,068,327 | 446,487,515 |