有価証券報告書(内国投資証券)-第48期(2025/07/01-2025/12/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年6月30日) | 当期 (2025年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 23,323,054 | 19,686,026 |
| 信託現金及び信託預金 | 10,469,814 | 8,641,812 |
| 営業未収入金 | 817,345 | 906,045 |
| 前払費用 | 128,064 | 142,373 |
| 未収消費税等 | 220,149 | 9,992 |
| その他 | 36,361 | 38,262 |
| 流動資産合計 | 34,994,790 | 29,424,513 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 66,707,658 | 62,432,620 |
| 減価償却累計額 | △24,584,587 | △22,543,242 |
| 建物(純額) | 42,123,070 | 39,889,377 |
| 信託建物 | 108,192,188 | 111,490,129 |
| 減価償却累計額 | △43,431,709 | △43,895,720 |
| 信託建物(純額) | 64,760,478 | 67,594,408 |
| 構築物 | 91,415 | 81,344 |
| 減価償却累計額 | △41,269 | △25,736 |
| 構築物(純額) | 50,145 | 55,608 |
| 信託構築物 | 158,441 | 159,509 |
| 減価償却累計額 | △92,177 | △91,867 |
| 信託構築物(純額) | 66,263 | 67,642 |
| 機械及び装置 | 832,758 | 671,752 |
| 減価償却累計額 | △548,898 | △420,952 |
| 機械及び装置(純額) | 283,859 | 250,799 |
| 信託機械及び装置 | 2,112,326 | 2,208,956 |
| 減価償却累計額 | △1,617,722 | △1,619,626 |
| 信託機械及び装置(純額) | 494,603 | 589,330 |
| 工具、器具及び備品 | 245,044 | 230,835 |
| 減価償却累計額 | △148,636 | △142,305 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 96,408 | 88,529 |
| 信託工具、器具及び備品 | 390,763 | 375,991 |
| 減価償却累計額 | △259,565 | △253,827 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 131,198 | 122,163 |
| 土地 | ※1 129,421,872 | ※1 130,055,691 |
| 信託土地 | 257,786,955 | 276,755,614 |
| 建設仮勘定 | 22,948 | 12,185 |
| 信託建設仮勘定 | 23,072 | 17,368 |
| 有形固定資産合計 | 495,260,877 | 515,498,721 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 11,801,831 | 15,375,114 |
| その他 | 11,376 | 10,969 |
| 無形固定資産合計 | 11,813,207 | 15,386,084 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年6月30日) | 当期 (2025年12月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 88,860 | 172,320 |
| 差入敷金及び保証金 | 899,536 | 962,297 |
| 長期前払費用 | 864,440 | 1,062,962 |
| その他 | 720 | 1,400 |
| 投資その他の資産合計 | 1,853,556 | 2,198,979 |
| 固定資産合計 | 508,927,642 | 533,083,785 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 102,434 | 91,807 |
| 投資口交付費 | - | 39,505 |
| 繰延資産合計 | 102,434 | 131,312 |
| 資産合計 | 544,024,867 | 562,639,611 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 3,002,898 | 2,876,625 |
| 短期借入金 | 8,000,000 | 6,500,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 8,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 20,900,000 | 14,000,000 |
| 未払金 | 1,446,032 | 1,685,019 |
| 未払費用 | 78,366 | 88,378 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 190,966 | 122,460 |
| 前受金 | 3,012,807 | 2,982,690 |
| その他 | 960 | 9,385 |
| 流動負債合計 | 36,632,635 | 36,765,164 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 27,900,000 | 19,400,000 |
| 長期借入金 | 180,600,000 | 195,600,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 9,600,043 | 9,359,055 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 15,958,359 | 16,248,441 |
| 固定負債合計 | 234,058,403 | 240,607,497 |
| 負債合計 | 270,691,039 | 277,372,661 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 261,751,240 | 272,154,115 |
| 出資総額控除額 | ※3 △3,999,903 | ※3 △3,999,903 |
| 出資総額(純額) | 257,751,337 | 268,154,212 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 5,240,141 | 5,240,141 |
| 買換特例圧縮積立金 | - | ※4 2,369,338 |
| 任意積立金合計 | 5,240,141 | 7,609,480 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 10,342,348 | 9,503,256 |
| 剰余金合計 | 15,582,490 | 17,112,736 |
| 投資主資本合計 | 273,333,828 | 285,266,949 |
| 純資産合計 | ※5 273,333,828 | ※5 285,266,949 |
| 負債純資産合計 | 544,024,867 | 562,639,611 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
