有価証券報告書(内国投資証券)-第31期(平成29年1月1日-平成29年6月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成28年12月31日) | 当期 (平成29年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 17,896,631 | 18,984,868 |
| 信託現金及び信託預金 | 12,075,668 | 12,108,948 |
| 営業未収入金 | 319,276 | 376,472 |
| 前払費用 | 157,568 | 121,120 |
| その他 | 9,075 | 8,407 |
| 流動資産合計 | 30,458,219 | 31,599,817 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 57,346,890 | 57,592,652 |
| 減価償却累計額 | △14,201,649 | △15,005,148 |
| 建物(純額) | ※1 43,145,241 | ※1 42,587,503 |
| 信託建物 | 88,897,226 | 90,040,896 |
| 減価償却累計額 | △29,702,517 | △30,248,556 |
| 信託建物(純額) | 59,194,709 | 59,792,339 |
| 構築物 | 49,920 | 49,920 |
| 減価償却累計額 | △18,152 | △19,449 |
| 構築物(純額) | 31,767 | 30,471 |
| 信託構築物 | 120,517 | 125,868 |
| 減価償却累計額 | △77,245 | △74,446 |
| 信託構築物(純額) | 43,272 | 51,421 |
| 機械及び装置 | 748,404 | 754,459 |
| 減価償却累計額 | △419,479 | △439,262 |
| 機械及び装置(純額) | ※1 328,925 | ※1 315,197 |
| 信託機械及び装置 | 1,677,053 | 1,711,632 |
| 減価償却累計額 | △1,301,826 | △1,305,431 |
| 信託機械及び装置(純額) | 375,227 | 406,201 |
| 工具、器具及び備品 | 75,134 | 75,824 |
| 減価償却累計額 | △38,879 | △42,528 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 36,254 | 33,295 |
| 信託工具、器具及び備品 | 186,096 | 196,046 |
| 減価償却累計額 | △125,281 | △128,589 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 60,814 | 67,456 |
| 土地 | ※1 106,890,048 | ※1 106,890,048 |
| 信託土地 | 176,493,700 | 189,014,043 |
| 建設仮勘定 | - | 366 |
| 信託建設仮勘定 | 8,489 | 3,315 |
| 有形固定資産合計 | 386,608,451 | 399,191,661 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 14,689,483 | 14,689,483 |
| その他 | 1,593 | 1,528 |
| 無形固定資産合計 | 14,691,077 | 14,691,012 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成28年12月31日) | 当期 (平成29年6月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 297,969 | 347,227 |
| 長期前払費用 | 86,527 | 60,679 |
| 投資その他の資産合計 | 384,497 | 407,906 |
| 固定資産合計 | 401,684,026 | 414,290,580 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 143,222 | 126,003 |
| 投資口交付費 | 22,078 | 51,925 |
| 繰延資産合計 | 165,300 | 177,929 |
| 資産合計 | 432,307,546 | 446,068,327 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,476,880 | 1,853,498 |
| 短期借入金 | 7,000,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 32,632,000 | 21,374,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 5,000,000 | 10,000,000 |
| 未払金 | 665,717 | 673,408 |
| 未払費用 | 88,498 | 81,184 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 217,870 | 163,333 |
| 前受金 | 2,683,275 | 2,733,053 |
| 流動負債合計 | 50,764,846 | 36,879,083 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 29,500,000 | 24,500,000 |
| 長期借入金 | 114,828,000 | 125,520,000 |
| 預り敷金及び保証金 | ※1 7,672,848 | ※1 7,756,073 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 12,902,843 | 12,802,062 |
| 固定負債合計 | 164,903,691 | 170,578,136 |
| 負債合計 | 215,668,538 | 207,457,219 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 210,395,598 | 231,653,198 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 73,946 | 73,946 |
| 任意積立金合計 | 73,946 | 73,946 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 6,169,462 | 6,883,962 |
| 剰余金合計 | 6,243,409 | 6,957,909 |
| 投資主資本合計 | 216,639,008 | 238,611,107 |
| 純資産合計 | ※3 216,639,008 | ※3 238,611,107 |
| 負債純資産合計 | 432,307,546 | 446,068,327 |