有価証券報告書(内国投資証券)-第33期(平成30年1月1日-平成30年6月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2017年12月31日) | 当期 (2018年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 20,773,083 | 21,115,284 |
| 信託現金及び信託預金 | 12,091,281 | 12,066,268 |
| 営業未収入金 | 247,515 | 519,291 |
| 前払費用 | 147,209 | 125,944 |
| その他 | 6,755 | 9,946 |
| 流動資産合計 | 33,265,845 | 33,836,736 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 57,873,121 | 58,129,064 |
| 減価償却累計額 | △15,814,180 | △16,630,904 |
| 建物(純額) | ※1 42,058,940 | 41,498,159 |
| 信託建物 | 90,360,680 | 91,196,238 |
| 減価償却累計額 | △31,297,094 | △32,358,841 |
| 信託建物(純額) | 59,063,585 | 58,837,397 |
| 構築物 | 50,400 | 56,009 |
| 減価償却累計額 | △20,751 | △22,098 |
| 構築物(純額) | 29,649 | 33,911 |
| 信託構築物 | 125,868 | 128,416 |
| 減価償却累計額 | △77,356 | △80,101 |
| 信託構築物(純額) | 48,512 | 48,315 |
| 機械及び装置 | 757,836 | 766,233 |
| 減価償却累計額 | △459,233 | △479,329 |
| 機械及び装置(純額) | ※1 298,603 | 286,904 |
| 信託機械及び装置 | 1,714,794 | 1,740,193 |
| 減価償却累計額 | △1,333,447 | △1,360,749 |
| 信託機械及び装置(純額) | 381,347 | 379,443 |
| 工具、器具及び備品 | 87,998 | 92,427 |
| 減価償却累計額 | △46,364 | △50,840 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 41,634 | 41,587 |
| 信託工具、器具及び備品 | 201,347 | 206,505 |
| 減価償却累計額 | △136,128 | △144,155 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 65,218 | 62,350 |
| 土地 | ※1 106,890,048 | 106,890,048 |
| 信託土地 | 189,014,043 | 189,014,043 |
| 建設仮勘定 | 248 | 11,076 |
| 信託建設仮勘定 | 3,454 | 842 |
| 有形固定資産合計 | 397,895,287 | 397,104,080 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 14,689,483 | 14,689,483 |
| その他 | 1,463 | 1,398 |
| 無形固定資産合計 | 14,690,947 | 14,690,882 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2017年12月31日) | 当期 (2018年6月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 396,485 | 445,742 |
| 長期前払費用 | 92,819 | 73,853 |
| 投資その他の資産合計 | 489,304 | 519,595 |
| 固定資産合計 | 413,075,539 | 412,314,558 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 109,194 | 123,668 |
| 投資口交付費 | 36,936 | 22,814 |
| 繰延資産合計 | 146,131 | 146,483 |
| 資産合計 | 446,487,515 | 446,297,778 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,805,561 | 1,971,763 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 16,408,000 | 17,200,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 7,000,000 | 2,000,000 |
| 未払金 | 629,439 | 634,670 |
| 未払費用 | 81,817 | 76,135 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 367,493 | 244,506 |
| 前受金 | 2,709,394 | 2,761,325 |
| その他 | 224 | 148 |
| 流動負債合計 | 29,002,536 | 24,889,153 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 22,500,000 | 25,500,000 |
| 長期借入金 | 135,320,000 | 136,420,000 |
| 預り敷金及び保証金 | ※1 8,031,699 | 7,938,170 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 13,013,950 | 12,911,767 |
| 固定負債合計 | 178,865,649 | 182,769,937 |
| 負債合計 | 207,868,185 | 207,659,091 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 231,653,198 | 231,653,198 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 284,356 | 284,356 |
| 任意積立金合計 | 284,356 | 284,356 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 6,681,774 | 6,701,131 |
| 剰余金合計 | 6,966,131 | 6,985,488 |
| 投資主資本合計 | 238,619,329 | 238,638,686 |
| 純資産合計 | ※3 238,619,329 | ※3 238,638,686 |
| 負債純資産合計 | 446,487,515 | 446,297,778 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
