有価証券報告書(内国投資証券)-第42期(2022/07/01-2022/12/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年6月30日) | 当期 (2022年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 26,708,733 | 33,127,007 |
| 信託現金及び信託預金 | 12,848,490 | 12,379,450 |
| 営業未収入金 | 492,985 | 583,489 |
| 前払費用 | 127,655 | 132,360 |
| その他 | 42,311 | 39,604 |
| 流動資産合計 | 40,220,177 | 46,261,911 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 68,379,448 | 69,506,736 |
| 減価償却累計額 | △22,902,238 | △23,785,420 |
| 建物(純額) | 45,477,209 | 45,721,315 |
| 信託建物 | 98,413,791 | 96,194,049 |
| 減価償却累計額 | △38,619,956 | △38,559,767 |
| 信託建物(純額) | 59,793,834 | 57,634,282 |
| 構築物 | 88,829 | 94,101 |
| 減価償却累計額 | △36,612 | △38,968 |
| 構築物(純額) | 52,216 | 55,133 |
| 信託構築物 | 127,940 | 128,272 |
| 減価償却累計額 | △80,917 | △81,897 |
| 信託構築物(純額) | 47,022 | 46,374 |
| 機械及び装置 | 834,144 | 834,332 |
| 減価償却累計額 | △565,442 | △582,683 |
| 機械及び装置(純額) | 268,702 | 251,649 |
| 信託機械及び装置 | 2,017,750 | 1,996,314 |
| 減価償却累計額 | △1,537,147 | △1,544,705 |
| 信託機械及び装置(純額) | 480,602 | 451,608 |
| 工具、器具及び備品 | 215,516 | 217,792 |
| 減価償却累計額 | △108,569 | △119,029 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 106,946 | 98,763 |
| 信託工具、器具及び備品 | 295,521 | 304,416 |
| 減価償却累計額 | △195,072 | △202,509 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 100,448 | 101,906 |
| 土地 | 139,394,811 | ※1 140,959,190 |
| 信託土地 | 207,559,589 | 202,608,096 |
| 建設仮勘定 | 2,583 | 9,960 |
| 信託建設仮勘定 | 42,610 | 41,045 |
| 有形固定資産合計 | 453,326,577 | 447,979,326 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 11,801,831 | 11,801,831 |
| その他 | 2,970 | 2,463 |
| 無形固定資産合計 | 11,804,801 | 11,804,294 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年6月30日) | 当期 (2022年12月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 88,860 | 88,860 |
| 差入敷金及び保証金 | 784,089 | 802,490 |
| 長期前払費用 | 554,046 | 520,563 |
| その他 | 710 | 710 |
| 投資その他の資産合計 | 1,427,705 | 1,412,623 |
| 固定資産合計 | 466,559,084 | 461,196,244 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 180,345 | 165,429 |
| 投資口交付費 | 46,206 | 31,861 |
| 繰延資産合計 | 226,551 | 197,291 |
| 資産合計 | 507,005,813 | 507,655,447 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,677,555 | 3,027,125 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 16,000,000 | 21,000,000 |
| 未払金 | 1,057,202 | 1,082,817 |
| 未払費用 | 86,586 | 90,561 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 542,378 | 499,038 |
| 前受金 | 2,813,178 | 2,821,057 |
| その他 | 1,215 | 3,274 |
| 流動負債合計 | 25,178,722 | 30,524,479 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 35,900,000 | 35,900,000 |
| 長期借入金 | 149,000,000 | 144,000,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 10,081,605 | 10,185,789 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 13,932,856 | 13,441,294 |
| 固定負債合計 | 208,914,462 | 203,527,083 |
| 負債合計 | 234,093,184 | 234,051,563 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 261,751,240 | 261,751,240 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 2,546,454 | 3,376,470 |
| 任意積立金合計 | 2,546,454 | 3,376,470 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 8,614,933 | 8,476,171 |
| 剰余金合計 | 11,161,388 | 11,852,642 |
| 投資主資本合計 | 272,912,629 | 273,603,883 |
| 純資産合計 | ※3 272,912,629 | ※3 273,603,883 |
| 負債純資産合計 | 507,005,813 | 507,655,447 |
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