有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(平成25年11月1日-平成26年4月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成25年10月31日) | 当期 (平成26年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,996,236 | 2,614,107 |
| 信託現金及び信託預金 | 9,391,019 | 9,599,309 |
| 営業未収入金 | 74,589 | 80,197 |
| 前払費用 | 166,098 | 172,120 |
| 未収還付法人税等 | 60,446 | 69,727 |
| 未収消費税等 | 18,963 | 27,364 |
| 繰延税金資産 | 1,450 | 2,760 |
| その他 | 11,209 | 29,556 |
| 流動資産合計 | 11,720,013 | 12,595,144 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 工具、器具及び備品 | 145 | 145 |
| 減価償却累計額 | △145 | △145 |
| 工具、器具及び備品(純額) | - | - |
| 信託建物 | ※1 74,662,544 | ※1 77,630,539 |
| 減価償却累計額 | △16,249,963 | △17,393,768 |
| 信託建物(純額) | 58,412,581 | 60,236,770 |
| 信託構築物 | 1,662,278 | 1,753,202 |
| 減価償却累計額 | △638,525 | △678,316 |
| 信託構築物(純額) | 1,023,753 | 1,074,886 |
| 信託工具、器具及び備品 | 215,328 | 229,041 |
| 減価償却累計額 | △168,306 | △176,915 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 47,021 | 52,126 |
| 信託土地 | 115,240,196 | 131,947,130 |
| 有形固定資産合計 | 174,723,553 | 193,310,913 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 1,777,602 | 1,777,602 |
| 信託その他無形固定資産 | 3,281 | 4,636 |
| その他 | 1,733 | 777 |
| 無形固定資産合計 | 1,782,617 | 1,783,017 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 14,378,482 | 20,035,175 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 182,545 | 141,246 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 604,402 | 604,402 |
| 投資その他の資産合計 | 15,175,430 | 20,790,824 |
| 固定資産合計 | 191,681,600 | 215,884,754 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 7,999 | 20,278 |
| 投資法人債発行費 | 36,188 | 60,141 |
| 繰延資産合計 | 44,187 | 80,419 |
| 資産合計 | 203,445,801 | 228,560,318 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成25年10月31日) | 当期 (平成26年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 674,286 | 668,898 |
| 短期借入金 | 10,500,000 | 21,400,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,762,500 | 17,687,500 |
| 未払費用 | 212,715 | 209,971 |
| 未払分配金 | 13,572 | 13,445 |
| 未払法人税等 | 556 | - |
| 未払事業所税 | 3,963 | 7,260 |
| 前受金 | 757,020 | 1,065,558 |
| 預り金 | 135,136 | 155,851 |
| 流動負債合計 | 23,059,751 | 41,208,486 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 79,400,000 | 72,800,000 |
| 投資法人債 | 7,500,000 | 12,500,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 5,818,456 | 5,777,035 |
| 固定負債合計 | 92,718,456 | 91,077,035 |
| 負債合計 | 115,778,207 | 132,285,522 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 85,644,448 | 94,005,086 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 100,653 | 56,156 |
| 任意積立金合計 | 100,653 | 56,156 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,922,492 | 2,213,553 |
| 剰余金合計 | 2,023,146 | 2,269,709 |
| 投資主資本合計 | 87,667,594 | 96,274,796 |
| 純資産合計 | ※2 87,667,594 | ※2 96,274,796 |
| 負債純資産合計 | 203,445,801 | 228,560,318 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
